Przepływy pieniężne Labocanna SA (LCN)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 074 | -901 | -971 | |
| Wynik finansowy | -599 | -428 | -870 | |
| Amortyzacja | 169 | 180 | 159 | |
| Zmiana stanu rezerw | -120 | -1 | 46 | |
| Zmiana stanu zapasów | 47 | 14 | 46 | |
| Zmiana stanu należności | 23 | -423 | -47 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -77 | 1 186 | 52 | |
| Przepływy inwestycyjne | 522 | 56 | -2 912 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -209 | -324 | -96 | |
| Przepływy finansowe | -500 | 0 | 4 113 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 4 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -444 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -42 | |
| Zapłacone odsetki | -56 | 0 | -233 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 052 | -845 | 230 | |
| Free Cash Flow | -1 283 | -1 225 | -1 067 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 994 | 149 | 379 |
Dane dostarcza: Notoria.pl