Przepływy pieniężne Introl SA (INL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Paź 2007 | 17 Paź 2007 | 09 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 27 Kwi 2010 | 27 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 29 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 28 Kwi 2016 | 27 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 27 Kwi 2020 | 27 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 27 Kwi 2026 | 27 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 11 301 | 4 861 | 10 655 | 8 020 | 5 938 | 18 596 | 4 466 | 2 231 | 17 186 | 18 059 | 9 585 | 20 977 | 32 438 | 25 450 | 43 170 | 23 844 | 45 518 | 15 977 | 24 771 | 66 002 | 25 314 | 74 380 | |
| Wynik finansowy | 6 902 | 8 565 | 9 921 | 14 849 | 12 524 | 9 956 | 12 081 | 6 499 | 15 342 | 16 113 | 25 689 | 18 887 | 9 751 | 5 | 1 438 | 9 574 | 16 008 | 17 675 | 24 263 | 35 649 | 31 347 | 24 492 | |
| Amortyzacja | 2 714 | 3 221 | 3 188 | 4 610 | 5 045 | 4 528 | 4 376 | 5 411 | 5 710 | 6 213 | 6 470 | 7 192 | 7 363 | 8 979 | 9 992 | 13 510 | 13 857 | 13 677 | 15 364 | 17 733 | 19 048 | 17 975 | |
| Zmiana stanu rezerw | -267 | 204 | 1 303 | 1 707 | 2 332 | -2 658 | 737 | 578 | 2 736 | -276 | -5 847 | -234 | 2 274 | 16 808 | -4 434 | -349 | 3 891 | 7 871 | 7 226 | 8 069 | -4 866 | -2 353 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 439 | -962 | -800 | 304 | -1 630 | 2 742 | -4 875 | -1 640 | 809 | -3 848 | -2 233 | -3 000 | -9 456 | -3 419 | 788 | -617 | 4 612 | -13 814 | -23 031 | -2 797 | 10 193 | 2 529 | |
| Zmiana stanu należności | 4 682 | -9 627 | 2 016 | -10 060 | -14 479 | 4 107 | -26 963 | -20 611 | -25 050 | -15 111 | -24 476 | 19 754 | 25 414 | -41 435 | 3 597 | -7 645 | 37 179 | -17 585 | -53 645 | -11 148 | -16 525 | 23 504 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -78 | 4 614 | -1 653 | 2 838 | 6 413 | 2 514 | 18 180 | 12 799 | 18 101 | 16 837 | 12 755 | -12 851 | -9 445 | 48 228 | 25 501 | 8 949 | -27 748 | 8 084 | 59 411 | 20 809 | -8 691 | 11 260 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 553 | -4 884 | -426 | -11 079 | -6 882 | -16 142 | -11 778 | -2 667 | -3 938 | -3 300 | -4 232 | -4 214 | -16 514 | -12 082 | -24 593 | -9 170 | -4 435 | -9 608 | -9 131 | -7 360 | -20 564 | -8 607 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 730 | -5 012 | -3 081 | -10 822 | -9 678 | -18 252 | -11 934 | -3 988 | -4 869 | -3 797 | -4 414 | -8 392 | -15 683 | -14 146 | -23 862 | -11 373 | -4 934 | -12 187 | -17 079 | -7 898 | -22 358 | -9 957 | |
| Przepływy finansowe | -5 989 | -1 137 | -5 285 | 44 474 | -6 196 | -9 576 | -12 000 | 819 | -15 346 | -14 226 | -8 814 | -11 724 | -7 037 | -13 747 | -13 937 | -7 771 | -30 493 | -19 318 | -7 460 | -27 505 | -30 594 | -56 992 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 46 329 | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 042 | -3 | -1 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 384 | 3 380 | 2 364 | 6 323 | 2 011 | 7 861 | 7 122 | 13 078 | 4 973 | 21 326 | 11 015 | 16 664 | 29 367 | 30 926 | 22 617 | 23 484 | 5 800 | 23 037 | 51 539 | 75 401 | 80 071 | 19 381 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 038 | -1 028 | -3 174 | -204 | -6 227 | -141 | -7 073 | -73 | -5 836 | -19 479 | -1 738 | -9 353 | -16 291 | -21 718 | -26 220 | -18 540 | -17 519 | -19 543 | -30 629 | -69 569 | -80 098 | -44 557 | |
| Dywidenda | -2 909 | -2 985 | -3 398 | -4 902 | -- -- | -13 852 | -7 992 | -9 057 | -8 258 | -9 857 | -10 123 | -11 987 | -11 987 | -18 647 | -- -- | -2 091 | -9 768 | -11 824 | -12 595 | -13 880 | -12 338 | -12 338 | |
| Leasingi | -124 | -299 | -524 | -456 | -1 612 | -2 933 | -2 723 | -2 356 | -3 359 | -4 255 | -5 571 | -5 552 | -6 031 | -5 648 | -5 001 | -8 278 | -5 421 | -6 990 | -8 027 | -10 346 | -10 440 | -9 456 | |
| Zapłacone odsetki | -302 | -509 | -590 | -640 | -773 | -629 | -1 134 | -1 271 | -2 462 | -1 765 | -1 995 | -1 477 | -1 419 | -1 054 | -2 613 | -3 525 | -2 888 | -2 460 | -5 466 | -7 096 | -7 517 | -6 598 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 759 | -1 160 | 4 944 | 41 415 | -7 140 | -7 122 | -19 312 | 383 | -2 098 | 533 | -3 461 | 5 039 | 8 887 | -379 | 4 640 | 6 903 | 10 590 | -12 949 | 8 180 | 31 137 | -25 844 | 8 781 | |
| Free Cash Flow | 7 571 | -151 | 7 574 | -2 802 | -3 740 | 344 | -7 468 | -1 757 | 12 317 | 14 262 | 5 171 | 12 585 | 16 755 | 11 304 | 19 308 | 12 471 | 40 584 | 3 790 | 7 692 | 58 104 | 2 956 | 64 423 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 791 | 4 631 | 9 575 | 50 990 | 43 850 | 36 729 | 17 417 | 17 800 | 15 702 | 16 235 | 13 980 | 19 019 | 27 906 | 27 527 | 32 167 | 39 070 | 49 660 | 36 711 | 44 891 | 76 010 | 50 371 | 59 361 |
Dane dostarcza: Notoria.pl