C / Z
-10,68
Pt. 14.08.2026, 10:40
C / WK
1,47
Pt. 14.08.2026, 10:40
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,97
Pt. 14.08.2026, 10:40
Cena / Zysk operacyjny
-16,15
Pt. 14.08.2026, 10:40
Cena / Cash flow
24,12
Pt. 14.08.2026, 10:40
EV / EBITDA
16,92
Pt. 14.08.2026, 10:40
Wskaźniki finansowe Investeko SA (IVE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 1,90 zł | 2,10 zł | 1,79 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 5,90 zł | 3,00 zł | 2,90 zł | 2,00 zł | 1,60 zł | 1,97 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 400 000 | 4 400 000 | 5 304 000 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | 5 499 200 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | 8,07 mln zł | 8,92 mln zł | 7,88 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 32,45 mln zł | 16,50 mln zł | 15,95 mln zł | 11,00 mln zł | 8,80 mln zł | 10,83 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | 0,11 zł | 0,18 zł | 0,10 zł | -0,21 zł | 0,00 zł | -0,24 zł | 0,07 zł | 0,10 zł | 0,15 zł | 0,01 zł | -0,04 zł | -0,08 zł | -0,17 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | 0,00 | 10,47 | 20,93 | -8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,38 | 19,53 | 565,34 | -45,10 | -20,08 | -11,47 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,12 zł | 0,56 zł | 1,02 zł | 1,21 zł | 0,96 zł | 1,09 zł | 1,04 zł | 1,10 zł | 1,35 zł | 1,52 zł | 1,53 zł | 1,32 zł | 1,24 zł | 1,07 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 1,74 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 1,98 | 1,89 | 1,51 | 1,29 | 1,84 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,82 zł | 1,00 zł | 2,36 zł | 0,67 zł | 2,09 zł | 1,58 zł | 0,95 zł | 0,79 zł | 0,85 zł | 0,83 zł | 0,56 zł | 0,67 zł | 0,74 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | 0,00 | 1,89 | 0,89 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 3,52 | 3,49 | 3,58 | 2,38 | 2,67 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,28 zł | 0,18 zł | 0,22 zł | 0,17 zł | -0,21 zł | 0,14 zł | -0,08 zł | 0,22 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | 0,03 zł | -0,07 zł | -0,13 zł | -0,20 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 12,68 | -8,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,82 | 18,02 | 113,47 | -26,75 | -12,01 | -9,72 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | 0,16 zł | 0,23 zł | 0,19 zł | -0,10 zł | -- -- | -0,09 zł | 0,30 zł | 0,31 zł | 0,35 zł | 0,22 zł | 0,18 zł | 0,13 zł | 0,04 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | 0,00 | 8,11 | 10,91 | -18,44 | -- -- | 0,00 | 0,00 | 19,23 | 8,57 | 13,24 | 11,41 | 11,89 | 49,84 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 31,71% | 22,95% | 9,02% | -19,36% | 0,33% | -24,16% | 6,66% | 8,53% | 10,72% | 0,33% | -3,10% | -6,21% | -14,83% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,97% | 6,86% | 2,28% | -3,92% | 0,06% | -4,96% | 1,59% | 2,66% | 3,94% | 0,13% | -1,02% | -1,66% | -3,63% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | 22,40% | 21,75% | 7,02% | -31,08% | 6,85% | -5,05% | 22,93% | 21,43% | 19,51% | 3,06% | -13,39% | -19,79% | -27,44% | |
| Marża EBITDA | -- -- | 28,28% | 26,98% | 10,92% | -14,95% | 13,15% | 3,99% | 46,82% | 47,01% | 42,51% | 28,81% | 25,96% | 12,03% | 1,18% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | 18,33% | 23,46% | 5,46% | -35,14% | 0,40% | -16,88% | 10,44% | 16,32% | 18,91% | 0,79% | -9,19% | -13,85% | -24,09% | |
| Marża zysku netto | -- -- | 13,25% | 18,07% | 4,25% | -30,57% | 0,16% | -14,94% | 7,38% | 13,24% | 17,99% | 0,61% | -7,92% | -11,84% | -23,25% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -56,03% | 9,58% | 6,48% | 3,05% | -3,98% | 2,56% | -1,64% | 5,27% | 4,54% | 4,09% | 0,65% | -1,57% | -2,74% | -4,42% | |
| ROIC | -300,44% | 269,17% | 41,45% | 25,49% | -11,01% | 8,56% | -4,21% | 12,28% | 9,69% | 9,43% | 1,57% | -4,62% | -8,15% | -13,70% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | 13,39% | -870,03% | -41,96% | 152,92% | 2,68% | -172,87% | -671,71% | 46,12% | -7 566,11% | -1,32% | 7,95% | 37,13% | 71,72% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 430,69% | 89,42% | 174,34% | 66,40% | 232,88% | 100,50% | 61,20% | -426,79% | 100,75% | 86,46% | -- -- | 144,43% | 96,26% | 124,23% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 70,62% | 69,81% | 77,79% | 81,73% | 80,42% | 78,56% | 73,31% | 63,89% | 62,69% | 61,23% | 72,18% | 74,46% | 76,65% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 3,15 | 2,40 | 2,31 | 3,50 | 4,47 | 4,11 | 3,66 | 2,75 | 1,77 | 1,68 | 1,58 | 2,59 | 2,92 | 3,28 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,62 | 1,33 | 1,01 | 2,32 | 2,99 | 1,07 | 1,31 | 1,47 | 1,05 | 0,97 | 1,08 | 1,61 | 1,87 | 2,41 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,85 | 0,40 | 0,49 | 0,39 | 0,53 | 1,44 | 0,98 | 0,79 | 0,88 | 0,86 | 0,87 | 1,00 | 1,08 | 1,00 | |
