Przepływy pieniężne JRC Group SA (JRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Sie 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 21 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 15 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 28 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2017 | 22 Sie 2019 | 22 Sie 2019 | 22 Sie 2019 | 22 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 19 Sty 2022 | 19 Sty 2022 | 19 Sty 2022 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Cze 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 18 Lip 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 14 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 15 Lis 2025 | 14 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -454 | 5 | 12 | -157 | -555 | 241 | -219 | -67 | 400 | 214 | -117 | 46 | 418 | 1 240 | -- -- | 188 | 541 | 88 | -1 933 | -91 | 175 | 83 | -238 | -583 | 4 372 | 186 | 640 | 416 | 593 | -400 | 704 | -163 | 66 | -67 | 391 | -151 | -206 | -50 | 549 | 412 | -278 | 157 | 464 | 1 971 | -291 | 1 898 | -972 | -816 | 2 392 | -475 | 190 | 1 921 | -273 | 524 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 105 | 16 | 41 | 5 | 10 | 76 | 213 | 15 | 22 | 50 | 155 | 36 | -14 | 77 | 48 | 7 | 65 | 54 | -42 | -62 | 25 | 65 | 78 | 42 | 119 | 86 | 29 | 65 | 65 | 215 | 127 | -91 | 239 | 177 | 248 | -36 | 56 | 145 | -77 | 185 | 152 | 93 | 21 | 127 | 154 | 333 | -254 | 73 | 133 | -255 | 16 | 184 | -29 | -119 | -119 | -81 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | -- -- | 226 | -- -- | -- -- | -- -- | 279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 227 | 277 | 249 | 340 | 440 | 499 | 466 | 465 | 452 | 423 | 482 | 440 | 405 | 408 | 407 | 649 | 714 | 651 | 607 | 641 | 594 | 600 | 740 | 633 | 680 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | 103 | -21 | -58 | 7 | 30 | -7 | 7 | 15 | 149 | 40 | -16 | 0 | -- -- | 2 | 7 | -32 | 6 | 6 | 90 | -4 | 18 | -9 | 81 | -46 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -307 | -- -- | -- -- | -- -- | -228 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -- -- | 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 567 | -285 | -111 | -734 | -171 | 513 | 44 | -204 | -137 | -312 | -235 | -324 | -390 | -115 | -200 | -270 | -327 | -564 | -220 | 1 394 | -116 | -464 | -269 | 551 | -221 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -395 | -- -- | -- -- | -- -- | -503 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 211 | -367 | -175 | 24 | 158 | -67 | -3 | 134 | -279 | -1 097 | -5 | -150 | -413 | -207 | -425 | 735 | 308 | 40 | 204 | -617 | 25 | -252 | -2 359 | -888 | 229 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | -- -- | -- -- | -- -- | 352 | -- -- | -- -- | -- -- | 395 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 956 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 378 | 296 | -56 | 228 | -63 | -163 | -447 | -307 | -57 | 1 636 | 204 | -1 787 | 595 | 154 | -185 | -577 | 1 318 | -311 | -59 | 279 | 183 | 1 353 | 1 964 | 1 534 | 599 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -4 | -2 | -17 | -521 | -150 | 36 | -158 | -736 | -84 | 150 | -31 | -430 | -3 010 | -- -- | -791 | -4 | -51 | 106 | -339 | 92 | -81 | -223 | 27 | -3 759 | -8 | -598 | 26 | -467 | 0 | 0 | -78 | -136 | 0 | -- -- | -- -- | 65 | -38 | -494 | -306 | -1 159 | -47 | -22 | -60 | -37 | -103 | -28 | -87 | -17 | -86 | -1 491 | -851 | -2 437 | -77 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -343 | -4 | -2 | -18 | -426 | -150 | 36 | -158 | -268 | -84 | 50 | -31 | -177 | -3 069 | 0 | -732 | -55 | -51 | -3 | -339 | -139 | -81 | -223 | -198 | -3 759 | -36 | -627 | -3 | -496 | -- -- | 0 | -78 | -135 | 0 | -- -- | -- -- | 65 | -38 | -494 | -306 | -1 159 | -47 | -22 | -60 | -37 | -135 | -28 | -87 | -17 | -86 | 0 | -851 | -617 | -117 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 263 | 0 | 0 | 295 | 1 032 | -4 | 231 | 409 | -116 | -97 | 3 | -8 | 171 | 1 759 | -- -- | 646 | -452 | -26 | 2 886 | 172 | -174 | -201 | 123 | 674 | -965 | -83 | -170 | -136 | -236 | 14 | 48 | -59 | 142 | -105 | 2 | -28 | 158 | -59 | -139 | -273 | 1 194 | -117 | -274 | -1 124 | -134 | -321 | -136 | 209 | -597 | -82 | -60 | 1 464 | 1 501 | -692 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 415 | -- -- | -- -- | -- -- | 254 | -- -- | -- -- | -- -- | 427 | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 790 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 319 | -69 | 0 | 489 | 1 204 | -1 332 | 33 | 21 | 8 | -62 | 1 656 | -- -- | 35 | -40 | 48 | 2 821 | 172 | 218 | -- -- | -- -- | 812 | -- -- | -- -- | 243 | -308 | -50 | -59 | -- -- | -- -- | -16 | -35 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | 1 563 | 1 602 | -592 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -24 | 25 | -4 | -257 | -795 | 806 | -131 | -18 | -16 | 63 | 103 | -- -- | 611 | -457 | -74 | 64 | 0 | -392 | -201 | 123 | -138 | -965 | -83 | -413 | 172 | -186 | 134 | -- -- | -- -- | -35 | -5 | 12 | -132 | 26 | 7 | -23 | -115 | -115 | 10 | -155 | -1 071 | -5 | -259 | 0 | 280 | -326 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -40 | -40 | -51 | -40 | -45 | -2 | -29 | -30 | -74 | -17 | -50 | -53 | -53 | -53 | -90 | -32 | -91 | -37 | -278 | -42 | -142 | -58 | -52 | -52 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -21 | -18 | -23 | -24 | -25 | -25 | -24 | -35 | -42 | -41 | -41 | -66 | -66 | -- -- | -29 | -30 | -40 | -35 | -42 | -31 | -41 | -41 | -49 | -48 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 0 | 10 | 121 | -43 | 86 | 48 | 184 | -452 | 33 | 36 | 6 | 159 | -12 | -- -- | 43 | 84 | 11 | 1 059 | -257 | 93 | -199 | -338 | 118 | -353 | 96 | -128 | 306 | -110 | -386 | 752 | -300 | 73 | -172 | 392 | -179 | 16 | -146 | -84 | -166 | -243 | -7 | 167 | 787 | -462 | 1 473 | -1 136 | -694 | 1 778 | -643 | -1 362 | 2 534 | -1 208 | -246 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -797 | 0 | 10 | -175 | -980 | 91 | -183 | -225 | 132 | 131 | -68 | 15 | 241 | -1 829 | 0 | -544 | 486 | 37 | -1 936 | -430 | 36 | 2 | -461 | -781 | 613 | 150 | 13 | 413 | 98 | -400 | 704 | -241 | -69 | -67 | 391 | -151 | -142 | -87 | 55 | 107 | -1 437 | 110 | 441 | 1 911 | -329 | 1 762 | -1 000 | -903 | 2 375 | -561 | 190 | 1 070 | -890 | 407 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | 95 | 105 | 150 | 183 | 269 | 317 | 501 | 49 | 82 | 118 | 124 | 283 | 54 | 54 | 97 | 181 | 192 | 1 251 | 994 | 1 087 | 888 | 550 | 669 | 316 | 398 | 269 | 575 | 465 | 306 | 1 059 | 759 | 832 | 927 | 1 319 | 1 140 | 1 156 | 1 010 | 926 | 759 | 516 | 510 | 677 | 1 464 | 1 002 | 2 471 | 1 289 | 595 | 2 373 | 1 730 | 368 | 2 902 | 1 694 | 1 449 |
Dane dostarcza: Notoria.pl