Przepływy pieniężne KPPD SA (KPD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2000 | 04 Lut 2000 | 25 Lut 2000 | 05 Mar 2001 | 10 Mar 2003 | 10 Mar 2003 | 19 Mar 2004 | 14 Mar 2005 | 08 Mar 2006 | 10 Mar 2008 | 14 Kwi 2009 | 13 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 21 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 28 Mar 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 798 | 4 327 | 7 806 | 4 800 | 6 467 | 8 143 | 12 172 | 14 689 | 7 071 | 8 421 | 15 813 | 6 268 | 12 970 | 9 735 | 7 389 | 8 518 | 10 605 | 12 083 | 8 917 | 11 493 | 16 879 | 22 269 | 13 421 | 26 434 | 52 596 | 44 789 | -4 347 | -3 610 | 9 092 | |
| Wynik finansowy | 2 181 | 3 838 | 2 102 | 919 | -11 532 | 1 385 | 5 005 | 7 633 | 2 740 | 5 665 | 15 295 | -5 688 | -1 203 | -1 655 | 3 254 | 3 939 | 3 959 | 4 053 | 2 307 | 3 400 | 4 239 | 7 964 | 3 085 | 8 382 | 34 978 | 52 686 | -18 087 | -44 214 | -20 274 | |
| Amortyzacja | 2 582 | 3 373 | 4 462 | 5 881 | 6 174 | 5 985 | 5 594 | 5 768 | 7 111 | 7 492 | 8 025 | 9 849 | 9 117 | 7 761 | 7 635 | 6 620 | 6 187 | 7 080 | 7 811 | 7 871 | 9 165 | 10 778 | 11 972 | 13 276 | 14 122 | 17 425 | 19 291 | 20 029 | 18 248 | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -110 | 1 490 | 1 491 | 2 122 | -199 | -- -- | -- -- | 592 | 539 | -549 | -2 025 | -2 068 | 408 | 1 978 | 850 | 803 | 874 | -154 | -306 | 1 621 | 881 | -1 346 | 1 057 | 3 739 | 3 545 | -6 105 | -1 890 | -39 | |
| Zmiana stanu zapasów | 371 | -3 182 | -1 176 | -3 665 | -528 | 47 | -- -- | -- -- | -7 138 | 1 380 | -3 822 | 376 | 519 | 3 050 | -10 320 | 45 | 643 | 700 | -1 237 | -2 503 | 4 665 | -1 551 | -2 509 | 3 703 | -2 294 | -29 594 | 3 927 | 15 597 | 8 359 | |
| Zmiana stanu należności | -2 585 | -1 242 | -6 167 | -3 277 | 1 147 | 74 | -- -- | -- -- | 590 | -709 | -1 971 | 3 811 | 1 266 | 259 | -4 214 | 478 | 3 192 | -3 101 | 1 067 | -1 520 | -1 451 | 1 956 | 2 454 | -4 504 | -2 859 | 3 733 | -1 854 | 5 182 | 472 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 766 | 650 | 5 164 | 730 | 2 987 | -1 905 | -- -- | -- -- | 2 656 | -3 718 | 564 | -3 111 | 4 591 | -959 | 6 328 | -3 939 | -4 854 | 1 510 | -23 | 3 411 | -891 | 337 | -151 | 3 362 | 6 494 | -644 | 2 884 | -2 184 | -572 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 527 | -8 473 | -7 337 | -5 000 | -3 854 | -5 193 | -11 915 | -20 436 | -9 178 | -1 020 | -17 543 | -9 197 | -2 125 | -2 485 | -8 457 | -9 514 | -8 777 | -8 804 | -16 627 | -8 959 | -11 356 | -13 512 | -14 452 | -5 969 | -30 824 | -22 047 | -17 268 | -1 591 | 4 538 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 555 | -8 760 | -7 529 | -3 794 | -2 701 | -3 834 | -- -- | -- -- | -10 797 | -5 342 | -19 549 | -10 488 | -2 789 | -3 079 | -9 241 | -10 390 | -8 963 | -9 054 | -18 425 | -9 436 | -11 622 | -13 792 | -13 987 | -7 728 | -28 171 | -27 462 | -17 734 | -2 092 | -468 | |
| Przepływy finansowe | 2 901 | 3 548 | 622 | -332 | -2 355 | -3 187 | -514 | 5 886 | 1 852 | -7 446 | 1 750 | 3 009 | -11 303 | -6 999 | 3 538 | 1 931 | -1 472 | -6 984 | 7 417 | -2 291 | -2 521 | -9 382 | 2 073 | -18 223 | -11 052 | -18 922 | 11 238 | 663 | -10 819 | |
| Emisja akcji | 5 080 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 300 | 5 951 | 7 350 | 10 797 | 6 326 | 4 750 | -- -- | -- -- | 5 764 | 1 397 | 8 675 | 9 980 | 1 136 | 1 076 | 13 018 | 7 456 | 3 667 | 1 818 | 13 061 | 3 768 | 5 760 | 3 883 | 10 321 | 148 | 5 248 | -- -- | 22 520 | 8 013 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 176 | -952 | -5 056 | -6 285 | -5 555 | -5 952 | -- -- | -- -- | -1 731 | -6 794 | -5 048 | -3 473 | -6 269 | -5 692 | -6 793 | -3 127 | -6 529 | -6 442 | -4 396 | -3 374 | -3 384 | -7 705 | -5 034 | -15 020 | -13 022 | -12 975 | -2 497 | -3 674 | -7 110 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 089 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 298 | -2 028 | -2 839 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 246 | -6 490 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -379 | -435 | -595 | -891 | -786 | -1 055 | -1 015 | -1 048 | -1 146 | -1 287 | -1 337 | -2 468 | -1 951 | -2 255 | -2 531 | -2 783 | -2 826 | -2 448 | -2 202 | -1 849 | -2 214 | |
| Zapłacone odsetki | -1 462 | -1 551 | -1 882 | -3 238 | -3 351 | -1 975 | -- -- | -- -- | -1 807 | -1 641 | -1 373 | -2 057 | -1 602 | -1 516 | -1 537 | -1 431 | -1 363 | -1 262 | -1 038 | -742 | -940 | -896 | -944 | -689 | -361 | -440 | -941 | -2 003 | -1 772 | |
| Przepływy pieniężne netto | 172 | -598 | 1 091 | -532 | 258 | -237 | -257 | 139 | -255 | -45 | 20 | 80 | -458 | 251 | 2 470 | 935 | 356 | -3 705 | -293 | 243 | 3 002 | -625 | 1 042 | 2 242 | 10 720 | 3 820 | -10 377 | -4 538 | 2 811 | |
| Free Cash Flow | -2 757 | -4 433 | 277 | 1 006 | 3 766 | 4 309 | 12 172 | 14 689 | -3 726 | 3 079 | -3 736 | -4 220 | 10 181 | 6 656 | -1 852 | -1 872 | 1 642 | 3 029 | -9 508 | 2 057 | 5 257 | 8 477 | -566 | 18 706 | 24 425 | 17 327 | -22 081 | -5 702 | 8 624 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 263 | 665 | 1 756 | 1 224 | 1 482 | 1 245 | -- -- | -- -- | 872 | 827 | 847 | 926 | 468 | 719 | 3 189 | 4 124 | 4 480 | 775 | 482 | 725 | 3 727 | 3 102 | 4 144 | 6 386 | 17 106 | 20 926 | 10 549 | 6 011 | 8 822 |
Dane dostarcza: Notoria.pl