Wskaźniki finansowe Lena Lighting SA (LEN)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2002	Gru 2003	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,20 zł	10,58 zł	5,10 zł	1,37 zł	1,99 zł	2,03 zł	2,16 zł	3,85 zł	4,46 zł	3,80 zł	3,58 zł	2,77 zł	2,59 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	23 323 200	23 323 200	23 323 200	24 573 200	24 573 200	24 700 894	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050	24 875 050
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	201,50 mln zł	259,98 mln zł	125,97 mln zł	34,08 mln zł	49,50 mln zł	50,50 mln zł	53,73 mln zł	95,77 mln zł	110,94 mln zł	94,53 mln zł	89,05 mln zł	68,90 mln zł	64,43 mln zł
Zysk netto na akcję	0,26 zł	0,48 zł	0,49 zł	0,45 zł	0,33 zł	0,27 zł	-0,01 zł	0,05 zł	0,16 zł	0,29 zł	0,49 zł	0,37 zł	0,38 zł	0,40 zł	0,10 zł	0,08 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	18,08	31,68	19,00	-221,29	39,89	12,82	7,43	7,80	12,18	9,90	9,02	27,59	31,50
Wartość księgowa na akcję	0,61 zł	0,98 zł	1,45 zł	2,20 zł	2,60 zł	2,88 zł	2,55 zł	2,84 zł	3,08 zł	3,26 zł	3,99 zł	4,05 zł	4,34 zł	4,53 zł	4,43 zł	4,41 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	3,73	4,08	1,77	0,54	0,70	0,66	0,66	0,97	1,10	0,88	0,79	0,63	0,59
Przychody ze sprzedaży na akcję	1,82 zł	2,56 zł	3,27 zł	3,63 zł	4,42 zł	5,62 zł	4,94 zł	4,20 zł	3,92 zł	4,08 zł	5,34 zł	5,97 zł	6,94 zł	6,70 zł	5,51 zł	5,70 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	2,26	2,39	0,91	0,28	0,47	0,52	0,53	0,72	0,75	0,55	0,53	0,50	0,45
Zysk operacyjny na akcję	0,36 zł	0,62 zł	0,65 zł	0,57 zł	0,43 zł	0,38 zł	0,26 zł	0,12 zł	0,20 zł	0,39 zł	0,60 zł	0,45 zł	0,52 zł	0,49 zł	0,15 zł	0,11 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	14,39	24,68	13,29	5,20	17,00	10,28	5,49	6,43	9,84	7,33	7,28	19,07	22,99
Cash flow na akcję	0,30 zł	0,55 zł	0,57 zł	0,58 zł	0,45 zł	0,43 zł	0,18 zł	0,23 zł	0,33 zł	0,45 zł	0,72 zł	0,60 zł	0,64 zł	0,66 zł	0,37 zł	0,36 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	0,00	0,00	14,06	23,64	12,00	7,54	8,79	6,23	4,78	5,35	7,41	5,92	5,41	7,53	7,22
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	59,99%	40,11%	25,40%	13,36%	8,97%	-1,10%	1,82%	5,35%	9,16%	-- --	9,11%	9,15%	8,96%	2,24%	1,86%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	47,75%	28,91%	19,65%	10,68%	6,06%	-0,64%	1,07%	3,60%	6,77%	-- --	6,77%	6,74%	6,98%	1,83%	1,54%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	40,29%	42,13%	41,21%	35,21%	31,33%	27,35%	31,27%	29,59%	30,91%	32,17%	37,97%	33,87%	30,87%	33,10%	33,50%	33,54%
Marża zysku operacyjnego	20,00%	24,08%	19,75%	15,71%	9,69%	6,82%	5,34%	2,79%	5,04%	9,63%	11,22%	7,59%	7,46%	7,34%	2,64%	1,98%
Marża EBITDA	22,07%	26,99%	22,17%	19,30%	12,26%	9,61%	9,14%	6,98%	9,32%	13,58%	15,46%	11,55%	11,18%	11,28%	7,49%	6,83%
Marża zysku brutto	20,43%	25,82%	18,52%	15,46%	9,35%	5,69%	-0,41%	0,99%	5,07%	8,93%	11,91%	7,38%	7,02%	7,36%	2,63%	1,90%
Marża zysku netto	14,15%	18,61%	14,87%	12,51%	7,45%	4,57%	-0,63%	1,19%	4,04%	7,12%	9,25%	6,14%	5,53%	5,93%	1,82%	1,44%
Rentowność operacyjna aktywów	48,17%	49,72%	30,39%	21,95%	11,97%	7,80%	5,46%	2,61%	4,57%	9,20%	11,57%	8,03%	9,02%	8,74%	2,72%	2,12%
ROIC	63,49%	71,28%	47,24%	27,97%	15,98%	13,45%	10,37%	4,75%	7,24%	12,90%	16,97%	9,52%	11,04%	10,83%	3,21%	2,56%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	152,78%	153,75%	137,48%	203,40%	108,86%	-230,48%	-2,61%	8,33%	37,42%	86,09%	66,68%	-94,16%	50,74%	44,26%	28,40%	19,11%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	92,30%	105,46%	89,15%	73,60%	120,82%	95,36%	121,24%	-- --	315,39%	-48,40%	41,98%	-435,58%	94,53%	74,95%	147,32%	89,29%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	20,90%	32,01%	15,33%	23,55%	38,80%	45,02%	36,65%	28,72%	23,62%	-- --	28,19%	24,61%	19,40%	17,17%	16,99%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,24	0,26	0,47	0,18	0,32	0,66	0,85	0,58	0,40	0,31	0,30	0,39	0,33	0,24	0,21	0,20
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	-- --	0,01	0,11	0,05	0,05	0,31	0,37	0,09	0,05	0,01	0,03	0,03	0,02	0,03	0,01	0,01
