Przepływy pieniężne Lentex SA (LTX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 11 Mar 2000 | 13 Lut 2001 | 04 Kwi 2003 | 04 Kwi 2003 | 21 Mar 2005 | 10 Mar 2006 | 15 Mar 2007 | 27 Mar 2008 | 29 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 17 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 14 632 | 13 512 | 14 348 | 12 682 | 32 708 | 8 834 | 18 942 | 2 258 | 12 458 | 16 448 | 9 496 | 20 265 | 11 477 | 10 349 | 12 475 | 16 531 | 31 836 | 21 804 | 43 289 | 24 704 | 25 908 | 27 957 | 30 045 | 49 680 | 18 586 | -8 733 | 21 392 | 21 995 | 25 840 | |
| Wynik finansowy | 16 499 | 11 062 | 12 026 | 8 415 | 4 511 | 4 487 | 5 338 | 8 174 | -5 613 | 12 291 | 10 449 | 4 916 | 5 232 | 3 333 | 1 253 | 9 980 | 26 007 | 36 233 | 48 687 | 65 079 | 31 051 | 27 839 | 30 408 | 51 656 | 36 846 | 35 233 | 26 390 | 18 312 | 15 395 | |
| Amortyzacja | 7 695 | 11 754 | 12 980 | 15 567 | 16 230 | 13 776 | 11 941 | 11 634 | 11 855 | 12 761 | 12 285 | 10 906 | 10 317 | 10 037 | 10 096 | 5 495 | 5 346 | 5 101 | 5 347 | 6 295 | 7 472 | 8 134 | 8 297 | 8 244 | 8 624 | 8 027 | 6 942 | 7 269 | 7 558 | |
| Zmiana stanu rezerw | -38 | 1 740 | 1 327 | -140 | -517 | 114 | -2 683 | -653 | 1 575 | -232 | 481 | -522 | -226 | 528 | -4 | 1 386 | -312 | 468 | -340 | 814 | -1 518 | -373 | 345 | -734 | -477 | 1 851 | -355 | 58 | -78 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 773 | -6 348 | -2 138 | -3 445 | 6 212 | -3 720 | -757 | -4 327 | 3 257 | -6 350 | 4 737 | 1 484 | -537 | 1 408 | 512 | -2 360 | 4 099 | 541 | -945 | -2 602 | -4 608 | -6 790 | -1 028 | 582 | -14 735 | -23 161 | 1 634 | -175 | 2 838 | |
| Zmiana stanu należności | -5 612 | -4 841 | -10 687 | -4 506 | 8 466 | -6 137 | -3 020 | -7 152 | 4 445 | 3 701 | -2 775 | 3 559 | -871 | -6 959 | 384 | 4 119 | 3 922 | -4 995 | 7 241 | -6 178 | 1 634 | 7 823 | -19 | -2 442 | -5 038 | -9 141 | 1 121 | -2 167 | 5 168 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 922 | 893 | 2 107 | -580 | -1 327 | 387 | 7 910 | -1 708 | 1 808 | 2 749 | -9 785 | 206 | -3 145 | 3 507 | -237 | -4 737 | 1 935 | -2 409 | 486 | 1 828 | 762 | -2 419 | 5 317 | 4 203 | 3 276 | 13 159 | -6 073 | 2 710 | -4 934 | |
| Przepływy inwestycyjne | -33 890 | -28 900 | -13 862 | -10 293 | -6 041 | -21 396 | -4 002 | -14 193 | -3 327 | -2 763 | -23 366 | -21 108 | 506 | -1 274 | -112 219 | 585 | 6 010 | -22 227 | 10 691 | 41 602 | -3 843 | 5 622 | 18 010 | -1 523 | 20 614 | 88 480 | -2 518 | -6 623 | -5 167 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -38 080 | -26 078 | -9 298 | -10 179 | -7 097 | -21 836 | -9 471 | -22 473 | -9 873 | -2 985 | -27 778 | -15 491 | -2 653 | -4 643 | -2 832 | -3 024 | -3 918 | -4 907 | -11 585 | -50 220 | -13 343 | -2 501 | -8 837 | -31 570 | -21 503 | -12 427 | -4 828 | -7 591 | -13 877 | |
