Przepływy pieniężne Labocanna SA (LCN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2012 | 06 Cze 2013 | 30 Maj 2014 | 25 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 22 Maj 2017 | 06 Cze 2018 | 20 Mar 2020 | 31 Lip 2020 | 04 Kwi 2022 | 04 Kwi 2022 | 07 Lip 2023 | 31 Maj 2024 | 07 Sie 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -32 | -219 | 9 | 1 028 | 1 079 | 205 | 87 | -889 | -380 | 28 | -2 | -407 | -286 | -1 082 | -950 | -1 050 | |
| Wynik finansowy | 38 | 76 | 165 | 320 | 628 | 201 | -884 | -1 094 | -1 064 | -358 | 34 | -787 | -1 186 | -599 | -607 | -907 | |
| Amortyzacja | -- -- | 82 | 103 | 155 | 94 | 421 | 783 | 762 | 466 | 316 | 172 | 13 | 162 | 169 | 174 | 154 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -19 | -10 | -- -- | 94 | -95 | 268 | -120 | -1 | 29 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | 4 | 47 | 110 | -42 | |
| Zmiana stanu należności | -211 | -962 | -922 | 849 | 309 | -755 | 703 | 159 | 410 | 50 | -226 | 426 | 15 | 23 | -257 | -64 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 257 | 470 | 687 | -501 | -167 | 209 | 22 | -395 | -23 | 8 | -116 | -34 | 46 | -77 | 1 131 | 75 | |
| Przepływy inwestycyjne | -146 | -152 | -4 | -473 | -1 168 | -322 | 1 | -159 | 319 | -- -- | -- -- | -7 032 | 495 | 430 | 87 | -3 062 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -146 | -152 | -4 | -473 | -1 168 | -322 | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 667 | -172 | -209 | -299 | -96 | |
| Przepływy finansowe | 228 | 516 | -15 | 215 | -99 | 28 | 286 | 98 | -39 | -30 | 1 | 9 964 | -688 | -500 | 0 | 4 113 | |
| Emisja akcji | 229 | 574 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -- -- | 232 | 0 | 101 | 487 | 312 | 73 | -- -- | 1 | 1 627 | 256 | -- -- | -- -- | 4 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -5 | -10 | -13 | -250 | -6 | -159 | -186 | -101 | -21 | -- -- | -1 077 | -939 | -444 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -3 | -5 | -3 | -- -- | -5 | -36 | -27 | -11 | -10 | 0 | -25 | -4 | -56 | 0 | -233 | |
| Przepływy pieniężne netto | 50 | 145 | -10 | 771 | -188 | -89 | 374 | -950 | -100 | -3 | 0 | 2 525 | -479 | -1 152 | -862 | 1 | |
| Free Cash Flow | -178 | -370 | 5 | 556 | -89 | -117 | 87 | -1 048 | -380 | 28 | -2 | -6 074 | -458 | -1 291 | -1 249 | -1 146 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 50 | 195 | 184 | 955 | 767 | 678 | 1 053 | 103 | 4 | 0 | 0 | 2 525 | 2 046 | 894 | 31 | 32 |
Dane dostarcza: Notoria.pl