Wskaźniki finansowe Kompap SA (KMP)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	8,19 zł	8,60 zł	5,97 zł	6,52 zł	7,44 zł	7,99 zł	8,70 zł	7,80 zł	6,45 zł	6,50 zł	10,20 zł	23,00 zł	17,20 zł	19,00 zł	23,20 zł	24,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496	4 680 496
Kapitalizacja	38,33 mln zł	40,25 mln zł	27,94 mln zł	30,52 mln zł	34,82 mln zł	37,40 mln zł	40,72 mln zł	36,51 mln zł	30,19 mln zł	30,42 mln zł	47,74 mln zł	107,65 mln zł	80,50 mln zł	88,93 mln zł	108,59 mln zł	112,33 mln zł
Zysk netto na akcję	-0,23 zł	5,49 zł	-1,82 zł	0,86 zł	0,40 zł	1,00 zł	0,57 zł	2,53 zł	-0,68 zł	0,60 zł	1,22 zł	1,14 zł	1,82 zł	0,90 zł	0,51 zł	0,13 zł
Cena/Zysk	-35,86	1,57	-3,28	7,55	18,54	7,99	15,29	3,09	-9,55	10,83	8,38	20,24	9,46	21,18	45,93	184,76
Wartość księgowa na akcję	5,10 zł	10,62 zł	8,81 zł	9,61 zł	9,99 zł	10,83 zł	11,05 zł	13,52 zł	12,88 zł	13,87 zł	14,70 zł	15,32 zł	16,76 zł	16,73 zł	16,18 zł	15,04 zł
Cena/Wartość księgowa	1,61	0,81	0,68	0,68	0,75	0,74	0,79	0,58	0,50	0,47	0,69	1,50	1,03	1,14	1,43	1,60
Przychody ze sprzedaży na akcję	2,35 zł	11,31 zł	11,34 zł	11,38 zł	12,02 zł	13,36 zł	13,91 zł	14,08 zł	19,48 zł	18,14 zł	18,52 zł	19,50 zł	23,95 zł	25,31 zł	23,09 zł	21,69 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	3,49	0,76	0,53	0,57	0,62	0,60	0,63	0,55	0,33	0,36	0,55	1,18	0,72	0,75	1,00	1,11
Zysk operacyjny na akcję	-0,30 zł	-0,72 zł	-2,32 zł	0,50 zł	0,89 zł	1,48 zł	1,10 zł	0,77 zł	-0,24 zł	1,00 zł	1,78 zł	1,55 zł	2,01 zł	1,17 zł	0,68 zł	0,20 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-26,96	-11,99	-2,57	13,06	8,36	5,41	7,87	10,15	-26,50	6,51	5,75	14,83	8,54	16,21	33,91	117,38
Cash flow na akcję	-0,08 zł	7,06 zł	-0,67 zł	1,86 zł	1,47 zł	1,59 zł	1,34 zł	3,66 zł	0,81 zł	1,86 zł	2,44 zł	2,39 zł	3,22 zł	2,47 zł	2,35 zł	2,03 zł
Cena/Cash flow na akcję	-105,89	1,22	-8,92	3,50	5,06	5,04	6,47	2,13	7,96	3,50	4,19	9,64	5,34	7,71	9,88	11,84
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	60,99%	-18,09%	8,65%	4,03%	9,54%	5,23%	20,47%	-5,09%	4,49%	8,52%	7,57%	11,33%	5,36%	3,07%	0,83%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	34,62%	-9,50%	4,72%	2,26%	5,49%	2,95%	10,44%	-2,51%	2,41%	5,25%	5,01%	7,66%	3,66%	2,07%	0,55%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	12,39%	18,13%	18,74%	22,47%	22,62%	26,69%	22,83%	20,02%	17,54%	17,99%	19,93%	19,51%	20,21%	17,77%	17,02%	16,63%
Marża zysku operacyjnego	-12,96%	-6,34%	-20,45%	4,39%	7,40%	11,05%	7,94%	5,46%	-1,25%	5,51%	9,59%	7,95%	8,41%	4,63%	2,96%	0,94%
Marża EBITDA	-6,51%	7,57%	-10,29%	13,17%	16,29%	15,44%	13,52%	13,49%	6,38%	12,45%	16,17%	14,36%	14,26%	10,83%	10,95%	9,69%
