Przepływy pieniężne Labocanna SA (LCN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2025 | 07 Sie 2025 | 07 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 07 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -513 | -476 | 38 | 56 | 299 | -640 | -49 | 24 | -1 044 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -36 | -7 | -4 | -380 | -132 | 52 | 23 | -486 | -881 | |
| Amortyzacja | -- -- | 44 | 47 | 47 | 43 | 37 | 38 | 38 | 46 | 47 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 0 | 28 | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -90 | -10 | -28 | 142 | -87 | 155 | 28 | -70 | -16 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -57 | -273 | 82 | -168 | 112 | -28 | -668 | 534 | -350 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -75 | 15 | 16 | 1 230 | 205 | -159 | 626 | -185 | -98 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 47 | 65 | 10 | 28 | -430 | 634 | 101 | -3 856 | 1 312 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -45 | -172 | -74 | -32 | -70 | -10 | 0 | -16 | -100 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -42 | 4 158 | -330 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 500 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -100 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 | -225 | -230 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -466 | -410 | 48 | 83 | -132 | -7 | 10 | 326 | -61 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -559 | -647 | -36 | 23 | 229 | -650 | -49 | 9 | -1 144 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 428 | 17 | 66 | 149 | 17 | 10 | 20 | 347 | 318 |
Dane dostarcza: Notoria.pl