Przepływy pieniężne Inside Park SA (ISD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Gru 2024 | 14 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 056 | -1 514 | -6 602 | -1 398 | |
| Wynik finansowy | 981 | 205 | 363 | -882 | |
| Amortyzacja | 14 | 1 | 0 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 111 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 196 | -3 297 | -4 552 | 4 148 | |
| Zmiana stanu należności | 8 001 | -206 | -3 021 | -3 505 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 815 | 801 | 1 992 | -320 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 738 | 1 482 | -544 | -169 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -11 | -11 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 1 806 | 921 | 5 975 | 1 749 | |
| Emisja akcji | 976 | -- -- | 1 200 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 947 | 1 096 | 8 030 | 3 529 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -3 056 | -1 763 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -117 | -175 | -199 | -17 | |
| Przepływy pieniężne netto | 124 | 888 | -1 171 | 182 | |
| Free Cash Flow | 2 056 | -1 525 | -6 613 | -1 398 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 891 | 1 780 | 609 | 791 |
Dane dostarcza: Notoria.pl