Przepływy pieniężne InventionMed SA (INM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 13 Sie 2013 | 29 Maj 2014 | 13 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 30 Paź 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 25 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 18 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 02 Cze 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 28 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 28 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 391 | -311 | -124 | -38 | -155 | -368 | 57 | 10 | -218 | -91 | 12 | -168 | -80 | -52 | -66 | -46 | -77 | -48 | -72 | 763 | -197 | -378 | -214 | -131 | -139 | -202 | -157 | -157 | -523 | -2 | -450 | -515 | 9 | -4 297 | -301 | 7 259 | -1 973 | -3 701 | 2 244 | 5 246 | 2 179 | 55 | -424 | -1 390 | 2 263 | -72 | -360 | -1 001 | -319 | -279 | 44 | 56 | -139 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 425 | -855 | 921 | 976 | -271 | 2 198 | 5 028 | -41 | -8 464 | -318 | -78 | 41 | -154 | -98 | -78 | -85 | -41 | -25 | 672 | -215 | -196 | -398 | -110 | -133 | -139 | -218 | -109 | -270 | -149 | -180 | 30 | -154 | -256 | -160 | -168 | -90 | -346 | -355 | -396 | -21 058 | -14 | 340 | -195 | -2 020 | -616 | -1 377 | -1 082 | -1 332 | -1 103 | -217 | 135 | 435 | 239 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 7 | 47 | 19 | 26 | 30 | 27 | 30 | 30 | 14 | -6 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 1 049 | 214 | 212 | 212 | 212 | 216 | 223 | 225 | 225 | 225 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | 37 | -- -- | -3 | 3 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 95 | 65 | -71 | 61 | -61 | -794 | 772 | 15 | -222 | -97 | 375 | -176 | -877 | -736 | 989 | -7 | 341 | -3 671 | 3 083 | 801 | 147 | -63 | 269 | -690 | 429 | 155 | -474 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 30 | 29 | -46 | 93 | 55 | 394 | -538 | -4 187 | 1 183 | 880 | -2 034 | -151 | 3 495 | -795 | 1 782 | -1 729 | -603 | -1 423 | -238 | -166 | -36 | -429 | 82 | 63 | -185 | 124 | 147 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -415 | 128 | 184 | -178 | 380 | -184 | -235 | -323 | 693 | -557 | 294 | 508 | -64 | 218 | -- -- | -- -- | 124 | 29 | -1 146 | -5 455 | -139 | 73 | -2 364 | -1 500 | 0 | -1 397 | 0 | -89 | -86 | -5 | -16 219 | -3 323 | -248 | -- -- | -- -- | -1 591 | -45 | -897 | -4 578 | -2 485 | -3 331 | -4 400 | -3 190 | -4 276 | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -194 | -388 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 334 | -1 307 | -1 079 | -1 227 | -471 | -1 284 | -292 | -619 | -6 978 | -2 319 | -1 103 | -1 | -132 | -32 | -- -- | -- -- | -3 | -486 | -1 630 | -6 482 | -260 | -2 | -8 327 | -1 500 | -1 844 | 0 | 0 | -89 | -91 | -- -- | -5 | -3 323 | -248 | -- -- | -- -- | -1 769 | -100 | -958 | -4 578 | -2 485 | -3 331 | -4 504 | -3 190 | -4 276 | -- -- | -- -- | 0 | -135 | -194 | -388 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -185 | -42 | 383 | -185 | 405 | 89 | 772 | -64 | -104 | -66 | 9 352 | 83 | 0 | -19 | 16 | 2 | -70 | -5 | 2 009 | 1 994 | -2 | 3 | 9 | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | 309 | -- -- | 18 943 | -1 | 4 176 | -5 | -6 | -3 | -35 | 1 010 | 2 340 | 1 150 | 621 | 2 272 | 2 391 | 5 546 | -1 798 | -341 | 304 | 1 137 | 523 | 656 | 0 | -- -- | 80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | 391 | 40 | 410 | 90 | 792 | 72 | 0 | 94 | 9 782 | 95 | 24 | -- -- | 37 | 24 | 20 | 14 | 2 028 | 2 013 | 17 | 13 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 180 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 040 | 2 370 | 3 460 | 626 | 2 277 | 2 394 | 5 546 | 2 | 8 | 394 | 1 159 | 523 | 657 | -- -- | -- -- | 80 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -225 | -42 | -8 | -225 | -5 | 0 | -20 | -136 | -104 | -160 | -430 | -13 | -25 | -19 | -21 | -22 | -90 | -19 | -19 | -19 | -19 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 272 | -5 | -5 | -3 | -- -- | -- -- | -348 | -89 | -22 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -3 | -4 | -3 | -- -- | -30 | -25 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | 40 | 18 | 166 | 40 | -148 | -89 | 460 | 410 | -752 | 240 | 9 692 | -61 | 165 | -85 | -30 | 49 | -89 | -1 223 | -2 684 | 1 658 | -307 | -2 576 | -1 623 | -139 | -199 | -157 | -246 | -300 | -7 | 2 275 | -3 840 | 3 937 | -4 302 | -306 | 5 665 | -2 053 | -3 588 | 7 | 3 911 | -531 | -2 074 | -1 224 | -120 | 465 | -413 | -55 | 1 | 10 | -10 | 44 | 56 | -59 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -944 | -1 618 | -1 203 | -1 265 | -626 | -1 652 | -235 | -608 | -7 197 | -2 410 | -1 091 | -170 | -211 | -84 | -66 | -46 | -80 | -534 | -1 702 | -5 719 | -457 | -379 | -8 541 | -1 631 | -1 983 | -202 | -157 | -246 | -614 | -2 | -455 | -3 838 | -239 | -4 297 | -301 | 5 490 | -2 073 | -4 659 | -2 334 | 2 761 | -1 152 | -4 449 | -3 615 | -5 666 | 2 263 | -72 | -360 | -1 136 | -513 | -667 | 44 | 56 | -139 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | 287 | 81 | 247 | 287 | 139 | 50 | 510 | 920 | 168 | 408 | 10 100 | 10 039 | 10 204 | 10 119 | 10 089 | 10 138 | 10 049 | 8 826 | 6 143 | 7 801 | 7 494 | 4 919 | 3 296 | 3 157 | 2 958 | 2 801 | 2 555 | 2 255 | 2 248 | 4 523 | 683 | 4 621 | 319 | 12 | 5 677 | 3 624 | 36 | 42 | 3 953 | 3 422 | 1 349 | 125 | 5 | 470 | 57 | 2 | 3 | 13 | 3 | 47 | 103 | 44 |
Dane dostarcza: Notoria.pl