Inwestor WojtekBankier VoiceGPWWalutySurowceŚwiatNBPAlertNewsletterSmart Bankier. Finanse dla kumatych. Porównaj.Subskrybuj

Ostatnio odwiedzane

Brak ostatnio odwiedzanych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ostatnio odwiedzanych spółek.

Ulubione

Brak ulubionych W tym miejscu będzie dostępna lista Twoich ulubionych spółek.
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE
Ipopema Securities SA (IPOPEMA)
9,4400 zł
-0,63%-0,0600 zł
Pt. 2026-08-14 17:00:00Miejsce w rankingu:382
Analiza techniczna
Dodaj do ulubionych

Widzisz błąd? Masz sugestię lub pytanie?

Napisz do nas!
C / Z
9,55
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
2,00
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
7,54%
Pt. 03.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,92
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
8,75
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
8,30
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
0,36
Pt. 14.08.2026, 17:00

Wskaźniki finansowe Ipopema Securities SA (IPE)

Raport
KwartalnyRoczny
Dane
SkonsolidowaneJednostkowe
Okres
Nazwa
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Gru 2005Gru 2006Gru 2007Gru 2008Gru 2009Gru 2010Gru 2011Gru 2012Gru 2013Gru 2014Gru 2015Gru 2016Gru 2017Gru 2018Gru 2019Gru 2020Gru 2021Gru 2022Gru 2023Gru 2024Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji
z dnia daty bilansowej raportu
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł8,10 zł16,90 zł8,68 zł8,89 zł7,68 zł3,93 zł2,17 zł1,92 zł1,34 zł1,20 zł1,90 zł4,36 zł3,24 zł2,08 zł3,78 zł2,58 zł4,00 zł
Liczba akcji (szt.)
z dnia daty bilansowej raportu
-- ---- ---- ---- --28 571 41029 342 30129 554 80129 554 80129 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 83629 937 836
Kapitalizacja-- ---- ---- ---- --231,43 mln zł495,88 mln zł256,54 mln zł262,74 mln zł229,92 mln zł117,66 mln zł64,97 mln zł57,48 mln zł40,12 mln zł35,93 mln zł56,88 mln zł130,53 mln zł97,00 mln zł62,27 mln zł113,17 mln zł77,24 mln zł119,75 mln zł
Zysk netto na akcję-- ---- ---- ---- --0,44 zł0,53 zł0,53 zł0,29 zł0,19 zł0,11 zł0,12 zł0,03 zł0,04 zł-0,14 zł0,01 zł0,38 zł0,32 zł0,15 zł0,30 zł0,21 zł0,60 zł
Cena/Zysk-- ---- ---- ---- --18,2432,1416,4630,8140,9236,4718,6054,9531,76-8,34267,0511,5210,2613,4812,5412,126,64
Wartość księgowa na akcję-- ---- ---- ---- --1,69 zł2,18 zł2,21 zł2,01 zł2,20 zł2,01 zł2,13 zł2,05 zł2,06 zł1,88 zł1,89 zł2,26 zł2,21 zł2,05 zł2,21 zł2,12 zł2,51 zł
Cena/Wartość księgowa-- ---- ---- ---- --4,787,743,934,433,491,961,020,940,650,641,011,931,471,011,711,221,59
Przychody ze sprzedaży na akcję-- ---- ---- ---- --1,94 zł2,36 zł2,46 zł1,76 zł1,93 zł1,56 zł1,58 zł1,25 zł1,51 zł1,00 zł1,12 zł1,86 zł2,02 zł1,79 zł2,17 zł2,31 zł3,43 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję-- ---- ---- ---- --4,187,153,535,053,982,521,371,530,891,201,702,341,611,161,751,121,17
Zysk operacyjny na akcję-- ---- ---- ---- --0,59 zł0,83 zł0,72 zł0,31 zł0,30 zł0,14 zł0,16 zł0,01 zł0,15 zł-0,11 zł0,06 zł0,47 zł0,31 zł0,17 zł0,21 zł0,18 zł0,53 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję-- ---- ---- ---- --13,7020,2612,0128,2525,2027,8113,82300,959,07-11,1431,679,2510,5712,0717,6914,307,49
Cash flow na akcję-- ---- ---- ---- --0,47 zł0,55 zł0,56 zł0,33 zł0,24 zł0,16 zł0,18 zł0,10 zł0,11 zł-0,09 zł0,05 zł0,41 zł0,34 zł0,18 zł0,33 zł0,24 zł0,62 zł
