Przepływy pieniężne Inside Park SA (ISD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Gru 2024 | 23 Gru 2024 | 14 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -900 | 2 069 | -1 931 | -745 | -1 225 | -2 701 | 5 | 2 017 | -1 019 | -2 051 | -13 813 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -475 | 1 426 | -247 | -563 | -412 | 2 299 | -301 | -128 | -241 | -479 | -671 | |
| Amortyzacja | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 3 | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | 47 | 1 194 | 361 | 347 | 362 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -3 457 | 3 912 | 224 | 1 331 | -1 497 | -4 062 | 1 962 | 4 274 | -2 244 | -2 197 | -13 858 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -120 | 280 | 549 | -634 | -21 | -2 914 | -673 | -2 550 | -603 | 201 | -607 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 194 | -529 | -847 | 284 | 948 | 1 603 | -160 | -888 | 2 625 | 218 | 601 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 43 | 845 | 62 | -31 | -261 | -314 | 187 | -- -- | 1 312 | 70 | -476 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -7 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -11 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 942 | -1 492 | 370 | 593 | 2 154 | 2 859 | -191 | -1 875 | -171 | 1 899 | 14 066 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 976 | -1 450 | 385 | 1 611 | 1 064 | 4 048 | 1 118 | 1 931 | -- -- | 2 261 | 15 325 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -982 | -- -- | -1 161 | -1 028 | -3 455 | -61 | -189 | -1 248 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -34 | -42 | -15 | -36 | -110 | -27 | -281 | -351 | -110 | -173 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 85 | 1 423 | -1 500 | -183 | 667 | -156 | 0 | 143 | 122 | -82 | -223 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -907 | 2 066 | -1 931 | -745 | -1 225 | -2 712 | 5 | 2 017 | -1 030 | -2 051 | -13 813 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 357 | 1 780 | 279 | 97 | 764 | 609 | 610 | 751 | 873 | 791 | 568 |
Dane dostarcza: Notoria.pl