Przepływy pieniężne JRC Group SA (JRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Sie 2013 | 28 Maj 2014 | 03 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 28 Maj 2018 | 22 Sie 2019 | 30 Cze 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 21 Cze 2024 | 18 Lip 2025 | 14 Lip 2026 | 14 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 50 | -427 | -695 | 355 | 561 | 1 968 | -1 752 | 1 792 | 1 796 | 1 547 | 565 | 420 | 433 | -1 933 | -1 272 | |
| Wynik finansowy | 1 | 69 | 269 | 237 | 34 | 10 | 74 | 276 | 232 | 297 | 396 | 269 | 239 | -662 | -1 028 | |
| Amortyzacja | -- -- | 21 | 51 | 143 | 226 | 279 | -- -- | 418 | 452 | 1 153 | 1 401 | 1 796 | 1 868 | 2 696 | 2 545 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 15 | 6 | 74 | -14 | -12 | -- -- | -210 | 74 | -17 | 150 | 24 | -30 | 120 | 121 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 | -80 | -307 | -228 | -91 | 156 | -- -- | 260 | 78 | -552 | -436 | -1 094 | -516 | 180 | -434 | |
| Zmiana stanu należności | -94 | -395 | -503 | 250 | -170 | -1 189 | -- -- | 526 | -153 | -44 | 68 | -222 | -341 | -560 | -123 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 185 | 302 | 143 | 352 | 395 | 2 956 | -- -- | 143 | 946 | 748 | -185 | -117 | 208 | 299 | 2 004 | |
| Przepływy inwestycyjne | -146 | -260 | -544 | -1 009 | -395 | -3 805 | -200 | -2 995 | -1 246 | -712 | -185 | -1 549 | -498 | -739 | -3 243 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 | -343 | -449 | -541 | -242 | -3 856 | -541 | -1 807 | -1 203 | -634 | -231 | -1 875 | -556 | -904 | -1 652 | |
| Przepływy finansowe | 100 | 777 | 1 326 | 520 | 69 | 1 953 | 2 858 | 417 | -386 | -201 | -364 | 519 | 561 | 4 053 | 3 617 | |
| Emisja akcji | 100 | 415 | 254 | 427 | 150 | -- -- | -- -- | 812 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 2 300 | -- -- | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 790 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -34 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 250 | 361 | -- -- | 1 650 | 3 260 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | 7 | 1 082 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -250 | -102 | 257 | -402 | -230 | -166 | 18 | -106 | -595 | -1 222 | -39 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -9 | -9 | -- -- | -34 | -89 | -140 | -165 | -170 | -252 | -218 | -293 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -6 | -31 | -21 | -60 | -- -- | -131 | -131 | -79 | -107 | -172 | -207 | -156 | -238 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 | 90 | 88 | -134 | 235 | 116 | 906 | -786 | 164 | 634 | 15 | -609 | 496 | 1 380 | -899 | |
| Free Cash Flow | 46 | -770 | -1 144 | -186 | 319 | -1 888 | -2 292 | -15 | 593 | 913 | 333 | -1 454 | -123 | -2 838 | -2 924 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 | 95 | 183 | 49 | 283 | 181 | 1 087 | 302 | 465 | 1 099 | 1 114 | 505 | 1 002 | 2 382 | 1 483 |
Dane dostarcza: Notoria.pl