| Zadłużenie netto | 1,39 mln zł | 3,01 mln zł | 7,66 mln zł | 12,50 mln zł | 16,47 mln zł | 17,16 mln zł | 17,58 mln zł | 16,64 mln zł | 13,09 mln zł | 13,73 mln zł | 12,37 mln zł | 18,87 mln zł | 19,78 mln zł | 19,34 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,19 | 3,05 | 6,64 | 11,42 | -37,21 | 14,19 | 52,82 | 6,80 | 6,40 | 6,88 | 9,40 | 23,67 | 44,41 | 410,22 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -1,19 | 3,75 | 6,84 | 12,77 | -41,64 | 16,00 | 60,04 | 7,53 | 7,29 | 6,80 | 10,38 | 20,18 | 43,60 | 409,10 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -0,12 mln zł | -2,11 mln zł | -2,08 mln zł | -2,36 mln zł | 4,14 mln zł | 2,53 mln zł | 4,52 mln zł | 3,70 mln zł | 2,20 mln zł | 1,37 mln zł | 0,55 mln zł | 1,62 mln zł | 2,15 mln zł | 2,25 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,10 | -2,14 | -1,81 | -2,16 | -9,35 | 2,10 | 13,59 | 1,51 | 1,08 | 0,69 | 0,42 | 2,03 | 4,82 | 47,63 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,69 | 1,26 | 1,77 | 2,44 | 3,90 | 3,56 | 3,19 | 2,74 | 1,77 | 1,65 | 1,47 | 2,59 | 2,89 | 3,28 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -31,62 | 5,87 | 14,76 | 4,38 | -2,12 | 1,96 | 0,49 | 3,73 | 4,10 | 9,73 | 3,83 | 2,24 | 1,15 | 0,12 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,39 | 0,68 | 0,61 | 0,74 | 0,73 | 0,41 | 0,49 | 0,66 | 0,74 | 0,74 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | 0,80 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,90 | 0,94 | 1,19 | 1,89 | 3,83 | 3,85 | 3,90 | 5,18 | 6,19 | 2,97 | 3,33 | 3,58 | 4,15 | 5,11 | |
| Kapitał pracujący | 0,50 mln zł | 3,57 mln zł | 2,78 mln zł | 3,47 mln zł | -1,32 mln zł | -9,48 mln zł | -7,82 mln zł | -4,53 mln zł | -3,24 mln zł | -1,19 mln zł | -0,22 mln zł | -1,85 mln zł | -2,34 mln zł | -1,38 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,37 | 1,11 | 0,87 | 0,71 | 0,89 | 0,95 | 1,05 | 1,61 | 2,49 | 1,40 | 1,58 | 1,25 | 1,29 | 1,40 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 779,44% | 640,19% | 678,05% | 493,66% | 343,55% | 332,04% | 362,54% | 324,31% | 299,81% | 319,04% | 274,50% | 222,80% | 194,39% | 178,29% | |
| II stopień pokrycia majątku | 151,37% | 118,66% | 73,40% | 37,79% | 23,22% | 24,75% | 26,86% | 31,10% | 40,27% | 47,29% | 47,51% | 34,86% | 31,13% | 27,47% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,38 | 2,39 | 1,49 | 1,58 | 0,79 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,74 | 0,67 | 0,73 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,38 | 2,39 | 1,49 | 1,57 | 0,79 | 0,35 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,80 | 0,95 | 0,74 | 0,67 | 0,73 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,02 | 0,20 | 0,01 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 4,15 | 3,54 | 3,35 | 3,96 | 4,94 | 5,28 | 4,87 | 4,18 | 3,21 | 2,72 | 2,63 | 3,05 | 3,75 | 4,09 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 99,70% | 108,89% | 92,89% | 46,30% | 28,50% | 17,20% | 18,00% | 40,24% | 36,59% | 53,77% | 59,01% | 39,20% | 38,02% | 32,96% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,23 | 0,44 | 0,19 | 0,15 | -0,06 | -0,39 | -0,30 | -0,20 | -0,16 | -0,05 | -0,01 | -0,07 | -0,09 | -0,05 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | 89,16 | 86,59 | 29,93 | 108,20 | 41,42 | 44,69 | 58,57 | 50,55 | 87,77 | 108,97 | 120,38 | 115,30 | 92,33 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | 47,65 | 3,72 | -4,86 | 55,19 | 21,86 | -13,05 | -131,33 | -59,67 | 17,77 | 67,42 | 90,16 | 83,78 | 56,57 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | 539,44 | 961,57 | 680,91 | 2 856,27 | 947,35 | 1 099,19 | 1 692,07 | 1 822,42 | 1 667,94 | 1 760,76 | 2 845,39 | 2 618,56 | 2 337,57 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | -- -- | 415,73 | 623,22 | 326,73 | 893,03 | 199,89 | 225,55 | 293,44 | 224,83 | 265,99 | 348,02 | 551,01 | 499,07 | 386,35 | |
| Rotacja należności | -- -- | 89,16 | 86,59 | 29,58 | 107,25 | 41,25 | 44,58 | 57,53 | 49,54 | 87,69 | 108,91 | 120,38 | 115,30 | 92,33 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 0,35 | 0,95 | 0,18 | 0,11 | 1,04 | 1,01 | 0,08 | 0,06 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | 41,51 | 82,87 | 34,79 | 53,01 | 19,57 | 57,74 | 189,90 | 110,22 | 70,00 | 41,55 | 30,22 | 31,52 | 35,76 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,68 | 0,38 | 0,54 | 0,13 | 0,39 | 0,33 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl