Przepływy pieniężne Inkaso WEC SA (KPI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Maj 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 17 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -671 | 129 | 211 | -212 | -868 | -1 195 | -2 915 | 2 270 | 1 389 | -3 312 | 1 678 | 2 158 | 2 472 | |
| Wynik finansowy | 105 | 187 | 362 | 515 | 925 | 1 069 | 212 | 520 | 733 | 1 489 | 1 554 | 1 373 | 1 607 | |
| Amortyzacja | 92 | 93 | 98 | 127 | 151 | 225 | 229 | 190 | 167 | 196 | 224 | 221 | 204 | |
| Zmiana stanu rezerw | 47 | -97 | -3 | 9 | -6 | 0 | 298 | 87 | -379 | 25 | 45 | 0 | 37 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -784 | -410 | -619 | -842 | -4 649 | -163 | -3 583 | 99 | 161 | -9 075 | 3 154 | -1 447 | -1 890 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -208 | 358 | 303 | -107 | 323 | -450 | 122 | 972 | 676 | 1 079 | -2 267 | 377 | 1 378 | |
| Przepływy inwestycyjne | -132 | -113 | 47 | -1 110 | -364 | -109 | 153 | -23 | -19 | -646 | -1 400 | -1 279 | -7 945 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -138 | -158 | -22 | -1 206 | -284 | -45 | -22 | -55 | -41 | -180 | -58 | -1 163 | -19 | |
| Przepływy finansowe | -5 | -40 | -38 | 1 252 | 1 498 | 2 532 | 1 535 | -2 811 | 124 | 3 132 | -1 014 | -879 | 6 471 | |
| Emisja akcji | 120 | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | 2 393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 122 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 158 | -1 030 | -1 030 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 823 | -- -- | -- -- | 1 000 | 663 | 1 297 | 1 348 | 1 500 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -828 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 253 | -300 | -50 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | 2 198 | 4 500 | 4 650 | 1 786 | 1 730 | 9 400 | 11 422 | 17 520 | 21 395 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -120 | -2 139 | -2 339 | -4 303 | -1 890 | -4 841 | -10 047 | -14 533 | -12 568 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -42 | -148 | -198 | -563 | -889 | -198 | -395 | -395 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -107 | -108 | -113 | -167 | -119 | -332 | -270 | -159 | -118 | -255 | -205 | -179 | -141 | |
| Zapłacone odsetki | -93 | -79 | -76 | -89 | -263 | -500 | -616 | -601 | -500 | -1 125 | -1 302 | -2 358 | -2 422 | |
| Przepływy pieniężne netto | -808 | -24 | 221 | -70 | 266 | 1 228 | -1 227 | -565 | 1 494 | -826 | -736 | 0 | 999 | |
| Free Cash Flow | -809 | -29 | 190 | -1 418 | -1 153 | -1 240 | -2 937 | 2 215 | 1 348 | -3 492 | 1 620 | 995 | 2 453 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 305 | 281 | 501 | 431 | 697 | 1 925 | 699 | 134 | 1 628 | 802 | 65 | 66 | 1 064 |
Dane dostarcza: Notoria.pl