Przepływy pieniężne Inkaso WEC SA (KPI)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 10 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 03 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 28 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 29 Lip 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 112 | -97 | 56 | 58 | -126 | 84 | -56 | 310 | -143 | 290 | 15 | -377 | -74 | -704 | -585 | 494 | -207 | -2 742 | -237 | 277 | -1 959 | -207 | 382 | -1 131 | 88 | 952 | 1 479 | -105 | 262 | 69 | 3 408 | -2 350 | -2 986 | -947 | 1 167 | -546 | 873 | 595 | -510 | 4 444 | 135 | 2 164 | -450 | 308 | 1 535 | -183 | 1 398 | -1 290 | -559 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -4 | 32 | -17 | 176 | 106 | 120 | 92 | 43 | 122 | 133 | 160 | 100 | 159 | 158 | 181 | 408 | 191 | 208 | 206 | 463 | 210 | 298 | 320 | -615 | 192 | 157 | 142 | 198 | 145 | 109 | 149 | 331 | 215 | 525 | 473 | 276 | 411 | 413 | 392 | 337 | 427 | 460 | 518 | -31 | 479 | 572 | 457 | 452 | 518 | |
| Amortyzacja | -- -- | 23 | 23 | 24 | 23 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 30 | 36 | 35 | 35 | 35 | 38 | 43 | 50 | 57 | 58 | 61 | 61 | 60 | 54 | 54 | 54 | 48 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 41 | 50 | 51 | 53 | 60 | -- -- | 54 | 81 | 55 | 52 | 60 | 54 | 55 | 50 | 49 | 49 | 51 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -86 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -379 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 101 | -76 | 5 | -439 | 53 | -156 | -320 | -197 | 20 | -138 | -319 | -404 | -146 | -935 | -2 636 | -932 | -530 | -2 003 | -2 934 | 3 825 | -1 862 | -931 | -624 | -167 | -318 | -115 | 236 | -216 | -332 | -474 | 504 | 463 | -2 746 | -6 239 | 3 225 | -3 316 | 1 634 | 122 | -807 | 8 913 | -795 | 640 | -2 056 | 764 | -559 | -997 | -822 | -427 | -6 943 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 79 | -104 | 44 | 339 | -331 | 81 | 101 | 453 | -330 | 249 | 120 | -147 | -124 | 7 | -101 | 556 | 63 | -2 217 | -113 | 1 526 | -274 | 393 | 461 | -458 | -85 | 591 | 1 002 | -136 | 233 | 365 | 2 632 | -2 553 | -789 | 4 653 | -2 702 | -83 | -1 564 | -92 | -187 | -3 429 | 408 | 641 | 321 | -993 | 1 481 | -555 | 1 402 | -1 124 | 5 727 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 23 | -54 | -141 | 60 | 8 | 24 | 14 | 2 | -108 | -1 076 | -2 | 78 | 7 | -13 | -245 | -113 | -8 | -18 | -2 | -80 | -81 | -3 | 60 | 177 | -3 | 0 | -10 | 43 | -7 | -4 | 32 | -41 | -17 | -- -- | -595 | -34 | 86 | 2 248 | -534 | -788 | -1 071 | -610 | 737 | -335 | -3 217 | -1 279 | -1 611 | -1 244 | -1 848 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -5 | -149 | 0 | -12 | -- -- | 0 | -9 | -110 | -1 091 | -2 | -3 | -7 | -14 | -256 | -7 | -8 | -20 | -11 | -5 | -81 | -3 | -13 | 74 | -4 | 0 | -41 | -10 | -7 | -4 | -- -- | -30 | -17 | -- -- | -21 | -141 | -9 | -8 | 7 | -20 | -196 | -947 | -16 | -4 | 0 | 0 | 0 | -15 | -962 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -43 | -48 | 97 | -46 | -34 | 135 | -55 | -84 | -39 | 828 | -135 | 598 | 915 | -136 | 1 073 | -354 | -158 | 2 244 | -747 | 1 192 | 495 | 1 153 | -1 681 | 1 569 | -66 | -1 565 | -1 407 | 26 | -165 | -10 | -922 | 1 220 | 1 662 | 702 | 400 | 367 | -1 423 | -708 | 3 083 | -3 779 | 5 311 | -2 862 | -3 066 | -263 | 2 066 | 1 414 | -130 | 3 540 | 3 055 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 393 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 122 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 158 | -1 158 | -- -- | -- -- | -1 030 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 030 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 445 | -- -- | 500 | -- -- | 167 | 200 | -- -- | 1 310 | -162 | 1 500 | -1 500 | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -828 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -1 253 | 1 253 | -- -- | -253 | -200 | -- -- | -- -- | -100 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 900 | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | 1 198 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 2 500 | 1 700 | 1 350 | -- -- | 1 600 | 191 | 391 | -- -- | 1 205 | 630 | -- -- | -- -- | 1 730 | 1 926 | 2 700 | 2 105 | 2 669 | -- -- | 3 233 | 6 970 | 4 691 | 11 117 | 2 441 | 3 184 | 778 | 4 260 | 4 424 | 4 308 | 8 526 | 7 190 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -35 | -35 | -35 | -2 000 | -70 | -1 035 | -35 | -535 | -735 | -35 | -1 710 | -1 082 | -1 483 | -648 | -355 | -375 | -511 | -255 | -1 684 | -1 316 | -1 586 | -1 244 | -3 263 | -2 293 | -6 792 | -4 952 | -4 573 | -4 608 | -401 | -2 690 | -2 343 | -2 759 | -4 327 | -3 359 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -- -- | -- -- | -596 | 33 | -- -- | -- -- | -889 | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -395 | -- -- | -- -- | -- -- | -395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -28 | -32 | -29 | -19 | -17 | -41 | -35 | -21 | -22 | -24 | -79 | -41 | -34 | -33 | -25 | -28 | -35 | -39 | -46 | -212 | -48 | -59 | -95 | -67 | -34 | -40 | -58 | -27 | -27 | -26 | -41 | -25 | -10 | -44 | -68 | -133 | -35 | -88 | -32 | -83 | -73 | -37 | -36 | -32 | -53 | -29 | -29 | -30 | -37 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -18 | -17 | -19 | -25 | -18 | -18 | -20 | -20 | -17 | -38 | -27 | -7 | -23 | -75 | -72 | -93 | -88 | -75 | -105 | -231 | -122 | -104 | -162 | -229 | -188 | -206 | -70 | -114 | -120 | -128 | -111 | -141 | -199 | -269 | -235 | -422 | -392 | -344 | -403 | -598 | -581 | -693 | -576 | -507 | -524 | -638 | -619 | -629 | -739 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 91 | -199 | 12 | 72 | -153 | 243 | -97 | 228 | -290 | 42 | -121 | 299 | 848 | -854 | 244 | 28 | -373 | -516 | -986 | 1 389 | -1 545 | 942 | -1 240 | 616 | 19 | -613 | 62 | -36 | 90 | 55 | 2 518 | -1 170 | -1 341 | -245 | 973 | -213 | -464 | 2 134 | 2 039 | -123 | 4 376 | -1 308 | -2 778 | -289 | 383 | -48 | -343 | 1 007 | 648 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 108 | -102 | -93 | 58 | -138 | 84 | -57 | 301 | -253 | -800 | 13 | -380 | -81 | -718 | -840 | 487 | -215 | -2 763 | -249 | 272 | -2 040 | -210 | 369 | -1 057 | 84 | 952 | 1 438 | -115 | 255 | 65 | 3 408 | -2 380 | -3 003 | -947 | 1 146 | -688 | 865 | 587 | -504 | 4 424 | -61 | 1 217 | -466 | 304 | 1 534 | -183 | 1 398 | -1 305 | -1 521 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 396 | 197 | 209 | 281 | 128 | 371 | 273 | 501 | 212 | 254 | 133 | 431 | 1 279 | 426 | 669 | 697 | 324 | -192 | 537 | 1 925 | 380 | 1 323 | 83 | 699 | 717 | 104 | 166 | 130 | 224 | 279 | 2 797 | 1 628 | 287 | 41 | 1 014 | 802 | 337 | 2 000 | 2 792 | 65 | 4 441 | 3 133 | 355 | 66 | 449 | 401 | 58 | 1 064 | 1 712 |
Dane dostarcza: Notoria.pl