Przepływy pieniężne Labocanna SA (LCN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2012 | 27 Cze 2011 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 06 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 25 Maj 2015 | 11 Maj 2015 | 10 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 06 Cze 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 20 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 20 Mar 2020 | 31 Lip 2020 | 01 Lip 2020 | 14 Sie 2020 | 23 Paź 2020 | 04 Kwi 2022 | 14 Maj 2021 | 04 Sie 2021 | 03 Lis 2021 | 04 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 08 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 07 Lip 2023 | 10 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 08 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 07 Sie 2025 | 07 Sie 2025 | 07 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 07 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | 207 | 103 | 290 | 433 | 184 | 210 | 466 | 218 | -249 | 299 | 362 | -207 | 95 | 28 | -37 | 409 | -393 | -261 | 104 | -339 | -66 | -13 | 74 | -374 | 30 | -1 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -302 | -110 | -27 | 32 | -162 | 331 | 106 | -124 | -197 | -405 | -210 | -271 | -299 | -479 | 37 | -209 | 402 | -632 | 43 | -258 | -900 | |
| Wynik finansowy | 37 | 56 | 7 | 6 | 9 | 16 | 6 | 41 | 103 | -246 | -85 | 142 | 510 | 116 | 146 | 144 | 222 | 162 | -461 | -112 | 612 | -161 | -200 | -134 | -390 | -83 | -283 | -317 | -410 | -98 | -34 | -534 | -398 | -74 | -102 | -94 | -87 | -89 | -86 | 94 | 117 | -123 | 2 | -23 | -643 | -62 | 66 | 75 | -1 264 | -6 | -213 | -131 | -249 | -38 | -7 | -49 | -513 | -77 | 15 | -44 | -492 | -859 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | 80 | 77 | 77 | 78 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 42 | 36 | 36 | 36 | 45 | 46 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 100 | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 268 | -- -- | -132 | -- -- | 11 | -11 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | 0 | 28 | -4 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -8 | 2 | 4 | 6 | -5 | 9 | 3 | 40 | 11 | 6 | -4 | 96 | 7 | -8 | 12 | -73 | 26 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -922 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 4 | 2 | 56 | -1 | 0 | -234 | -11 | -101 | 162 | 376 | 36 | 63 | 46 | -132 | 90 | 24 | 13 | -104 | 71 | -296 | 103 | -135 | 142 | 50 | 36 | -294 | -89 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 687 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | 7 | 10 | -38 | 5 | -109 | -26 | -154 | -22 | -165 | 308 | -206 | 90 | -116 | 280 | -116 | -32 | 18 | 53 | -88 | 21 | 15 | 1 183 | 154 | -117 | 106 | 366 | -277 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -25 | -40 | -326 | -83 | -329 | -192 | -481 | -166 | -179 | -21 | -73 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 0 | 0 | -- -- | -160 | -2 | -- -- | 0 | 321 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | -400 | -965 | -5 217 | -- -- | -116 | -36 | 161 | 173 | 109 | 127 | 19 | -168 | 65 | 10 | 181 | -430 | 634 | 6 | -3 911 | 1 312 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -25 | -40 | 20 | -428 | -329 | -192 | -481 | -166 | -179 | -21 | -73 | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -160 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -450 | 0 | 0 | -5 217 | -- -- | -116 | -36 | 0 | 0 | -74 | -41 | -94 | -21 | -172 | -74 | -32 | -70 | -10 | 0 | -16 | -100 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 112 | 52 | -47 | 98 | -197 | -41 | -3 | 143 | -15 | -11 | -8 | 62 | -3 | -6 | -35 | 13 | 43 | -41 | -122 | 218 | -25 | 22 | -24 | -11 | -32 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 793 | 477 | 9 061 | -367 | 82 | -541 | -121 | -60 | -132 | -368 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -42 | 4 158 | -330 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 438 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 55 | -42 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | 124 | 43 | 109 | 16 | -- -- | 261 | 19 | 57 | 6 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 800 | 477 | 200 | 150 | 83 | 150 | -- -- | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 500 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -5 | -3 | -5 | -4 | -197 | -41 | -3 | -8 | -15 | -11 | -8 | -39 | -3 | -6 | -159 | -30 | -66 | -57 | -122 | -43 | -45 | -35 | -30 | -3 | -32 | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -577 | -500 | -- -- | -690 | -119 | -100 | -113 | -331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -100 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 0 | 21 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | -2 | 0 | -19 | -37 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 | -225 | -230 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | 295 | 116 | -82 | 449 | -342 | -22 | -18 | 194 | -442 | 267 | 281 | -194 | 92 | 23 | -72 | 423 | -350 | -301 | -18 | -280 | -94 | 9 | 49 | -65 | -3 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -34 | 8 068 | -5 552 | -79 | -326 | -52 | -22 | -155 | -663 | -82 | -252 | -467 | -414 | 46 | -29 | -30 | 2 | 8 | -11 | 83 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | 183 | 63 | 310 | 5 | -145 | 19 | -14 | 52 | -428 | 278 | 289 | -256 | 95 | 28 | -37 | 409 | -393 | -261 | 104 | -498 | -68 | -13 | 74 | -374 | 30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -752 | -110 | -27 | -5 185 | -162 | 215 | 70 | -124 | -197 | -479 | -250 | -365 | -320 | -651 | -37 | -242 | 331 | -642 | 43 | -274 | -1 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 184 | 473 | 589 | 507 | 955 | 613 | 590 | 573 | 767 | 325 | 592 | 873 | 678 | 679 | 702 | 630 | 1 053 | 703 | 401 | 383 | 103 | 9 | 19 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 8 077 | 2 525 | 2 446 | 2 120 | 2 068 | 2 046 | 1 891 | 1 228 | 1 146 | 894 | 427 | 14 | 60 | 31 | 2 | 4 | 11 | -- -- | 115 |
Dane dostarcza: Notoria.pl