C / Z
-10,68
Pt. 14.08.2026, 10:40
C / WK
1,47
Pt. 14.08.2026, 10:40
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,97
Pt. 14.08.2026, 10:40
Cena / Zysk operacyjny
-16,15
Pt. 14.08.2026, 10:40
Cena / Cash flow
24,12
Pt. 14.08.2026, 10:40
EV / EBITDA
16,92
Pt. 14.08.2026, 10:40
Wskaźniki finansowe Investeko SA (IVE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 2,10 zł | 1,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,90 zł | 3,00 zł | 2,90 zł | 2,00 zł | 1,60 zł | 1,97 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 250 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 5 304 000 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | |
| Kapitalizacja | 8,92 mln zł | 7,88 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 32,45 mln zł | 16,50 mln zł | 15,95 mln zł | 11,00 mln zł | 8,80 mln zł | 10,83 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,10 zł | -0,24 zł | -0,02 zł | -0,25 zł | 0,07 zł | 0,12 zł | 0,21 zł | 0,01 zł | -0,07 zł | -0,05 zł | -0,20 zł | |
| Cena/Zysk | 20,93 | -7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,28 | 14,57 | 374,86 | -29,53 | -34,51 | -10,09 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,21 zł | 0,92 zł | 1,04 zł | 0,98 zł | 1,05 zł | 1,30 zł | 1,52 zł | 1,54 zł | 1,31 zł | 1,26 zł | 1,07 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,74 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,53 | 1,97 | 1,88 | 1,53 | 1,27 | 1,84 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,36 zł | 0,67 zł | 2,16 zł | 1,73 zł | 1,29 zł | 1,27 zł | 1,50 zł | 1,75 zł | 1,21 zł | 1,77 zł | 1,87 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,89 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 2,00 | 1,66 | 1,65 | 0,90 | 1,05 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,17 zł | -0,22 zł | 0,16 zł | -0,05 zł | 0,25 zł | 0,24 zł | 0,27 zł | 0,14 zł | -0,03 zł | 0,03 zł | -0,14 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 12,68 | -8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 10,96 | 21,10 | -68,02 | 52,82 | -14,14 | |
| Cash flow na akcję | 0,19 zł | -0,10 zł | -- -- | -0,08 zł | 0,33 zł | 0,36 zł | 0,42 zł | 0,24 zł | 0,17 zł | 0,21 zł | 0,06 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 10,91 | -18,19 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 16,61 | 7,12 | 12,04 | 11,65 | 7,77 | 33,31 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -23,48% | -1,56% | -25,98% | 7,13% | 10,23% | 15,42% | 1,47% | -5,49% | -2,58% | -16,35% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -4,65% | -0,28% | -5,04% | 1,62% | 3,05% | 5,56% | 0,55% | -1,74% | -0,66% | -3,85% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 7,02% | -32,50% | 7,20% | -3,09% | 19,71% | 19,01% | 18,24% | 7,84% | -2,42% | 1,70% | -7,43% | |
| Marża EBITDA | 10,92% | -10,78% | 13,41% | 6,65% | 39,85% | 37,72% | 32,61% | 21,14% | 17,33% | 15,93% | 6,13% | |
| Marża zysku brutto | 5,46% | -40,91% | -0,41% | -15,58% | 8,20% | 11,93% | 15,86% | 2,12% | -6,63% | -1,95% | -10,07% | |
| Marża zysku netto | 4,25% | -36,35% | -0,70% | -13,90% | 5,59% | 9,57% | 14,78% | 1,31% | -6,54% | -1,90% | -10,33% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 3,05% | -4,15% | 2,78% | -1,09% | 6,06% | 6,37% | 6,54% | 3,35% | -0,59% | 0,58% | -2,85% | |
| ROIC | 25,49% | -11,70% | 9,72% | -2,87% | 14,31% | 13,82% | 14,68% | 8,09% | -1,58% | 1,72% | -8,86% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -41,96% | 213,94% | -9,32% | -172,38% | 524,16% | 41,74% | 354,51% | -2,68% | 13,55% | 32,87% | 153,64% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 66,40% | 232,47% | 99,54% | 59,15% | -378,87% | 98,53% | 87,48% | 34,39% | 132,63% | 94,53% | 115,90% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 82,54% | 81,53% | 79,70% | 74,68% | 65,22% | 62,80% | 61,79% | 73,63% | 75,27% | 77,71% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,50 | 4,73 | 4,41 | 3,96 | 2,98 | 1,90 | 1,72 | 1,64 | 2,82 | 3,09 | 3,55 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 2,32 | 3,12 | 1,13 | 1,37 | 1,55 | 1,05 | 0,93 | 1,04 | 1,58 | 1,79 | 2,21 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,39 | 0,53 | 1,44 | 0,99 | 0,79 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 1,10 | 1,17 | 1,13 | |
