Przepływy pieniężne KPPD SA (KPD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 1999 | Gru 1999 | Mar 2000 | Cze 2000 | Wrz 2000 | Gru 2000 | Mar 2001 | Cze 2001 | Wrz 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2000 | 02 Kwi 2001 | 15 Maj 2001 | 06 Wrz 2001 | 14 Lis 2001 | 02 Kwi 2001 | 15 Maj 2001 | 04 Wrz 2001 | 14 Lis 2001 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -253 | 991 | 2 859 | -- -- | 2 526 | 1 249 | 1 091 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 039 | 767 | -1 697 | -- -- | -1 400 | -4 722 | -4 620 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 773 | 1 694 | 1 725 | -- -- | 1 865 | 1 825 | 1 807 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 373 | 271 | 372 | -- -- | 373 | 372 | 373 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -3 029 | -1 669 | 3 299 | -- -- | -60 | -463 | 1 905 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -4 094 | -106 | -131 | -- -- | -5 400 | 1 986 | 2 059 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 2 342 | -773 | -1 357 | -- -- | 5 494 | 824 | -1 123 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -2 154 | -1 265 | -977 | -- -- | -2 334 | -576 | -320 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -890 | -1 298 | -986 | -- -- | -1 055 | -647 | -366 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 2 395 | 401 | -1 584 | -- -- | 669 | -1 526 | -1 241 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 6 821 | 1 645 | 1 152 | -- -- | 2 171 | 1 598 | 2 432 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -3 756 | -612 | 169 | -- -- | -539 | -2 138 | -2 839 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -811 | -760 | -918 | -- -- | -1 155 | -1 023 | -844 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -12 | 127 | 298 | -- -- | 861 | -853 | -470 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -1 143 | -307 | 1 873 | -- -- | 1 471 | 602 | 725 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 1 744 | 127 | 2 170 | -- -- | 2 135 | 1 282 | 812 |
Dane dostarcza: Notoria.pl