Przepływy pieniężne Letus Capital SA (LET)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2018 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 23 Maj 2023 | 31 Sie 2024 | 15 Maj 2023 | 07 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 15 Wrz 2024 | 13 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 07 Kwi 2025 | 07 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 05 Maj 2026 | 05 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 05 Maj 2026 | 05 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 2 | -2 | 0 | 218 | 16 | -58 | -27 | 114 | -23 | -57 | -42 | 201 | -91 | 144 | -29 | 429 | -273 | 23 | 37 | 40 | -46 | -338 | 238 | -70 | -392 | 93 | 93 | -246 | 7 | 228 | -795 | -9 | -573 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -14 | 4 | 37 | -192 | -208 | -1 274 | 82 | 976 | 283 | 404 | 307 | 456 | 371 | 226 | 177 | 526 | -93 | 109 | 370 | -1 577 | -116 | 163 | 570 | 261 | 90 | 25 | -68 | 4 | 0 | -1 | -47 | -3 332 | -400 | -29 | 4 | 18 | 37 | -30 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | 3 | 35 | 18 | 72 | 35 | 24 | 40 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | 39 | 39 | -39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | -39 | 39 | 39 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 407 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -1 | 18 | -57 | -63 | 10 | 50 | -12 | -- -- | -- -- | 16 | 9 | -1 | 6 | -256 | 6 | 3 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 37 | -437 | -126 | -2 696 | -2 466 | -103 | -342 | -1 955 | 103 | -114 | 1 301 | 1 627 | -2 538 | -1 292 | -27 | -521 | -454 | -297 | -354 | 494 | -68 | 231 | -1 | 660 | 7 472 | -39 | -39 | -39 | -20 | 56 | -777 | 478 | -420 | -62 | -29 | 25 | -25 | -37 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 73 | -51 | -15 | -1 498 | 2 981 | -1 047 | 203 | 203 | -164 | -363 | -1 269 | -714 | -218 | 1 472 | 168 | 203 | 359 | 338 | 194 | -217 | 249 | 1 260 | -1 047 | -1 869 | -622 | 82 | 82 | 82 | -34 | -36 | 6 | -214 | -33 | -12 | 45 | -22 | -3 | -9 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 563 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -564 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 | -2 | 0 | 218 | 15 | -58 | -27 | 114 | -23 | -57 | -42 | 201 | -91 | 144 | -29 | 429 | -273 | 23 | 37 | 40 | -46 | -338 | 238 | -70 | -392 | 93 | 93 | -246 | 7 | 228 | -795 | -9 | -573 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 2 | -2 | 0 | 218 | 16 | -58 | -27 | 114 | -23 | -57 | -42 | 201 | -91 | 144 | -29 | 429 | -273 | 23 | 37 | 40 | -46 | -338 | 238 | -70 | -392 | 93 | 93 | -246 | 7 | 228 | -795 | -9 | -573 | 0 | 0 | 0 | -2 | 9 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 | 0 | 0 | 193 | 207 | 150 | 123 | 237 | 213 | 156 | 115 | 316 | 225 | 369 | 340 | 869 | 596 | 620 | 657 | 697 | 651 | 314 | 552 | 560 | 168 | 918 | 918 | 579 | 859 | 1 080 | 63 | 55 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl