Przepływy pieniężne Lena Lighting SA (LEN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 | Gru 2003 | Gru 2004 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Maj 2005 | 10 Maj 2005 | 10 Maj 2005 | 14 Lis 2006 | 31 Maj 2007 | 14 Maj 2007 | 28 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 14 Maj 2008 | 12 Maj 2008 | 31 Paź 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 15 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 12 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 29 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 23 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 19 Maj 2023 | 22 Wrz 2023 | 17 Lis 2023 | 25 Kwi 2024 | 17 Maj 2024 | 20 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 16 Maj 2025 | 12 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | 12 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 24 Kwi 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 240 | -322 | 3 609 | 2 018 | 35 | 1 839 | 178 | -4 572 | -2 815 | 1 747 | 3 474 | 4 406 | -103 | -1 819 | 3 459 | 7 694 | 4 303 | -3 748 | 7 020 | 656 | 1 481 | 1 370 | 2 535 | 4 047 | 2 037 | -276 | -- -- | -3 547 | 2 874 | -5 514 | -3 486 | 989 | 7 395 | 1 676 | 8 874 | 2 600 | 3 789 | 9 259 | 6 672 | 1 745 | 1 393 | 2 485 | 2 878 | 2 285 | 3 025 | 1 716 | 3 673 | -2 630 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 3 161 | 3 791 | 2 681 | 1 284 | 4 211 | -72 | 2 713 | 417 | 1 985 | 1 237 | 1 812 | 1 444 | 1 194 | -5 046 | -4 196 | -2 732 | 1 182 | 6 987 | 504 | -1 019 | 1 664 | 2 790 | 979 | 487 | 2 435 | 3 330 | -- -- | 3 319 | 454 | 1 393 | 3 942 | 3 188 | 1 640 | 2 003 | 2 717 | 2 028 | 1 346 | 2 257 | 4 247 | 537 | -596 | 1 150 | 1 406 | 95 | 1 023 | 1 395 | -468 | -983 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 849 | 907 | 502 | 547 | 859 | 862 | 928 | 902 | 979 | 1 061 | 1 081 | 1 199 | 1 115 | 1 278 | 1 102 | 1 074 | 1 140 | 1 072 | 1 031 | 1 029 | 1 046 | 1 059 | 969 | 1 109 | 987 | 960 | -- -- | 1 428 | 1 475 | 1 481 | 1 481 | 1 602 | 1 597 | 1 593 | 1 617 | 1 653 | 1 621 | 1 627 | 1 672 | 1 686 | 1 639 | 1 665 | 1 658 | 1 704 | 1 708 | 1 726 | 1 745 | 1 795 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | 97 | -45 | -35 | -31 | 138 | -60 | -31 | -35 | 240 | 85 | 6 | -189 | 76 | 154 | -133 | -66 | -- -- | -85 | 165 | -103 | 62 | 4 | 32 | -141 | 134 | -- -- | 314 | -133 | 15 | -218 | 94 | -134 | -194 | 174 | -62 | 171 | -95 | 188 | -6 | -27 | -303 | -63 | 379 | 9 | -167 | 25 | 87 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -1 919 | -1 774 | -1 996 | -1 090 | -1 568 | 1 096 | -3 873 | -3 509 | -1 324 | -1 171 | 1 347 | 639 | -2 289 | -604 | 3 270 | 3 319 | 1 177 | -1 115 | 898 | 112 | 1 639 | -2 696 | -1 428 | 1 162 | -899 | 198 | -- -- | -2 923 | 1 795 | -3 310 | -3 319 | -6 009 | -688 | 93 | 5 135 | 1 392 | 955 | -1 | 1 624 | -2 249 | -254 | -489 | 789 | 281 | 2 446 | -4 233 | 1 942 | -2 102 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -3 624 | -1 778 | 1 285 | 1 309 | -6 481 | 127 | -1 535 | -559 | -4 776 | 3 025 | 1 123 | -50 | 72 | -453 | -1 581 | 7 929 | -1 245 | 625 | 5 512 | -2 844 | -1 579 | -1 273 | 5 398 | 629 | -4 038 | -5 964 | -- -- | 474 | 2 631 | -6 504 | -10 509 | 2 982 | 8 333 | -2 877 | -7 567 | 5 740 | -401 | 4 118 | -5 033 | 7 603 | 3 843 | -1 602 | -766 | 1 526 | -1 087 | 1 873 | -2 473 | -1 199 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 1 977 | -1 729 | 1 258 | -417 | 2 223 | -885 | 2 046 | -2 512 | 346 | -2 095 | -2 141 | 846 | -80 | 7 409 | -551 | -3 028 | -1 284 | -4 330 | -3 424 | 3 237 | -1 965 | 1 843 | -3 351 | 415 | 3 037 | 1 484 | -- -- | -3 744 | -3 173 | 1 234 | 5 006 | -327 | -3 645 | 512 | 6 174 | -5 443 | -130 | 220 | 3 875 | -3 021 | -2 861 | 2 244 | -220 | 68 | -1 452 | 381 | 2 814 | 1 370 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -4 368 | 296 | -849 | -1 700 | -8 417 | -2 608 | -3 305 | -4 013 | -10 304 | -4 406 | -2 055 | -1 167 | -509 | -573 | -1 067 | -109 | 1 642 | 1 193 | -4 163 | -819 | -339 | -662 | -258 | 8 | -181 | -746 | -- -- | -1 913 | -3 880 | -3 964 | -1 663 | -1 275 | -1 391 | -1 514 | -2 471 | -1 402 | -1 333 | -2 448 | -2 700 | -1 681 | -2 050 | -676 | -901 | -1 472 | -757 | -677 | -2 254 | -1 881 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 386 | -1 235 | -854 | -1 700 | -1 184 | -2 949 | -2 805 | -4 777 | -10 176 | -4 897 | -2 274 | -1 342 | -741 | -622 | -1 080 | -237 | -144 | 55 | -937 | -735 | -359 | -1 156 | -421 | 8 | -183 | -768 | -- -- | -1 920 | -3 909 | -4 081 | -1 684 | -1 455 | -1 666 | -1 644 | -2 408 | -1 464 | -1 370 | -2 571 | -2 864 | -2 115 | -2 144 | -1 228 | -983 | -1 499 | -806 | -758 | -2 287 | -2 022 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 7 463 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 483 | -780 | 2 113 | 9 852 | 13 359 | 3 251 | -2 103 | -4 678 | 58 | 4 368 | -1 206 | -5 646 | -201 | -1 258 | -1 709 | 370 | -4 145 | -3 145 | -5 941 | -1 999 | -3 820 | 955 | -- -- | -109 | -6 865 | 8 533 | 5 493 | 282 | -5 700 | -325 | -6 161 | 640 | -2 018 | -5 094 | -5 332 | -331 | -390 | -2 954 | -1 224 | -1 279 | -82 | -2 456 | -1 159 | 2 595 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 7 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -29 | -4 | -8 | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 883 | -- -- | 2 598 | 10 116 | 13 650 | 3 941 | -- -- | -- -- | 1 621 | 4 934 | -- -- | -- -- | 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 702 | 8 673 | 5 609 | 513 | -513 | -- -- | -- -- | 792 | -792 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 188 | -519 | -- -- | -- -- | 334 | -- -- | 2 690 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -497 | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -506 | -420 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 544 | -4 090 | -- -- | -- -- | -742 | -4 776 | -- -- | -478 | -1 347 | 876 | -3 719 | -2 827 | -5 697 | -1 753 | -1 110 | 1 202 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 482 | -86 | -5 835 | -- -- | -1 095 | -- -- | -5 161 | -205 | -295 | -- -- | -583 | -1 163 | 18 | -219 | -1 077 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 488 | 1 | -- -- | -- -- | -7 462 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 487 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -4 975 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 975 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 488 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -82 | -113 | -86 | -64 | -69 | -66 | -103 | -80 | -78 | -192 | -- -- | -66 | -221 | -153 | -81 | -80 | -80 | -79 | -102 | -- -- | -106 | -102 | -124 | -48 | -94 | -104 | -110 | -124 | -125 | -122 | -123 | -170 | -174 | -146 | -144 | -153 | -146 | -143 | -144 | -145 | -145 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -71 | -153 | -174 | -596 | -495 | -497 | -502 | -463 | -384 | -492 | -354 | -480 | -296 | -285 | -273 | -237 | -164 | -166 | -143 | -146 | -- -- | -3 | -3 | -16 | -68 | -137 | -177 | -192 | -266 | -90 | -72 | -89 | -64 | -15 | -12 | -50 | -32 | -33 | -20 | -2 | -- -- | -13 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 4 335 | -26 | 2 760 | 318 | -3 899 | -1 516 | -1 014 | 1 267 | 240 | 592 | -684 | -1 439 | -554 | 1 976 | -684 | 3 809 | 5 744 | -563 | 1 148 | 207 | -3 003 | -2 437 | -3 664 | 2 056 | -1 964 | -67 | -- -- | -5 569 | -7 871 | -945 | 344 | -4 | 304 | -163 | 242 | 1 838 | 438 | 1 717 | -1 360 | -267 | -1 047 | -1 145 | 753 | -466 | 2 186 | -1 417 | 260 | -1 916 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -146 | -1 557 | 2 755 | 318 | -1 149 | -1 110 | -2 627 | -9 349 | -12 991 | -3 150 | 1 200 | 3 064 | -844 | -2 441 | 2 379 | 7 457 | 4 159 | -3 693 | 6 083 | -79 | 1 122 | 214 | 2 114 | 4 055 | 1 854 | -1 044 | -- -- | -5 467 | -1 035 | -9 595 | -5 170 | -466 | 5 729 | 32 | 6 466 | 1 136 | 2 419 | 6 688 | 3 808 | -370 | -751 | 1 257 | 1 895 | 786 | 2 219 | 958 | 1 386 | -4 652 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 4 993 | 4 811 | 7 641 | 8 060 | 4 001 | 2 482 | 1 466 | 2 724 | 2 964 | 3 520 | 2 787 | 1 345 | 789 | 2 768 | 1 155 | 4 596 | 10 053 | 11 073 | 9 216 | 9 544 | 7 006 | 5 174 | 1 344 | 3 439 | 1 474 | 1 408 | -- -- | 9 192 | 1 323 | 368 | 719 | 814 | 956 | 775 | 1 087 | 3 040 | 3 540 | 4 874 | 3 692 | 3 448 | 2 357 | 1 211 | 1 972 | 1 548 | 3 735 | 2 314 | 2 575 | 659 |
Dane dostarcza: Notoria.pl