Przepływy pieniężne Inkaso WEC SA (KPI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 17 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 31 Maj 2021 | 25 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 143 | 207 | -198 | -838 | -1 182 | -2 908 | 2 083 | 1 404 | -3 209 | 1 311 | 2 326 | -8 685 | |
| Wynik finansowy | 142 | 429 | 551 | 871 | 1 063 | 274 | 540 | 777 | 1 420 | 1 342 | 1 070 | 1 741 | |
| Amortyzacja | 98 | 115 | 144 | 172 | 254 | 256 | 205 | 180 | 205 | 227 | 242 | 244 | |
| Zmiana stanu rezerw | -97 | -3 | 9 | -6 | 0 | 298 | 87 | -379 | 25 | 45 | 0 | 37 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -420 | -628 | -855 | -4 665 | -199 | -3 640 | -47 | 76 | -9 084 | 2 804 | -1 504 | -13 566 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 425 | 223 | -159 | 372 | -441 | 108 | 873 | 818 | 1 273 | -2 113 | 834 | 1 151 | |
| Przepływy inwestycyjne | -117 | 45 | -1 125 | -385 | -125 | 142 | -25 | -22 | -646 | -967 | -1 401 | -4 101 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -173 | -24 | -1 207 | -295 | -61 | -33 | -56 | -44 | -180 | -60 | -1 217 | -19 | |
| Przepływy finansowe | -40 | -38 | 1 252 | 1 498 | 2 532 | 1 535 | -2 608 | 104 | 3 094 | -1 033 | -984 | 15 548 | |
| Emisja akcji | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | 2 393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 122 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 158 | -1 030 | -1 030 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 823 | -- -- | -- -- | 1 000 | 663 | 1 297 | 1 348 | 1 500 | -- -- | 10 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -828 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -1 253 | -300 | -50 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 900 | 2 198 | 4 500 | 4 650 | 1 990 | 1 730 | 9 400 | 11 422 | 17 487 | 21 387 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -66 | -120 | -2 139 | -2 339 | -4 303 | -1 909 | -4 879 | -10 066 | -14 533 | -12 562 | |
| Dywidenda | -- -- | -42 | -148 | -198 | -563 | -889 | -198 | -395 | -395 | -- -- | -72 | -75 | |
| Leasingi | -108 | -113 | -167 | -119 | -332 | -270 | -159 | -118 | -255 | -205 | -179 | -141 | |
| Zapłacone odsetki | -79 | -76 | -89 | -263 | -500 | -616 | -601 | -500 | -1 125 | -1 302 | -2 358 | -3 269 | |
| Przepływy pieniężne netto | -14 | 215 | -71 | 275 | 1 225 | -1 231 | -549 | 1 486 | -762 | -689 | -58 | 2 761 | |
| Free Cash Flow | -29 | 184 | -1 405 | -1 133 | -1 243 | -2 941 | 2 027 | 1 360 | -3 389 | 1 251 | 1 110 | -8 704 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 291 | 505 | 434 | 709 | 1 934 | 703 | 154 | 1 641 | 879 | 190 | 132 | 2 893 |
Dane dostarcza: Notoria.pl