Cena/Cash flow na akcję-- ---- ---- ---- --17,1730,4615,4127,1432,3723,9312,3619,5311,77-13,6940,4310,619,4411,3311,5910,976,42
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)-- --57,33%100,33%28,32%27,06%27,44%24,09%13,68%8,97%5,12%5,65%1,67%2,05%-7,30%0,38%18,22%14,12%7,24%14,15%9,84%26,02%
Rentowność aktywów (ROA)-- --3,37%18,04%12,20%4,85%3,95%3,10%1,24%1,03%1,05%1,13%0,33%0,40%-1,60%0,10%3,23%2,27%1,51%3,22%2,37%5,86%
Marża zysku brutto ze sprzedaży-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Marża zysku operacyjnego-- --55,55%50,11%34,39%30,53%35,27%29,36%17,87%15,81%9,07%9,91%0,51%9,81%-10,74%5,38%25,34%15,20%9,65%9,86%7,81%15,56%
Marża EBITDA-- --57,79%51,19%37,13%31,95%36,49%30,82%20,08%18,38%12,70%13,62%5,57%14,57%-5,13%8,95%27,08%16,56%11,29%11,01%8,78%16,18%
Marża zysku brutto-- --51,04%43,96%32,14%28,92%28,03%26,74%18,31%12,36%7,99%8,76%2,74%3,80%-18,03%0,25%25,63%17,84%10,73%17,33%11,57%21,73%
Marża zysku netto-- --41,10%35,43%25,39%22,94%22,24%21,42%16,38%9,74%6,92%7,37%2,79%2,80%-14,36%0,64%20,35%15,66%8,64%13,91%9,21%17,55%
Rentowność operacyjna aktywów-9,57%2,29%62,07%12,12%4,41%6,14%3,52%1,21%2,83%1,44%1,45%0,06%1,37%-1,50%0,87%2,85%2,72%1,87%2,24%2,14%4,41%
ROIC1 066,67%3,75%207,91%19,96%9,16%15,09%9,15%16,84%6,97%2,55%45,30%0,11%3,49%-3,55%2,58%-12,85%12,94%-137,14%-23,13%-6,79%-24,27%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych116,22%-337,66%133,05%62,94%91,15%25,24%324,89%5,24%-3,11%-55,11%3,51%-1,04%13,02%37,25%1,00%4,83%-5,79%11,76%83,20%12,14%89,58%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji-- --22,32%12,75%65,10%57,78%18,37%-- ---- ---- ---2,56%0,99%-3,50%-- ---- --6,72%-- ---0,30%7,46%46,06%8,09%14,33%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia-- --94,36%34,32%67,49%87,37%83,93%89,25%92,29%79,57%79,48%80,34%79,87%80,84%73,83%72,70%86,29%80,41%77,70%76,84%74,88%79,26%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego0,0216,730,522,086,925,228,3011,963,893,874,093,974,222,822,666,294,103,483,322,983,82
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego-- ---- --0,000,000,000,000,010,010,000,010,010,010,010,010,020,030,000,010,010,010,01
Zadłużenie środków trwałych-- ---- ---- --26,426,254,521,959,1610,658,646,855,765,012,790,770,322,060,721,501,181,21
Zadłużenie netto-0,65 mln zł229,66 mln zł-14,26 mln zł56,82 mln zł285,53 mln zł231,81 mln zł449,75 mln zł462,72 mln zł214,70 mln zł195,94 mln zł122,60 mln zł212,14 mln zł206,62 mln zł122,74 mln zł113,08 mln zł146,77 mln zł166,66 mln zł78,88 mln zł79,12 mln zł21,58 mln zł106,34 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA10,1738,26-0,343,1116,169,1620,0544,2720,2433,0918,98101,6031,47-79,6537,829,7316,6613,0811,083,556,40
Wskaźnik zabezpieczenia długu-0,0919,843,153,1912,1413,2219,5459,8845,5641,3438,14120,5838,40-136,0951,7419,1434,8940,2730,3433,6114,34
Zadłużenie finansowe netto-- --139,81 mln zł-23,39 mln zł39,40 mln zł135,87 mln zł98,10 mln zł168,33 mln zł-4,12 mln zł64,94 mln zł105,44 mln zł-53,25 mln zł113,57 mln zł64,81 mln zł34,47 mln zł13,08 mln zł-177,56 mln zł4,75 mln zł-65,27 mln zł-93,69 mln zł-143,02 mln zł-141,01 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA-- --23,29-0,572,167,693,877,51-0,396,1217,81-8,2454,399,87-22,374,37-11,780,48-10,82-13,12-23,55-8,49
Zadłużenie netto/Wartość księgowa-0,9916,14-0,331,255,903,626,897,803,263,261,933,453,352,182,002,172,521,281,200,341,41
Wskaźnik obsługi zadłużenia-- --9,356,203,743,792,812,540,891,610,951,630,771,14-0,180,743,503,061,172,011,246,24
Trwałość struktury finansowania-- ---- --0,660,330,130,160,110,080,210,210,200,200,190,260,280,140,200,230,230,250,21
Zastosowanie kapitału obcego0,020,950,380,720,900,870,910,940,840,850,850,850,850,800,790,900,860,850,850,840,87
Kapitał pracujący0,66 mln zł12,17 mln zł37,06 mln zł36,22 mln zł38,47 mln zł50,61 mln zł52,09 mln zł43,48 mln zł48,83 mln zł42,80 mln zł46,47 mln zł44,59 mln zł47,70 mln zł41,11 mln zł41,75 mln zł47,55 mln zł45,28 mln zł39,54 mln zł39,64 mln zł35,77 mln zł44,18 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej5,916,562,783,564,284,054,293,453,192,883,062,993,622,872,822,752,682,292,091,872,06
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku-- --19 640,23%5 100,78%10 160,63%29 058,98%30 642,12%45 050,82%23 389,08%9 264,18%10 310,87%8 975,73%9 293,48%17 063,26%17 989,46%27 576,17%75 346,04%49 730,78%50 061,52%45 987,58%23 252,30%41 716,34%
II stopień pokrycia majątku32 850,00%689,15%736,59%492,44%476,90%465,71%469,62%365,92%378,92%340,54%359,74%353,25%427,79%360,57%358,87%304,41%311,91%270,60%246,28%221,96%237,09%
Wskaźnik płynności bieżącej55,581,052,651,381,111,151,101,061,191,181,181,181,181,261,281,111,171,191,181,191,15
Wskaźnik płynności szybkiej55,581,052,651,381,111,151,101,061,191,181,181,181,181,261,281,111,171,191,181,191,15
Wskaźnik podwyższonej płynności55,250,041,430,370,130,280,170,350,160,150,520,110,190,150,230,660,380,620,630,860,63
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)1,0217,005,562,325,586,957,7711,048,724,884,985,035,094,553,745,646,214,814,404,154,44
Pokrycie zobowiązań należnościami33,33%101,43%85,01%98,40%96,66%84,34%92,53%70,86%101,69%99,52%61,09%105,35%97,21%102,96%102,18%45,04%77,66%54,59%53,62%29,42%51,76%
Udział kapitału pracującego w aktywach0,980,050,570,260,100,130,090,060,150,150,140,150,150,190,200,100,130,140,140,140,12
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny-- --4 244,63585,14408,261 368,351 588,541 959,963 524,692 410,891 916,331 489,862 015,712 051,752 515,201 717,481 125,881 209,761 110,80652,55444,60347,59
Cykl konwersji gotówki-- --763,06184,69327,16606,82513,22559,03426,56144,76938,05422,31757,171 012,991 325,12749,92-624,11-377,81102,17-235,00-428,22-441,04
Rotacja aktywów-- --4 446,88716,82761,821 725,022 056,912 522,904 839,103 453,122 409,172 372,833 070,942 540,253 267,052 307,902 305,682 514,402 094,421 578,601 422,381 092,76
Rotacja aktywów obrotowych-- --4 410,56699,02705,911 661,141 994,022 453,524 733,213 346,822 272,002 236,822 899,612 411,413 084,392 136,462 180,682 382,981 944,411 439,181 275,84985,66
Rotacja należności-- --4 244,63585,14408,261 368,351 588,541 959,963 524,692 410,891 916,331 489,862 015,712 051,752 515,201 717,481 125,881 209,761 110,80652,55444,60347,59
Rotacja zapasów-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Rotacja zobowiązań-- --3 481,57400,4581,09761,531 075,321 400,933 098,122 266,13978,281 067,551 258,541 038,761 190,08967,571 749,981 587,571 008,63887,55872,82788,62
Wykorzystanie aktywów (AU)-- --0,080,510,480,210,180,140,080,110,150,150,120,140,110,160,160,150,170,230,260,33
Dane dostarcza: Notoria.pl