| Przepływy finansowe | 31 514 | -2 512 | 906 | 3 722 | -6 151 | -6 535 | -6 044 | -7 385 | -8 272 | 15 120 | 6 352 | -15 861 | -13 084 | 1 659 | 84 286 | -9 583 | -25 540 | -23 231 | -40 119 | -65 047 | -24 445 | -41 543 | -46 845 | -49 022 | 1 688 | -109 367 | -21 084 | -13 721 | -17 240 | |
| Emisja akcji | 32 250 | -- -- | -- -- | 5 688 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 23 084 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 422 | 23 400 | 13 499 | 35 | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 579 | -2 274 | -1 138 | -13 820 | -- -- | -- -- | -3 094 | -14 858 | -- -- | -- -- | -1 969 | -8 097 | -4 868 | -58 621 | -- -- | -57 107 | -- -- | -- -- | -51 427 | -- -- | -- -- | -60 000 | -32 532 | -17 524 | -15 022 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 720 | -- -- | -- -- | 16 779 | 5 000 | 5 965 | -- -- | 60 157 | 1 216 | -- -- | 70 000 | -- -- | 34 000 | 11 448 | -- -- | 47 571 | -- -- | 49 013 | 6 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 052 | -6 572 | -5 281 | -4 438 | -5 241 | -11 206 | -- -- | -12 580 | -9 586 | -11 535 | -16 806 | -16 606 | -10 552 | -13 398 | -42 150 | -8 961 | -34 760 | -52 463 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -3 000 | -- -- | -3 000 | -4 572 | -4 261 | -4 906 | -5 259 | -2 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 056 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 022 | -20 977 | -21 715 | -24 429 | -24 429 | -26 872 | -- -- | -43 973 | -13 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -908 | -971 | -366 | -52 | -160 | -145 | -186 | -326 | -396 | -468 | -368 | -356 | -407 | -839 | -922 | -798 | -633 | -914 | -548 | -2 096 | |
| Zapłacone odsetki | -30 | -- -- | -53 | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -950 | -484 | -1 081 | -1 199 | -700 | -397 | -2 510 | -3 435 | -1 873 | -1 702 | -1 273 | -537 | -556 | -866 | -802 | -508 | -442 | -2 271 | -828 | -57 | -122 | |
| Przepływy pieniężne netto | 12 256 | -15 010 | 1 414 | 6 123 | 20 516 | -19 097 | 8 896 | 19 320 | 859 | 28 805 | -7 518 | -16 704 | -1 101 | 10 734 | -15 458 | 7 533 | 12 306 | -23 654 | 13 861 | 1 259 | -2 380 | -7 964 | 1 210 | -865 | 40 888 | -29 620 | -2 210 | 1 651 | 3 433 | |
| Free Cash Flow | -23 448 | -12 566 | 5 050 | 2 503 | 25 611 | -13 002 | 9 471 | -20 215 | 2 585 | 13 463 | -18 282 | 4 774 | 8 824 | 5 706 | 9 643 | 13 507 | 27 918 | 16 897 | 31 704 | -25 516 | 12 565 | 25 456 | 21 208 | 18 110 | -2 917 | -21 160 | 16 564 | 14 404 | 11 963 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 022 | 3 013 | 4 427 | 10 550 | 32 062 | 12 965 | 21 861 | 2 537 | 3 310 | 31 990 | 24 443 | 7 757 | 6 712 | 17 481 | 2 036 | 9 636 | 22 169 | -1 499 | 12 340 | 13 504 | 11 231 | 3 226 | 4 447 | 3 637 | 44 571 | 14 871 | 12 395 | 14 337 | 17 989 |
Dane dostarcza: Notoria.pl