Przepływy pieniężne Indos SA (INS)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 12 671 | 450 | |
| Wynik finansowy | 2 866 | 3 179 | |
| Amortyzacja | 639 | 1 237 | |
| Zmiana stanu rezerw | -86 | -44 | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 | -11 | |
| Zmiana stanu należności | 17 807 | -3 326 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 504 | 681 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 125 | -1 813 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -660 | -1 226 | |
| Przepływy finansowe | -3 554 | -5 465 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 10 786 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -11 116 | -4 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 434 | 12 319 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 415 | -10 733 | |
| Dywidenda | -1 354 | -1 140 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -2 404 | -1 910 | |
| Przepływy pieniężne netto | 991 | -6 828 | |
| Free Cash Flow | 12 011 | -776 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 000 | 3 173 |
Dane dostarcza: Notoria.pl