Przepływy pieniężne Instal Kraków SA (INK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Maj 2000 | 26 Kwi 2001 | 26 Kwi 2001 | 24 Kwi 2003 | 05 Kwi 2004 | 30 Mar 2005 | 28 Lut 2006 | 30 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | 31 Mar 2009 | 23 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 531 | 7 766 | 4 702 | 4 127 | 5 269 | 4 903 | -3 290 | 8 315 | -3 792 | -7 530 | -6 374 | 52 663 | 40 959 | 5 674 | 13 212 | 48 710 | -21 338 | 17 047 | -37 406 | 90 798 | -12 695 | 37 494 | 79 956 | 27 714 | -2 389 | 76 134 | 1 050 | 29 219 | |
| Wynik finansowy | 5 055 | 7 809 | 7 957 | 2 053 | 764 | 1 376 | 2 170 | 2 389 | 3 762 | 19 310 | 24 172 | 23 613 | 17 377 | 21 405 | 19 321 | 14 090 | 10 727 | 9 514 | 10 150 | 10 738 | 32 106 | 25 007 | 23 889 | 27 662 | 30 434 | 35 816 | 53 527 | 44 441 | |
| Amortyzacja | 1 507 | 2 106 | 2 543 | 2 968 | 2 792 | 2 515 | 1 383 | 1 570 | 1 745 | 1 933 | 2 115 | 2 123 | 2 479 | 2 394 | 2 387 | 2 581 | 2 960 | 3 027 | 3 192 | 2 730 | 3 735 | 4 924 | 6 323 | 6 353 | 5 983 | 5 721 | 5 394 | 5 338 | |
| Zmiana stanu rezerw | 772 | 523 | 2 142 | -3 018 | -301 | 590 | 404 | -23 | 1 477 | 4 249 | 380 | 1 568 | -2 870 | 4 904 | -526 | 1 506 | 5 368 | -6 349 | -3 364 | 3 926 | 5 390 | 2 512 | -1 526 | -469 | 1 986 | -1 449 | 5 494 | -3 789 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 033 | 3 716 | -1 444 | 2 796 | 683 | -2 693 | 103 | -1 129 | -17 438 | -45 256 | -27 845 | 28 180 | 14 054 | -6 481 | 10 803 | 9 723 | -6 377 | -6 237 | -29 200 | 19 501 | -16 751 | 10 860 | 28 187 | 5 787 | -12 796 | -39 168 | -21 525 | 19 824 | |
| Zmiana stanu należności | -1 478 | -9 602 | -8 532 | 117 | 6 425 | 1 828 | -12 623 | 9 924 | -2 827 | -12 107 | 11 872 | -4 979 | 2 288 | -43 225 | 11 401 | -13 468 | -61 457 | 67 883 | -30 317 | 6 950 | 7 617 | 6 845 | 38 717 | -6 818 | -25 441 | 27 336 | 7 453 | -1 132 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 638 | 3 406 | 5 432 | 2 528 | -4 501 | 1 696 | 7 055 | -7 986 | 14 779 | 18 959 | -7 587 | -15 853 | 9 129 | 32 478 | -13 028 | 18 851 | 44 826 | -53 236 | 14 586 | -1 710 | -4 264 | -12 260 | -11 281 | -864 | 12 429 | 58 477 | -52 741 | -41 999 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 112 | -6 084 | -194 | -382 | 879 | -5 401 | 656 | -1 249 | 1 855 | -2 605 | -6 591 | -29 234 | -18 590 | 6 567 | -30 589 | -7 684 | -3 034 | -1 011 | -9 373 | -36 972 | -9 441 | -23 183 | -43 446 | -7 963 | -7 345 | -33 905 | 12 512 | 2 878 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 325 | -4 927 | -8 482 | -1 867 | -797 | -550 | -1 652 | -1 503 | -2 620 | -2 550 | -2 825 | -11 389 | -2 272 | -4 151 | -1 807 | -4 410 | -6 321 | -4 154 | -4 374 | -7 967 | -3 231 | -8 834 | -2 840 | -3 509 | -2 258 | -2 410 | -2 129 | -928 | |
