Przepływy pieniężne Indos SA (INS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2012 | 06 Cze 2012 | 09 Kwi 2013 | 27 Kwi 2014 | 10 Kwi 2015 | 11 Kwi 2016 | 13 Kwi 2017 | 17 Kwi 2018 | 16 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 28 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 20 Maj 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -430 | 5 640 | -1 232 | 4 128 | 10 065 | -8 232 | 5 811 | -2 309 | -10 920 | 5 396 | -412 | 13 120 | 904 | 4 333 | 22 624 | -12 637 | 6 040 | |
| Wynik finansowy | 2 402 | 1 454 | 2 726 | 3 899 | 5 715 | 4 893 | 2 939 | 2 132 | -6 347 | 3 395 | 4 152 | 3 605 | 4 817 | 5 542 | 5 651 | -19 | 4 373 | |
| Amortyzacja | 164 | 314 | 369 | 491 | 368 | 445 | 421 | 445 | 437 | 376 | 274 | 353 | 451 | 584 | 616 | 644 | 1 194 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 54 | 768 | 179 | 132 | -74 | -15 | -84 | 201 | 137 | -41 | -86 | 44 | 300 | 525 | 343 | 1 067 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 314 | 157 | 65 | -130 | 493 | -- -- | 67 | -31 | 28 | 3 | -11 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -19 840 | -4 871 | -9 655 | -695 | 5 924 | -49 730 | 8 178 | -37 308 | 56 131 | 7 991 | 8 712 | 17 793 | -3 708 | 1 381 | 13 239 | -20 959 | -5 167 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 004 | 8 268 | 4 420 | 398 | -346 | 4 556 | -6 303 | -137 | -5 842 | -7 153 | -10 175 | -7 216 | 482 | -1 625 | 3 646 | 488 | 2 155 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 789 | -3 477 | -4 892 | -1 724 | -20 493 | 17 557 | 1 935 | -3 051 | -3 346 | 6 976 | -5 178 | -8 207 | -2 120 | -293 | -632 | 489 | 347 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -799 | -485 | -30 | 370 | -1 551 | -69 | -599 | -204 | -103 | -264 | -2 080 | -69 | -469 | -78 | -761 | -3 507 | -10 | |
| Przepływy finansowe | -842 | -2 104 | 5 587 | -140 | 8 356 | -8 564 | -2 232 | 4 976 | 12 371 | -6 630 | 4 566 | -4 068 | -5 465 | -870 | -5 589 | 18 813 | -23 836 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 8 000 | 2 000 | 8 200 | 11 000 | -- -- | 8 500 | 15 000 | 4 000 | 19 500 | 10 786 | -- -- | 20 500 | -- -- | 31 000 | 11 734 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 150 | -650 | -- -- | -457 | -8 200 | -11 934 | -11 116 | -4 000 | -19 500 | -10 786 | -4 878 | -29 072 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 158 | 0 | 0 | 27 952 | 5 075 | 1 000 | -- -- | -- -- | 1 007 | -- -- | 1 500 | 2 434 | 12 319 | 15 565 | 14 619 | 6 760 | 14 695 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 000 | -1 158 | -1 141 | -26 968 | 0 | 0 | -1 000 | -1 200 | -1 007 | -- -- | -1 500 | -2 415 | -10 733 | -13 745 | -18 039 | -6 760 | -13 595 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 001 | -1 454 | -1 800 | -3 737 | -5 700 | -1 223 | -998 | -499 | -- -- | -784 | -1 354 | -1 140 | -1 283 | -2 708 | -2 779 | -1 924 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -242 | -99 | -1 714 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 081 | -1 083 | -- -- | -1 568 | -1 291 | -1 673 | -2 430 | -2 215 | -2 404 | -1 910 | -2 407 | -3 674 | -4 530 | -5 674 | |
| Przepływy pieniężne netto | 516 | 59 | -537 | 2 264 | -2 073 | 761 | 5 513 | -384 | -1 895 | 5 742 | -1 024 | 845 | -6 681 | 3 171 | 16 403 | 6 666 | -17 449 | |
| Free Cash Flow | -1 230 | 5 155 | -1 261 | 4 497 | 8 513 | -8 301 | 5 213 | -2 513 | -11 023 | 5 132 | -2 492 | 13 051 | 435 | 4 255 | 21 863 | -16 144 | 6 030 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 532 | 591 | 54 | 2 318 | 245 | 1 006 | 6 520 | 6 135 | 4 240 | 9 982 | 8 959 | 9 804 | 3 122 | 6 293 | 22 696 | 29 362 | 11 913 |
Dane dostarcza: Notoria.pl