Zadłużenie środków trwałych	-- --	22,37	4,37	7,57	9,27	2,10	1,95	5,87	9,29	42,95	14,24	19,32	18,88	16,16	52,56	63,98
Zadłużenie netto	2,65 mln zł	3,34 mln zł	14,07 mln zł	3,36 mln zł	18,14 mln zł	43,26 mln zł	51,24 mln zł	31,55 mln zł	22,10 mln zł	19,75 mln zł	14,62 mln zł	38,69 mln zł	34,12 mln zł	23,45 mln zł	20,87 mln zł	19,89 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,28	0,21	0,83	0,20	1,36	3,24	4,56	4,32	2,44	1,43	0,71	2,26	1,77	1,25	2,03	2,05
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,18	0,29	0,65	0,75	1,14	2,54	4,51	6,51	3,95	2,03	0,72	2,02	1,94	1,66	2,44	2,34
Zadłużenie finansowe netto	-- --	-- --	-- --	-3,95 mln zł	-1,38 mln zł	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-11,38 mln zł	17,62 mln zł	8,99 mln zł	0,16 mln zł	2,18 mln zł	-0,53 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	-- --	-- --	-0,23	-0,10	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-0,55	1,03	0,47	0,01	0,21	-0,06
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,19	0,15	0,42	0,06	0,27	0,58	0,78	0,45	0,29	0,24	0,15	0,38	0,32	0,21	0,19	0,18
Wskaźnik obsługi zadłużenia	146,39	848,79	12,49	30,01	21,26	7,77	1,51	3,52	7,86	14,26	1 206,71	190,40	23,57	59,50	74,36	99,85
Trwałość struktury finansowania	-- --	0,80	0,75	0,89	0,80	0,80	0,75	0,69	0,75	0,77	0,79	0,74	0,77	0,83	0,84	0,84
Zastosowanie kapitału obcego	0,22	0,24	0,48	0,22	0,38	0,67	0,79	0,63	0,49	0,39	0,37	0,46	0,40	0,32	0,29	0,28
Kapitał pracujący	12,12 mln zł	19,63 mln zł	21,09 mln zł	37,01 mln zł	37,21 mln zł	45,98 mln zł	38,26 mln zł	30,48 mln zł	36,35 mln zł	40,67 mln zł	53,94 mln zł	49,53 mln zł	55,64 mln zł	59,71 mln zł	56,45 mln zł	57,39 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,53	1,59	0,99	0,61	0,76	0,97	1,01	0,95	0,84	0,76	0,75	0,86	0,78	0,65	0,59	0,59
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	908,19%	862,59%	306,15%	340,48%	280,16%	252,63%	253,41%	289,52%	287,65%	307,09%	296,80%	286,34%	286,81%	273,75%	263,46%	268,43%
II stopień pokrycia majątku	690,45%	670,14%	206,30%	277,46%	201,05%	145,02%	126,91%	151,11%	173,03%	196,47%	205,54%	187,40%	196,63%	200,65%	201,39%	206,50%
Wskaźnik płynności bieżącej	4,51	4,33	2,73	6,07	3,15	2,90	2,28	1,89	2,35	2,67	3,04	2,34	2,71	3,49	3,58	3,65
Wskaźnik płynności szybkiej	2,84	2,72	1,69	3,84	1,85	1,56	1,17	1,11	1,36	1,53	1,82	1,26	1,43	1,92	1,76	1,83
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,23	0,09	0,11	0,66	0,14	0,15	0,09	0,27	0,19	0,06	0,56	0,02	0,03	0,15	0,09	0,12
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,24	1,26	1,39	1,29	1,25	1,48	1,72	1,69	1,49	1,35	1,30	1,35	1,36	1,28	1,22	1,21
Pokrycie zobowiązań należnościami	260,79%	226,09%	154,36%	296,44%	169,62%	138,50%	106,07%	83,85%	102,67%	130,27%	104,89%	98,61%	122,13%	151,29%	147,33%	138,06%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,69	0,68	0,43	0,58	0,42	0,38	0,32	0,27	0,34	0,38	0,42	0,35	0,39	0,43	0,42	0,43
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	70,46	129,51	143,34	154,44	159,25	160,58	201,64	212,58	214,21	217,37	88,63	175,62	173,32	175,82	193,05	179,69
Cykl konwersji gotówki	51,83	93,35	93,40	110,32	115,64	104,70	117,54	103,25	100,28	121,95	64,78	136,95	141,80	143,66	160,45	151,18
Rotacja aktywów	75,78	142,24	188,26	232,29	254,80	275,22	359,95	404,62	410,35	384,08	177,36	330,71	299,36	309,87	364,75	341,58
Rotacja aktywów obrotowych	66,95	125,54	140,89	158,92	165,95	163,91	206,04	232,06	239,78	230,28	110,86	205,29	184,61	188,27	216,53	202,67
Rotacja należności	38,69	67,92	76,48	82,33	84,71	81,93	93,72	101,36	105,11	106,39	38,27	79,01	80,14	82,35	87,42	75,72
Rotacja zapasów	31,77	61,59	66,87	72,12	74,54	78,65	107,92	111,23	109,10	110,98	50,36	96,61	93,19	93,48	105,63	103,97
Rotacja zobowiązań	18,62	36,16	49,94	44,12	43,60	55,89	84,11	109,33	113,93	95,42	23,85	38,68	31,52	32,17	32,60	28,50
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	2,57	1,94	1,57	1,43	1,33	1,02	0,90	0,89	0,95	-- --	1,10	1,22	1,18	1,00	1,07

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Lena Lighting SA (LEN)