Przepływy pieniężne Inside Park SA (ISD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Sty 2022 | 09 Sty 2023 | 08 Sty 2024 | 23 Gru 2024 | 14 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -918 | 1 201 | -423 | -1 264 | -219 | 124 | -1 051 | 703 | -779 | -1 518 | -9 991 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -580 | 1 149 | -439 | 707 | -213 | 898 | -732 | -208 | -468 | -625 | -403 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -69 | -- -- | -- -- | 91 | 19 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 769 | 580 | 128 | -672 | 652 | -7 | -1 | -107 | -2 090 | -9 659 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -267 | -13 | -1 032 | 115 | -2 080 | -2 | 22 | -905 | -130 | -723 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 416 | -534 | 210 | 502 | 1 163 | -394 | 966 | 784 | 1 291 | 871 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -565 | 123 | 944 | 404 | -602 | 252 | -- -- | 117 | -650 | -142 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 942 | -301 | -101 | 254 | 340 | 48 | 785 | -156 | 172 | 2 127 | 10 138 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 016 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 976 | -265 | -- -- | 398 | -- -- | 167 | -- -- | 361 | 295 | 2 441 | 10 936 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -90 | -142 | -756 | -118 | -43 | -517 | -- -- | -314 | -798 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -36 | -11 | -2 | -104 | -2 | -188 | -- -- | -123 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 335 | -401 | -66 | 525 | -430 | -14 | 548 | -491 | -41 | 5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -918 | 1 201 | -423 | -1 264 | -219 | 124 | -1 051 | 703 | -779 | -1 518 | -9 991 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 488 | 87 | 21 | 546 | 116 | 101 | 649 | 158 | 117 | 122 |
Dane dostarcza: Notoria.pl