Przepływy pieniężne Instal Kraków SA (INK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 12 Kwi 2001 | 12 Kwi 2001 | 18 Mar 2003 | 18 Mar 2003 | 30 Mar 2005 | 30 Mar 2005 | 30 Mar 2007 | 31 Mar 2008 | 31 Mar 2009 | 23 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 28 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 789 | 366 | 5 450 | 3 400 | 685 | 4 252 | 2 968 | -3 327 | 6 857 | -6 647 | -10 233 | -8 868 | 51 950 | 40 233 | 2 427 | 8 865 | 40 604 | -27 893 | 6 825 | -28 464 | 81 105 | -12 271 | 22 929 | 66 333 | 26 844 | -2 893 | 73 387 | -10 071 | 18 998 | |
| Wynik finansowy | 2 187 | 4 050 | 6 046 | 5 785 | 2 176 | 1 257 | 827 | 1 099 | 1 818 | 3 258 | 18 028 | 22 293 | 22 349 | 17 248 | 20 214 | 16 512 | 10 680 | 5 883 | 3 995 | 6 764 | 17 322 | 27 444 | 20 620 | 20 763 | 24 459 | 26 887 | 34 512 | 50 587 | 41 233 | |
| Amortyzacja | 950 | 1 176 | 1 385 | 1 922 | 2 272 | 1 998 | 1 812 | 1 531 | 1 183 | 1 230 | 1 347 | 1 385 | 1 643 | 1 968 | 1 687 | 1 569 | 1 611 | 1 657 | 1 521 | 1 581 | 1 220 | 1 006 | 2 071 | 2 220 | 2 266 | 2 006 | 1 975 | 1 917 | 2 029 | |
| Zmiana stanu rezerw | 144 | -144 | 524 | 2 246 | -2 675 | -301 | 662 | 21 | 102 | 1 332 | 4 163 | -30 | 1 830 | -3 024 | 3 858 | -1 613 | -1 188 | 7 186 | -6 438 | -2 671 | 2 271 | 2 725 | 297 | -331 | -637 | 1 623 | 324 | 6 250 | -5 118 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 979 | -5 976 | 3 969 | -227 | 2 812 | 561 | -2 160 | -339 | 112 | -17 213 | -44 163 | -28 923 | 27 380 | 14 631 | -5 007 | 12 687 | 8 758 | -7 006 | -6 143 | -28 789 | 22 372 | -10 825 | 7 475 | 26 358 | 19 029 | -8 952 | -41 428 | -24 790 | 21 206 | |
| Zmiana stanu należności | -573 | -2 115 | -7 608 | -8 455 | -1 790 | 7 650 | 422 | -7 237 | 8 053 | -6 235 | -11 054 | 12 558 | -3 259 | 2 618 | -36 452 | 15 972 | -8 006 | -56 112 | 68 262 | -19 162 | -498 | 22 989 | -12 822 | 32 502 | -4 052 | -20 623 | 21 824 | 5 333 | 751 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 431 | 4 269 | 1 929 | 6 172 | 1 499 | -5 508 | 2 101 | 4 002 | -7 409 | 15 777 | 15 755 | -7 729 | -14 560 | 7 899 | 22 982 | -20 413 | 14 142 | 40 002 | -54 233 | 7 575 | -4 154 | -8 560 | 9 292 | -8 257 | -10 705 | 16 756 | 67 855 | -53 261 | -43 924 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 817 | -1 791 | -5 023 | 1 347 | 2 901 | 2 063 | -4 126 | 765 | -1 343 | 4 116 | -1 839 | -3 061 | -19 571 | -17 559 | 7 862 | -30 032 | -5 949 | 2 415 | 2 487 | -5 502 | -36 135 | -9 619 | -15 945 | -41 194 | -4 807 | -2 652 | -32 235 | 13 960 | 3 949 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 013 | -1 999 | -4 563 | -6 399 | -1 500 | -348 | -408 | -1 499 | -1 231 | -1 298 | -2 024 | -2 322 | -1 638 | -1 241 | -2 691 | -751 | -1 152 | -871 | -656 | -513 | -402 | -502 | -1 098 | -351 | -595 | -1 063 | -1 434 | -1 160 | -457 | |
| Przepływy finansowe | -868 | 5 375 | -5 184 | -979 | -6 021 | -1 356 | -4 005 | 2 816 | -272 | 482 | 7 595 | 10 697 | -14 976 | -19 629 | 3 210 | -571 | -1 584 | 14 302 | -10 096 | -780 | -6 788 | -1 441 | -13 161 | -18 482 | -18 409 | -10 070 | -19 736 | -20 390 | -19 592 | |
| Emisja akcji | 1 201 | 13 701 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -739 | -11 924 | -- -- | -- -- | -1 314 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 166 | 4 155 | 14 163 | 29 487 | -- -- | 402 | -- -- | 3 641 | 720 | 1 361 | 8 995 | 21 596 | 14 000 | -- -- | 3 430 | 198 | 217 | 16 109 | -- -- | 1 205 | -- -- | 764 | 467 | -- -- | -- -- | 5 995 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -18 251 | -28 244 | -1 959 | -850 | -3 143 | -- -- | -137 | -- -- | -- -- | -6 603 | -24 997 | -16 888 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 971 | -- -- | -4 846 | -- -- | -- -- | -2 309 | -2 081 | -- -- | -7 170 | -988 | -- -- | |
| Dywidenda | -480 | -- -- | -730 | -1 826 | -2 210 | -729 | -729 | -729 | -728 | -728 | -728 | -2 186 | -2 186 | -2 186 | -- -- | -- -- | -1 457 | -1 457 | -- -- | -1 821 | -1 821 | -2 186 | -12 385 | -14 571 | -14 571 | -14 571 | -10 928 | -18 214 | -18 214 | |
| Leasingi | -790 | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -936 | -1 097 | -1 314 | -1 180 | -1 133 | -968 | -1 015 | |
| Zapłacone odsetki | -226 | -359 | -366 | -396 | -538 | -166 | -140 | -96 | -127 | -140 | -672 | -2 110 | -1 793 | -238 | -112 | -119 | -104 | -110 | -125 | -164 | -120 | -19 | -307 | -505 | -442 | -314 | -504 | -220 | -363 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 134 | 3 949 | -4 757 | 3 768 | -2 435 | 4 959 | -5 163 | 254 | 5 242 | -2 049 | -4 477 | -1 232 | 17 403 | 3 045 | 13 499 | -21 738 | 33 071 | -11 176 | -784 | -34 746 | 38 182 | -23 331 | -6 177 | 6 658 | 3 628 | -15 616 | 21 416 | -16 501 | 3 356 | |
| Free Cash Flow | 1 776 | -1 633 | 887 | -2 999 | -815 | 3 904 | 2 560 | -4 826 | 5 626 | -7 945 | -12 257 | -11 190 | 50 312 | 38 992 | -264 | 8 114 | 39 452 | -28 764 | 6 169 | -28 977 | 80 703 | -12 773 | 21 831 | 65 983 | 26 249 | -3 957 | 71 953 | -11 231 | 18 542 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 534 | 7 483 | 2 726 | 6 494 | 4 059 | 9 018 | 3 855 | 4 116 | 9 358 | 7 309 | 2 821 | 1 615 | 19 019 | 22 062 | 35 591 | 13 872 | 46 922 | 35 747 | 34 964 | 218 | 38 407 | 15 144 | 8 984 | 15 659 | 19 327 | 3 724 | 25 159 | 8 662 | 12 005 |
Dane dostarcza: Notoria.pl