| Przepływy finansowe | 3 913 | -5 728 | -1 362 | -6 572 | -1 092 | -4 426 | 2 712 | -1 515 | 151 | 6 766 | 10 295 | -5 337 | -20 205 | 1 669 | -3 917 | -3 523 | 12 103 | -12 304 | 7 077 | -16 674 | -377 | -20 289 | -23 083 | -16 197 | -14 521 | -20 694 | -28 298 | -21 083 | |
| Emisja akcji | 13 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -11 924 | -- -- | -- -- | -1 314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 155 | 14 348 | 29 487 | -- -- | 249 | -- -- | 3 719 | -- -- | 1 097 | 8 238 | 21 596 | 24 000 | -- -- | 3 430 | 197 | 216 | 16 043 | -- -- | 11 784 | -- -- | 5 446 | 467 | -- -- | 5 265 | 5 995 | 2 292 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -818 | -18 705 | -28 401 | -1 820 | -- -- | -3 404 | -- -- | -451 | -- -- | -- -- | -6 603 | -24 997 | -17 131 | -810 | -2 544 | -823 | -600 | -10 604 | -600 | -12 258 | -1 100 | -4 685 | -5 245 | -3 656 | -2 376 | -8 355 | -7 310 | -43 | |
| Dywidenda | -174 | -922 | -2 077 | -2 754 | -957 | -756 | -760 | -728 | -728 | -728 | -2 187 | -2 187 | -2 187 | -- -- | -- -- | -1 457 | -1 457 | -- -- | -1 821 | -1 821 | -2 186 | -12 596 | -14 673 | -14 637 | -14 677 | -11 114 | -18 344 | -18 378 | |
| Leasingi | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -68 | -75 | -110 | -11 | -- -- | -149 | -97 | -217 | -108 | -276 | -245 | -740 | -436 | -1 321 | -1 208 | -1 974 | -2 812 | -2 374 | -2 448 | -2 493 | -2 140 | -1 963 | -1 989 | |
| Zapłacone odsetki | -660 | -449 | -396 | -684 | -293 | -273 | -239 | -315 | -207 | -744 | -2 306 | -1 886 | -312 | -843 | -1 035 | -689 | -484 | -232 | -348 | -1 128 | -526 | -662 | -792 | -722 | -992 | -1 377 | -680 | -673 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 332 | -4 046 | 3 146 | -2 827 | 5 056 | -4 924 | 81 | 5 551 | -1 786 | -3 369 | -2 670 | 18 092 | 2 164 | 13 910 | -21 294 | 37 503 | -12 269 | 3 732 | -39 702 | 37 152 | -22 513 | -5 977 | 13 427 | 3 554 | -24 256 | 21 535 | -14 736 | 11 014 | |
| Free Cash Flow | 206 | 2 839 | -3 780 | 2 260 | 4 472 | 4 353 | -4 942 | 6 812 | -6 412 | -10 080 | -9 199 | 41 274 | 38 687 | 1 523 | 11 405 | 44 300 | -27 659 | 12 893 | -41 780 | 82 831 | -15 926 | 28 660 | 77 116 | 24 205 | -4 648 | 73 723 | -1 079 | 28 291 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 866 | 3 820 | 6 966 | 4 139 | 9 195 | 4 270 | 4 358 | 9 909 | 8 122 | 4 742 | 2 099 | 20 192 | 22 353 | 36 292 | 14 985 | 52 471 | 40 202 | 43 935 | 4 232 | 41 390 | 18 945 | 12 985 | 26 429 | 30 016 | 5 800 | 27 245 | 12 542 | 23 553 |
Dane dostarcza: Notoria.pl