Marża zysku brutto	-9,74%	44,71%	-22,74%	6,14%	4,33%	8,58%	6,29%	19,41%	-3,10%	4,17%	8,03%	7,68%	9,14%	4,41%	2,61%	0,72%
Marża zysku netto	-9,74%	47,14%	-18,17%	7,91%	3,46%	7,56%	4,15%	17,97%	-3,46%	3,31%	6,57%	5,83%	7,59%	3,54%	2,19%	0,60%
Rentowność operacyjna aktywów	-4,31%	-3,02%	-11,81%	2,69%	4,89%	7,92%	5,37%	2,75%	-0,94%	4,16%	7,96%	6,72%	8,25%	4,76%	2,82%	0,90%
ROIC	-5,13%	-4,09%	-16,28%	3,62%	6,56%	10,59%	7,98%	4,56%	-1,49%	5,96%	10,45%	9,21%	12,02%	7,21%	4,20%	1,39%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-81,35%	658,98%	-190,82%	80,00%	23,07%	68,97%	34,71%	162,09%	-47,43%	56,55%	52,69%	34,12%	46,27%	28,40%	21,45%	5,04%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	221,75%	-- --	-- --	91,64%	102,33%	94,84%	33,78%	17,86%	-- --	-- --	-99,41%	94,66%	73,90%	47,10%	295,74%	53,87%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	47,87%	47,06%	43,71%	43,93%	41,16%	45,85%	51,35%	50,11%	42,29%	34,11%	33,59%	31,31%	32,01%	33,28%	33,91%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,38	1,07	1,05	0,84	0,80	0,71	0,85	1,06	1,00	0,73	0,52	0,51	0,46	0,47	0,50	0,51
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,15	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24	0,37	0,41	0,45	0,31	0,24	0,23	0,18	0,22	0,24	0,21
Zadłużenie środków trwałych	3,29	3,41	3,94	3,83	4,59	4,83	3,55	3,50	3,16	3,78	4,58	4,75	5,47	4,78	4,56	5,05
Zadłużenie netto	8,98 mln zł	52,49 mln zł	43,07 mln zł	37,51 mln zł	37,17 mln zł	35,53 mln zł	43,29 mln zł	64,80 mln zł	58,69 mln zł	44,13 mln zł	34,21 mln zł	34,78 mln zł	31,88 mln zł	30,19 mln zł	33,73 mln zł	31,41 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	-12,57	13,10	-7,89	5,35	4,06	3,68	4,92	7,29	10,09	4,18	2,44	2,65	1,99	2,35	2,85	3,19
Wskaźnik zabezpieczenia długu	-6,37	7,78	-8,83	5,79	4,11	3,80	4,55	6,26	10,98	5,12	2,97	2,74	2,25	2,83	3,16	3,76
Zadłużenie finansowe netto	3,87 mln zł	24,10 mln zł	18,01 mln zł	15,68 mln zł	15,75 mln zł	13,91 mln zł	12,73 mln zł	15,29 mln zł	16,34 mln zł	13,48 mln zł	10,71 mln zł	7,12 mln zł	0,00 mln zł	-2,21 mln zł	0,41 mln zł	-1,53 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-5,42	6,01	-3,30	2,24	1,72	1,44	1,45	1,72	2,81	1,28	0,76	0,54	0,00	-0,17	0,03	-0,16
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,38	0,91	0,89	0,77	0,78	0,69	0,83	1,02	0,97	0,68	0,50	0,48	0,41	0,39	0,45	0,45
Wskaźnik obsługi zadłużenia	-- --	1,50	-4,51	6,98	3,49	5,39	8,02	-56,99	3,44	9,31	30,22	48,20	54,36	35,73	14,67	20,66
Trwałość struktury finansowania	0,83	0,74	0,72	0,74	0,71	0,73	0,74	0,69	0,72	0,76	0,82	0,82	0,81	0,83	0,83	0,80
