Przepływy pieniężne JRC Group SA (JRC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lip 2026 | 14 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 933 | -1 380 | |
| Wynik finansowy | -662 | -1 295 | |
| Amortyzacja | 2 696 | 2 620 | |
| Zmiana stanu rezerw | 120 | 157 | |
| Zmiana stanu zapasów | 180 | -272 | |
| Zmiana stanu należności | -560 | 141 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 299 | 1 636 | |
| Przepływy inwestycyjne | -739 | -2 974 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -904 | -1 663 | |
| Przepływy finansowe | 4 053 | 3 617 | |
| Emisja akcji | -- -- | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -34 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 | 1 082 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -218 | -293 | |
| Zapłacone odsetki | -156 | -238 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 380 | -736 | |
| Free Cash Flow | -2 838 | -3 043 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 382 | 1 645 |
Dane dostarcza: Notoria.pl