Przepływy pieniężne Jujubee SA (JJB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Gru 2024 | Mar 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 15 Lis 2021 | 23 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -228 | 0 | 326 | -256 | -528 | -401 | -449 | -521 | -531 | -415 | -- -- | -568 | -- -- | -39 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 38 | 23 | 147 | 19 | -136 | -69 | -143 | -571 | -209 | -337 | -- -- | 26 | -- -- | -32 | |
| Amortyzacja | -- -- | 5 | 3 | 3 | 3 | 51 | 47 | 51 | 59 | 156 | 160 | -- -- | 114 | -- -- | 59 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | 42 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -85 | -144 | 60 | -207 | -243 | -340 | -327 | -199 | -61 | -236 | -- -- | -382 | -- -- | 86 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -259 | 35 | -13 | -95 | -76 | -59 | -446 | 528 | -28 | 210 | -- -- | 0 | -- -- | -86 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 63 | 20 | -13 | 59 | 64 | 38 | 417 | -497 | -81 | 63 | -- -- | -247 | -- -- | 38 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -138 | -127 | -270 | -130 | -32 | -- -- | 30 | -71 | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -138 | -127 | -270 | -130 | -32 | -- -- | -30 | -12 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 461 | 49 | -15 | 1 315 | 40 | 831 | 461 | 266 | 174 | 469 | -- -- | 684 | -- -- | 68 | |
| Emisja akcji | -- -- | 319 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 482 | 29 | 16 | -- -- | -- -- | 334 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 80 | 300 | -- -- | -30 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 371 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -251 | -15 | 15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -- -- | -16 | -- -- | -31 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -7 | -1 | -6 | -5 | -4 | -7 | -- -- | -4 | -- -- | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 95 | -78 | 41 | 929 | -520 | 429 | 42 | -327 | -376 | 54 | -- -- | 117 | -- -- | 29 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -366 | -127 | 56 | -386 | -560 | -401 | -479 | -533 | -531 | -415 | -- -- | -568 | -- -- | -39 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 118 | 40 | 82 | 1 010 | 490 | 920 | 961 | 634 | 258 | 313 | -- -- | 140 | -- -- | 36 |
Dane dostarcza: Notoria.pl