Zastosowanie kapitału obcego	2,69	2,75	2,62	2,15	2,01	1,74	1,97	2,04	2,07	1,61	1,51	1,51	1,19	1,24	1,41	1,32
Kapitał pracujący	-2,13 mln zł	-9,41 mln zł	-9,25 mln zł	-5,20 mln zł	-6,09 mln zł	-3,08 mln zł	-2,71 mln zł	-8,08 mln zł	-4,21 mln zł	2,36 mln zł	4,43 mln zł	4,32 mln zł	8,72 mln zł	9,64 mln zł	7,05 mln zł	6,03 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	2,17	1,88	1,79	1,59	1,44	1,34	1,39	1,33	1,36	1,26	1,28	1,29	1,11	1,14	1,23	1,17
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	278,76%	133,29%	133,20%	150,14%	146,13%	148,06%	142,46%	142,53%	141,05%	145,72%	138,92%	137,48%	144,79%	143,05%	138,78%	143,07%
II stopień pokrycia majątku	80,65%	68,40%	68,16%	74,18%	71,78%	77,08%	70,56%	64,98%	65,81%	78,26%	85,18%	85,45%	93,22%	91,56%	87,42%	88,98%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,61	0,67	0,64	0,77	0,75	0,87	0,89	0,80	0,87	1,09	1,23	1,22	1,41	1,48	1,36	1,28
Wskaźnik płynności szybkiej	0,43	0,59	0,57	0,68	0,67	0,76	0,78	0,66	0,75	0,93	1,05	0,86	0,97	1,15	0,98	1,01
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,03	0,06	0,06	0,13	0,07	0,08	0,18	0,33	0,20	0,22
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,38	1,76	1,90	1,83	1,78	1,74	1,77	1,96	2,03	1,86	1,62	1,51	1,48	1,46	1,48	1,51
Pokrycie zobowiązań należnościami	30,11%	51,64%	52,31%	61,76%	61,16%	67,30%	71,17%	57,95%	64,29%	73,37%	96,22%	78,03%	77,40%	80,69%	76,43%	77,26%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,06	-0,08	-0,10	-0,06	-0,07	-0,04	-0,03	-0,06	-0,03	0,02	0,04	0,04	0,08	0,08	0,06	0,06
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	42,67	67,94	111,66	108,01	108,40	105,47	110,87	138,86	109,55	107,49	95,26	82,15	73,15	69,74	72,45	75,82
Cykl konwersji gotówki	18,20	25,70	31,97	26,36	35,99	38,75	48,65	62,03	50,56	61,64	70,17	58,16	41,84	35,81	36,77	40,11
Rotacja aktywów	548,41	496,91	700,25	611,98	557,69	503,01	515,54	628,42	503,58	501,58	458,01	424,74	361,84	353,35	387,34	395,54
Rotacja aktywów obrotowych	56,28	78,27	123,45	116,89	117,67	114,59	120,91	152,98	124,32	126,36	112,31	95,42	88,13	91,96	95,74	97,56
Rotacja należności	27,07	56,45	96,89	93,74	94,31	90,36	94,67	114,42	90,05	88,78	77,29	59,53	44,03	43,88	48,17	51,87
Rotacja zapasów	15,60	11,49	14,77	14,27	14,08	15,10	16,20	24,44	19,50	18,71	17,97	22,62	29,12	25,86	24,28	23,96
Rotacja zobowiązań	24,47	42,24	79,69	81,65	72,41	66,72	62,21	76,83	58,99	45,85	25,10	23,99	31,31	33,93	35,69	35,71
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,73	0,52	0,60	0,65	0,73	0,71	0,58	0,72	0,73	0,80	0,86	1,01	1,03	0,94	0,92

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Kompap SA (KMP)