Przepływy pieniężne Lentex SA (LTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2000 | 17 Mar 2000 | 20 Mar 2001 | 04 Kwi 2003 | 04 Kwi 2003 | 21 Mar 2005 | 10 Mar 2006 | 10 Mar 2006 | 29 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 046 | 14 945 | 10 522 | 32 647 | 9 824 | 20 016 | 4 952 | 12 823 | 9 496 | 25 266 | 11 477 | 10 342 | 43 784 | 46 868 | 76 305 | 36 631 | 82 181 | 52 541 | 42 781 | 61 737 | 61 551 | 56 942 | 36 462 | 854 | 52 286 | 31 856 | 38 862 | |
| Wynik finansowy | 10 657 | 11 601 | 12 712 | 8 002 | 6 515 | 6 477 | 5 263 | -6 908 | 10 449 | 5 241 | 5 232 | 3 240 | 39 219 | 37 435 | 39 867 | 71 716 | 89 064 | 73 953 | 41 045 | 35 144 | 4 199 | 43 347 | 40 526 | 41 587 | 25 396 | 24 817 | 19 622 | |
| Amortyzacja | 11 522 | 11 959 | 14 138 | 14 478 | 13 501 | 12 056 | 12 844 | 12 961 | 12 285 | 17 909 | 10 317 | 10 037 | 15 903 | 17 601 | 16 328 | 18 260 | 23 312 | 22 820 | 20 059 | 21 343 | 21 443 | 17 220 | 17 644 | 17 608 | 14 996 | 14 108 | 14 087 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 821 | -147 | -366 | 8 | 124 | -2 752 | -1 012 | 1 589 | 481 | -268 | -226 | 528 | -1 477 | 1 216 | 1 008 | 80 | -2 690 | 2 275 | -2 760 | 1 337 | -2 261 | -1 054 | 781 | 409 | -622 | 656 | -987 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 919 | -4 154 | -3 616 | 6 103 | -3 931 | -1 384 | -3 239 | 1 595 | 4 737 | 263 | -537 | 1 362 | 15 245 | -726 | 6 890 | -911 | -4 710 | -7 997 | -11 005 | 6 799 | 39 286 | 838 | -16 561 | -26 587 | 7 998 | -6 075 | 2 756 | |
| Zmiana stanu należności | -3 344 | -6 060 | -7 087 | 7 624 | -7 286 | -4 300 | -8 491 | 5 827 | -2 775 | 3 097 | -871 | -7 254 | 17 317 | 5 043 | 10 612 | 3 143 | 13 671 | -5 055 | -8 510 | 1 776 | 29 774 | -3 181 | -12 489 | -16 883 | 17 817 | -1 668 | 5 411 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -85 | 884 | -1 195 | -2 343 | 1 137 | 9 142 | 722 | 600 | -9 785 | 422 | -3 145 | 3 799 | -17 391 | -21 383 | -6 564 | -8 354 | 4 867 | -5 733 | 8 294 | -9 359 | -9 221 | 3 303 | 4 759 | 16 207 | -9 408 | 2 557 | -3 381 | |
| Przepływy inwestycyjne | -26 018 | -13 279 | -7 822 | -5 631 | -22 477 | -7 542 | -13 828 | -6 162 | -23 366 | -15 840 | 506 | -1 264 | -127 503 | -10 226 | -37 470 | 51 686 | -41 319 | 30 232 | -13 295 | -13 918 | 47 320 | -37 619 | 3 143 | 80 410 | -8 148 | -19 783 | -43 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -26 086 | -9 227 | -10 836 | -7 343 | -22 134 | -9 668 | -19 915 | -10 950 | -27 778 | -16 749 | -2 653 | -4 643 | -5 576 | -14 383 | -15 016 | -9 152 | -26 128 | -71 382 | -33 585 | -16 263 | -14 079 | -35 659 | -24 113 | -17 661 | -8 679 | -13 755 | -18 017 | |
| Przepływy finansowe | -2 807 | -495 | 3 439 | -6 151 | -6 535 | -3 567 | -8 053 | -8 486 | 6 352 | -25 665 | -13 084 | 1 659 | 69 428 | -33 356 | -40 292 | -91 128 | -55 093 | -53 750 | -30 534 | -58 571 | -70 234 | -61 583 | -3 217 | -117 438 | -27 980 | -16 865 | -20 973 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 5 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 422 | 28 753 | 13 499 | 35 | 5 805 | 2 404 | 16 911 | 15 296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 579 | -2 274 | -1 137 | -13 821 | -- -- | -3 094 | -14 858 | -- -- | -- -- | -2 301 | -9 780 | -4 868 | -58 621 | -- -- | -57 107 | -- -- | -- -- | -51 427 | -- -- | -14 | -60 000 | -32 531 | -17 524 | -15 022 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 720 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 11 721 | 525 | 16 779 | 5 000 | 5 965 | -- -- | 82 483 | 9 217 | 26 965 | 16 442 | 997 | 58 913 | 25 038 | 18 544 | 48 115 | 1 052 | 43 017 | 6 004 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -155 | -1 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -500 | -4 507 | -5 281 | -10 670 | -5 241 | -11 206 | -35 000 | -31 253 | -39 451 | -28 846 | -23 855 | -40 128 | -37 662 | -40 670 | -55 876 | -10 664 | -30 039 | -52 463 | -3 | -5 | -- -- | |
| Dywidenda | -3 000 | -- -- | -3 000 | -4 572 | -4 261 | -4 906 | -5 259 | -2 712 | -- -- | -- -- | -13 056 | -- -- | -248 | -- -- | -18 335 | -22 473 | -21 715 | -24 429 | -24 429 | -26 872 | -- -- | -43 973 | -13 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -757 | -971 | -2 162 | -52 | -160 | -524 | -2 237 | -1 352 | -933 | -2 182 | -2 542 | -2 311 | -2 518 | -3 255 | -2 625 | -2 086 | -1 918 | -2 449 | -958 | -2 916 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -348 | -- -- | -- -- | -24 | -241 | -1 116 | -1 081 | -2 740 | -700 | -397 | -3 735 | -6 760 | -3 386 | -2 485 | -1 804 | -2 484 | -2 120 | -1 965 | -1 997 | -1 023 | -908 | -2 783 | -2 007 | -684 | -673 | |
| Przepływy pieniężne netto | -14 779 | 1 171 | 6 139 | 20 865 | -19 188 | 8 907 | 16 929 | 1 825 | -7 518 | -16 239 | -1 101 | 10 737 | -14 291 | 3 286 | -1 457 | -2 811 | -14 231 | 29 023 | -1 048 | -10 752 | 38 637 | -42 260 | 36 388 | -36 174 | 16 158 | -4 792 | 17 846 | |
| Free Cash Flow | -12 040 | 5 718 | -314 | 25 304 | -12 310 | 10 348 | -14 963 | 1 873 | -18 282 | 8 517 | 8 824 | 5 699 | 38 208 | 32 485 | 61 289 | 27 479 | 56 053 | -18 841 | 9 196 | 45 474 | 47 472 | 21 283 | 12 349 | -16 807 | 43 607 | 18 101 | 20 845 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 345 | 4 516 | 10 655 | 32 516 | 13 328 | 22 235 | 5 307 | 3 396 | 24 443 | 11 416 | 6 712 | 17 484 | 3 223 | 13 714 | 9 599 | 8 806 | -5 388 | 36 603 | 35 368 | 24 741 | 63 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl