Przepływy pieniężne Jujubee SA (JJB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2015 | 26 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 07 Kwi 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 06 Kwi 2017 | 11 Maj 2017 | 28 Lip 2017 | 13 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 19 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 20 Sty 2023 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 41 | -65 | -45 | 113 | -13 | 1 613 | -15 | -300 | -110 | -391 | -422 | -296 | 39 | -95 | -340 | -128 | -652 | -226 | -333 | -261 | -284 | 0 | -173 | -773 | -228 | 0 | 326 | -86 | -211 | -42 | -78 | -83 | -443 | -334 | -54 | 330 | 340 | 102 | -236 | -681 | 75 | -211 | -513 | 60 | -568 | -63 | -162 | 9 | -39 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 40 | -56 | -23 | 74 | 32 | 90 | 40 | -44 | -80 | -135 | -206 | 12 | 104 | -5 | -56 | -151 | -139 | 61 | -25 | -2 | -122 | -62 | -108 | -2 776 | 38 | 23 | 147 | 69 | -46 | 32 | 165 | -394 | 36 | -176 | -264 | -125 | 66 | 12 | 184 | 133 | 81 | 80 | 148 | -53 | 43 | 19 | 0 | -4 024 | -28 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | 27 | 11 | 18 | 7 | 10 | 17 | 12 | 14 | 17 | 21 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 49 | 45 | 49 | 56 | 47 | 51 | 75 | 53 | 61 | 62 | 58 | 57 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 77 | 33 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -179 | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | 98 | -154 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 58 | -- -- | -- -- | -- -- | -133 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -383 | -151 | -163 | -229 | -250 | 54 | -184 | -131 | -286 | -312 | -339 | -310 | -337 | 19 | -59 | -38 | 2 505 | -85 | -144 | 60 | -140 | -51 | -110 | -157 | 15 | -60 | -194 | -1 464 | 883 | -136 | -72 | -85 | -124 | -195 | -228 | -519 | -261 | -382 | -254 | -110 | 3 166 | 86 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -11 | -12 | 25 | -15 | -8 | -46 | -136 | 148 | -13 | -16 | -6 | -79 | -202 | 17 | -36 | 231 | -238 | 11 | -14 | -1 | 8 | 51 | 29 | 170 | -259 | 35 | -13 | 132 | -27 | -15 | -186 | 253 | -118 | 172 | 126 | 55 | -66 | -36 | 5 | -9 | 42 | 25 | -52 | -13 | 0 | 19 | 35 | 27 | -86 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 13 | 2 | -49 | 44 | -38 | 1 743 | -- -- | -12 | 108 | -88 | 7 | 12 | 70 | 58 | -117 | 119 | 50 | -25 | 46 | 74 | -232 | 62 | -157 | -253 | 63 | 20 | -13 | -32 | -25 | 46 | 103 | -127 | -76 | 78 | 74 | -5 | 81 | 167 | -320 | 6 | 126 | -115 | -42 | 309 | -248 | 100 | -131 | 68 | 38 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -16 | -32 | -215 | 226 | -22 | -2 | -25 | -18 | -25 | -- -- | -19 | -32 | -87 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -40 | -148 | -190 | -138 | -127 | -270 | -218 | 108 | -- -- | 34 | -71 | -19 | -- -- | -38 | 50 | -157 | -199 | -142 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -3 | 1 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 0 | -32 | -9 | -32 | -26 | -7 | -27 | -19 | -25 | -- -- | -19 | -32 | -87 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -40 | -148 | -190 | -138 | -127 | -270 | -125 | -3 | -- -- | -26 | -12 | 0 | -- -- | -38 | 38 | -157 | -199 | -174 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -30 | 24 | 130 | -4 | -40 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | -36 | 170 | 515 | 33 | 978 | -- -- | 324 | 261 | 305 | 27 | 329 | 967 | 461 | 49 | -15 | 355 | 40 | -19 | 361 | 268 | 174 | 469 | -29 | -726 | -30 | -23 | 498 | 655 | -12 | 232 | 537 | -184 | 685 | -52 | 146 | -8 | 68 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 550 | -- -- | 1 050 | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | -- -- | 300 | 300 | 319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 555 | -44 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 542 | -- -- | -- -- | -- -- | 839 | -149 | 334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 16 | 19 | -35 | 170 | -- -- | 37 | -- -- | -- -- | 324 | 261 | -- -- | 47 | 29 | -29 | 80 | 300 | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 370 | -- -- | -- -- | 91 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -20 | -- -- | -32 | -- -- | -251 | -15 | 15 | -15 | -15 | -115 | -75 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -10 | -21 | -14 | -10 | -40 | -284 | -15 | -15 | -41 | -35 | -122 | -31 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -5 | -17 | -6 | -6 | -6 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -7 | -4 | -6 | -4 | -4 | -7 | -10 | 3 | -9 | -8 | -17 | -10 | -2 | -3 | -17 | -6 | -4 | -11 | -10 | -19 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 11 | -42 | 84 | 98 | -69 | 1 580 | -230 | -75 | -133 | -394 | -432 | -297 | -22 | 75 | 156 | -126 | 239 | -226 | -13 | 0 | 22 | -13 | 7 | 3 | 95 | -78 | 41 | 51 | -63 | -61 | 317 | 113 | -288 | 136 | -121 | -346 | 153 | -121 | 119 | -161 | 63 | 21 | 24 | -92 | 117 | -115 | -19 | 2 | 29 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 41 | -65 | -45 | 102 | -13 | 1 581 | -24 | -333 | -137 | -399 | -449 | -315 | 14 | -95 | -359 | -159 | -739 | -226 | -337 | -261 | -284 | -40 | -321 | -964 | -366 | -127 | 56 | -211 | -214 | -42 | -104 | -95 | -443 | -334 | -92 | 368 | 183 | -97 | -410 | -816 | 75 | -211 | -513 | 60 | -568 | -63 | -166 | 9 | -39 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 44 | 3 | 87 | 185 | 116 | 1 696 | 1 467 | 1 392 | 1 259 | 865 | 433 | 136 | 114 | 184 | 241 | 115 | 354 | 128 | 115 | 115 | 24 | 12 | 19 | 23 | 118 | 40 | 82 | 132 | 69 | 8 | 325 | 438 | 150 | 286 | 165 | 15 | 168 | 47 | 167 | 6 | 69 | 90 | 114 | 23 | 140 | 24 | 5 | 7 | 36 |
Dane dostarcza: Notoria.pl