Przepływy pieniężne InventionMed SA (INM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Lut 2014 | 29 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 25 Kwi 2019 | 31 Lip 2020 | 18 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -54 | -15 | -456 | -466 | -244 | 566 | -920 | -654 | -1 490 | 7 537 | 1 758 | 419 | 831 | -498 | |
| Wynik finansowy | 368 | 440 | 127 | 1 467 | 6 913 | -8 820 | -434 | 333 | -1 224 | -1 195 | -453 | -674 | -22 154 | -1 889 | -4 406 | -749 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 11 | 91 | 287 | 293 | 259 | 68 | 103 | 68 | 34 | 1 100 | 849 | 888 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 458 | 1 576 | -1 972 | -27 | -23 | -8 | -10 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | 34 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | 64 | -182 | 34 | 29 | -27 | 85 | -865 | 463 | -1 414 | -2 347 | 3 969 | 162 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 35 | -159 | 12 | 12 | -2 | 618 | 496 | 1 428 | 515 | -1 973 | -868 | 84 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -321 | -348 | -362 | 938 | 154 | -6 448 | -3 930 | -86 | -19 633 | -2 539 | -8 066 | -15 197 | -135 | -582 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -6 122 | -67 | -423 | -221 | -132 | 0 | -9 | -89 | -3 419 | -2 997 | -8 121 | -15 301 | -135 | -582 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 506 | 479 | 1 081 | 9 118 | 79 | 1 935 | 2 003 | -- -- | 19 251 | -5 | 4 584 | 10 831 | -698 | 1 180 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 764 | 9 759 | -- -- | 2 000 | 2 000 | -- -- | 18 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 521 | 294 | 145 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 4 180 | 6 870 | 10 843 | 1 562 | 1 180 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -15 | -43 | -182 | -245 | -2 | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -2 248 | -13 | -2 260 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -5 | -178 | -75 | -75 | -47 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -34 | -27 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 132 | 116 | 263 | 9 590 | -10 | -3 947 | -2 847 | -740 | -1 872 | 4 993 | -1 724 | -3 948 | -2 | 100 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -6 176 | -82 | -879 | -687 | -376 | 566 | -929 | -743 | -4 909 | 4 541 | -6 363 | -14 882 | 696 | -1 080 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 132 | 247 | 510 | 10 100 | 10 089 | 6 143 | 3 296 | 2 555 | 683 | 5 677 | 3 953 | 5 | 3 | 103 |
Dane dostarcza: Notoria.pl