| Zadłużenie netto | 12,50 mln zł | 16,71 mln zł | 17,47 mln zł | 17,98 mln zł | 17,13 mln zł | 13,39 mln zł | 14,13 mln zł | 12,91 mln zł | 20,28 mln zł | 21,19 mln zł | 20,77 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 11,42 | -52,48 | 13,67 | 29,47 | 6,08 | 5,08 | 5,25 | 6,33 | 17,56 | 13,63 | 32,82 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 8,20 | -58,10 | 15,36 | 33,41 | 6,71 | 5,83 | 5,22 | 6,96 | 14,81 | 13,44 | 33,47 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -2,36 mln zł | 4,18 mln zł | 2,51 mln zł | 4,61 mln zł | 3,91 mln zł | 2,36 mln zł | 1,69 mln zł | 0,73 mln zł | 2,95 mln zł | 2,66 mln zł | 2,67 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -2,16 | -13,11 | 1,96 | 7,55 | 1,39 | 0,90 | 0,63 | 0,36 | 2,55 | 1,71 | 4,21 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,44 | 4,13 | 3,83 | 3,42 | 2,94 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 2,79 | 3,01 | 3,47 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,38 | -1,17 | 2,02 | 0,85 | 4,20 | 5,21 | 12,87 | 5,42 | 2,85 | 3,49 | 1,30 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,74 | 0,72 | 0,39 | 0,48 | 0,64 | 0,71 | 0,72 | 0,78 | 0,68 | 0,69 | 0,72 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,89 | 3,90 | 3,84 | 3,85 | 4,65 | 5,13 | 2,69 | 2,83 | 3,33 | 3,61 | 4,16 | |
| Kapitał pracujący | 3,47 mln zł | -1,59 mln zł | -9,72 mln zł | -8,08 mln zł | -4,48 mln zł | -3,36 mln zł | -1,11 mln zł | -0,03 mln zł | -2,69 mln zł | -2,92 mln zł | -2,63 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,71 | 0,86 | 0,90 | 0,99 | 1,40 | 2,04 | 1,30 | 1,38 | 1,13 | 1,13 | 1,14 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 493,66% | 344,77% | 333,05% | 363,55% | 323,04% | 292,97% | 312,19% | 276,05% | 216,85% | 193,45% | 180,11% | |
| II stopień pokrycia majątku | 37,79% | 22,15% | 23,46% | 25,60% | 30,16% | 39,85% | 48,54% | 48,88% | 33,85% | 31,25% | 27,40% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,58 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,44 | 0,83 | 0,99 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,57 | 0,75 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,81 | 0,94 | 0,67 | 0,63 | 0,62 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,50 | 5,04 | 5,56 | 5,15 | 4,41 | 3,35 | 2,77 | 2,65 | 3,16 | 3,92 | 4,25 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 46,30% | 27,72% | 17,36% | 19,12% | 42,60% | 38,90% | 55,40% | 61,89% | 38,65% | 39,76% | 34,29% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,15 | -0,07 | -0,39 | -0,31 | -0,19 | -0,16 | -0,05 | -0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||
| Cykl operacyjny | 16,73 | 109,25 | 41,90 | 47,00 | 60,21 | 53,93 | 71,21 | 75,83 | 90,84 | 73,16 | 71,80 | |
| Cykl konwersji gotówki | 8,38 | 58,17 | 23,35 | -8,44 | -87,81 | -21,98 | 24,83 | 48,26 | 68,00 | 50,07 | 42,50 | |
| Rotacja aktywów | 420,14 | 2 858,39 | 917,02 | 1 006,43 | 1 262,53 | 1 147,92 | 970,83 | 862,77 | 1 371,65 | 1 052,31 | 979,52 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 173,21 | 890,89 | 194,46 | 210,93 | 233,59 | 166,09 | 177,68 | 195,04 | 301,54 | 225,91 | 193,94 | |
| Rotacja należności | 16,38 | 108,32 | 41,72 | 46,44 | 56,95 | 49,55 | 66,68 | 69,45 | 82,46 | 65,44 | 63,94 | |
| Rotacja zapasów | 0,35 | 0,93 | 0,17 | 0,56 | 3,26 | 4,38 | 4,54 | 6,38 | 8,37 | 7,73 | 7,85 | |
| Rotacja zobowiązań | 8,34 | 51,08 | 18,54 | 55,44 | 148,03 | 75,91 | 46,38 | 27,57 | 22,84 | 23,09 | 29,29 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,13 | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,27 | 0,35 | 0,37 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl