Przepływy pieniężne Komputronik SA (KOM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Mar 2010 Raport zbadany przez audytora | Mar 2011 Raport zbadany przez audytora | Mar 2012 Raport zbadany przez audytora | Mar 2013 Raport zbadany przez audytora | Mar 2014 Raport zbadany przez audytora | Mar 2015 Raport zbadany przez audytora | Mar 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2017 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | Mar 2019 Raport zbadany przez audytora | Mar 2020 Raport zbadany przez audytora | Mar 2021 Raport zbadany przez audytora | Mar 2022 Raport zbadany przez audytora | Mar 2023 Raport zbadany przez audytora | Mar 2024 Raport zbadany przez audytora | Mar 2025 Raport zbadany przez audytora | Mar 2026 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2007 | 13 Cze 2007 | 24 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Cze 2010 | 20 Cze 2011 | 14 Cze 2012 | 19 Cze 2013 | 16 Cze 2014 | 19 Cze 2015 | 20 Cze 2016 | 29 Cze 2017 | 30 Lip 2018 | 05 Lip 2019 | 01 Paź 2020 | 01 Lip 2021 | 30 Cze 2022 | 30 Cze 2023 | 28 Cze 2024 | 30 Cze 2025 | 30 Cze 2026 | 30 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 490 | 1 476 | 16 982 | -13 819 | -4 594 | 9 051 | 43 539 | 4 933 | 14 989 | 17 414 | 24 783 | 22 647 | 19 817 | 2 041 | 132 | 89 375 | -4 722 | 27 508 | -6 193 | 12 064 | 5 964 | 9 545 | |
| Wynik finansowy | 2 564 | 3 335 | 8 596 | 10 179 | 10 578 | 2 476 | 9 708 | 15 867 | 4 613 | 12 202 | 13 365 | 9 650 | 11 938 | -19 986 | 9 514 | -120 250 | 9 152 | 13 446 | 153 279 | -4 771 | -13 287 | 2 897 | |
| Amortyzacja | 583 | 1 004 | 877 | 1 638 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 629 | 10 227 | 9 286 | 25 654 | 16 656 | 16 310 | 15 645 | 17 278 | 16 247 | 17 623 | |
| Zmiana stanu rezerw | 29 | 1 | 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 136 | 425 | -1 348 | 4 402 | 7 953 | 1 483 | -6 653 | -3 084 | 1 902 | -1 288 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 486 | -6 629 | -4 509 | -12 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 287 | 33 456 | 11 042 | 98 783 | -33 051 | -20 883 | -15 708 | 11 263 | 9 468 | -31 812 | |
| Zmiana stanu należności | -534 | -8 647 | -10 875 | -32 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 048 | -12 036 | -17 031 | 57 772 | -18 111 | 2 956 | -19 965 | -9 933 | -14 683 | 2 883 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 205 | 11 751 | 22 894 | 18 083 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 795 | -36 875 | 469 | -24 789 | 3 965 | 5 277 | -70 562 | 4 214 | 7 894 | 15 625 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 736 | -4 701 | -5 459 | -14 808 | -88 982 | -31 254 | -45 211 | -9 929 | -4 998 | -84 739 | -25 636 | -9 650 | -5 607 | -14 183 | -1 461 | -18 606 | -4 716 | -1 917 | -43 | -9 802 | -13 995 | -10 503 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 822 | -4 144 | -6 491 | -11 880 | -15 713 | -8 255 | -22 420 | -4 593 | -6 241 | -9 784 | -11 156 | -15 531 | -11 062 | -12 065 | -14 450 | -10 568 | -6 538 | -8 000 | -12 482 | -10 239 | -10 550 | -12 191 | |
| Przepływy finansowe | 3 338 | 88 | 23 | 51 291 | 65 556 | 16 524 | 870 | 4 324 | -8 499 | 67 690 | 12 323 | -22 913 | -4 937 | 2 215 | 3 069 | -28 727 | -11 403 | -8 845 | -10 651 | -10 834 | -5 549 | 3 045 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 52 857 | 23 669 | -- -- | 284 | -- -- | -- -- | 729 | -31 | -31 | 852 | -333 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 919 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -499 | -- -- | -- -- | -499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 129 | 2 000 | 900 | 3 089 | 48 516 | 25 150 | 17 414 | 18 374 | 5 326 | 74 471 | 29 615 | 24 425 | 17 487 | 6 394 | 8 588 | 3 510 | -- -- | -- -- | 2 159 | 150 | 3 800 | 8 780 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -917 | -2 755 | -1 175 | -5 509 | -22 978 | -11 677 | -7 205 | -5 146 | -2 807 | -10 278 | -38 451 | -19 987 | -- -- | -1 771 | -20 535 | -3 151 | -1 707 | -4 376 | -2 298 | -500 | -4 130 | |
| Dywidenda | -340 | -37 | -250 | -494 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 076 | -1 010 | -2 496 | -4 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -227 | -454 | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | -694 | -1 203 | -1 037 | -583 | -440 | -1 135 | -635 | -1 104 | -887 | -7 354 | -7 095 | -6 444 | -7 764 | -7 623 | -6 700 | -4 104 | |
| Zapłacone odsetki | -224 | -508 | -408 | -455 | -1 120 | -4 413 | -4 457 | -986 | -4 566 | -3 110 | -3 548 | -2 969 | -2 654 | -2 742 | -2 861 | -4 348 | -1 157 | -694 | -670 | -1 063 | -2 149 | -2 420 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 092 | -3 137 | 11 546 | 22 664 | -28 020 | -5 679 | -802 | -672 | 1 492 | 365 | 11 470 | -9 916 | 9 273 | -9 927 | 1 740 | 42 042 | -20 841 | 16 746 | -16 887 | -8 572 | -13 580 | 2 087 | |
| Free Cash Flow | 668 | -2 668 | 10 491 | -25 699 | -20 307 | 796 | 21 119 | 340 | 8 748 | 7 630 | 13 627 | 7 116 | 8 755 | -10 024 | -14 318 | 78 807 | -11 260 | 19 508 | -18 675 | 1 825 | -4 586 | -2 646 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 263 | 4 126 | 15 672 | 38 302 | 10 282 | 4 603 | 3 801 | 3 129 | 4 621 | 4 986 | 16 471 | 6 513 | 15 838 | 5 968 | 7 708 | 49 802 | 28 779 | 45 432 | 28 592 | 20 058 | 6 545 | 8 653 |
Dane dostarcza: Notoria.pl