Przepływy pieniężne Indos SA (INS)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Cze 2011 | Gru 2011 | Cze 2012 | Gru 2012 | Cze 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Mar 2012 | 06 Cze 2012 | 27 Mar 2012 | 09 Kwi 2013 | 06 Sie 2013 | 27 Kwi 2014 | 30 Lip 2014 | 10 Kwi 2015 | 30 Kwi 2015 | 26 Sty 2016 | 30 Paź 2015 | 11 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 04 Lis 2016 | 13 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 17 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 16 Kwi 2019 | 10 Maj 2019 | 09 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 06 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 20 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 08 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Cze 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 924 | -5 283 | 136 | 147 | 9 413 | 2 391 | -5 992 | -1 235 | -70 | 89 | -2 093 | -2 738 | 1 066 | -3 500 | -5 748 | 1 382 | 1 011 | -246 | 3 250 | -1 299 | 2 642 | -5 659 | 3 904 | 2 265 | 790 | -1 030 | 11 095 | -3 459 | 657 | 3 208 | 498 | -3 811 | 2 738 | 968 | 4 439 | -1 859 | 4 123 | 100 925 | -84 247 | -15 831 | 422 | -10 327 | 13 100 | -8 767 | 2 792 | 2 719 | 9 296 | -9 946 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 204 | 1 823 | -297 | 2 163 | 804 | 1 156 | 894 | 1 176 | 486 | 69 | 1 196 | 382 | 983 | 922 | 969 | -9 220 | 1 552 | 1 371 | 872 | -400 | 1 008 | 1 817 | 1 027 | 299 | 1 317 | 1 054 | 1 246 | -12 | 1 238 | 720 | 916 | 1 568 | 1 082 | 1 658 | 1 511 | 1 291 | 1 248 | 1 570 | 1 112 | 1 720 | 548 | 1 348 | 883 | 1 151 | 62 | 833 | 1 976 | 1 702 | 536 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 76 | 63 | 71 | 71 | 64 | 147 | 144 | 104 | 104 | 99 | 99 | 110 | 211 | 165 | 161 | 154 | 151 | 150 | 141 | 142 | 127 | 234 | 308 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -33 | -4 | -11 | -14 | 5 | -66 | -11 | 4 | -3 | -33 | -23 | 28 | 59 | 235 | 28 | 435 | -340 | 403 | 452 | -754 | 268 | 377 | 203 | -411 | 449 | 823 | 300 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 16 | 2 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -8 | -3 | 1 | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 967 | -1 495 | 11 479 | 96 | 6 403 | -1 640 | 12 934 | -4 497 | -1 221 | 3 207 | -733 | -4 998 | 2 715 | 201 | 3 464 | -4 034 | 398 | -6 868 | 23 743 | -17 331 | 747 | -14 131 | 9 756 | -10 467 | 528 | 1 801 | 2 341 | -12 618 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 360 | -5 088 | -6 773 | 1 350 | -5 086 | -1 363 | -2 117 | -250 | 757 | -1 160 | 1 135 | 329 | -1 624 | -106 | -224 | -49 | 934 | 109 871 | -107 109 | -494 | -1 954 | 1 915 | 1 021 | -734 | -4 | 575 | 3 273 | 631 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | 1 134 | 6 325 | -4 660 | -4 652 | -3 003 | 14 250 | -4 110 | -3 163 | 3 870 | 352 | -1 821 | 2 046 | 1 702 | -5 274 | -1 758 | 7 248 | 2 242 | -756 | -5 237 | -4 493 | 5 581 | -1 029 | -5 944 | 913 | -1 578 | -1 597 | -4 150 | 219 | -636 | 2 463 | 122 | 6 301 | -5 437 | -1 279 | 15 | -190 | 3 208 | 18 | -- -- | 396 | -- -- | 94 | 292 | -- -- | -10 | 65 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 196 | -2 991 | -2 771 | -7 585 | -9 800 | -10 106 | 26 247 | -8 331 | -10 183 | -10 251 | -11 377 | -17 609 | -8 203 | -10 651 | -31 408 | -11 802 | -8 209 | -10 889 | -12 640 | -17 545 | -9 | -17 | -2 050 | -8 | -56 | -5 | 0 | -59 | -2 | -292 | -115 | -63 | 0 | -4 | -10 | -- -- | -304 | -474 | 17 | -- -- | -3 373 | 0 | -134 | -- -- | 0 | -10 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 003 | 3 687 | -5 885 | 3 788 | -4 004 | -51 | -1 967 | -332 | 2 567 | -3 414 | 7 155 | -311 | -992 | -355 | 14 029 | -553 | -3 547 | -2 153 | -376 | -557 | 4 928 | 3 295 | -3 100 | -689 | -1 849 | 5 994 | -7 524 | -1 431 | -429 | -2 144 | -1 462 | 1 571 | -7 134 | 3 588 | 1 106 | -1 263 | -16 | -109 607 | 105 298 | -1 007 | -1 990 | 8 155 | 13 656 | -19 040 | -2 022 | -2 305 | -468 | 3 089 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 500 | 5 000 | -- -- | -- -- | 10 786 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | 5 500 | -- -- | -- -- | 15 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 10 000 | 21 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 11 734 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 931 | -2 492 | -7 511 | -- -- | -- -- | -4 160 | -6 955 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 000 | -12 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 786 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 878 | -17 338 | -- -- | -- -- | -11 734 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 11 284 | 3 024 | 3 923 | -2 558 | 854 | -11 | -- -- | 4 211 | -3 311 | 7 600 | -- -- | 107 | 900 | 15 000 | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | 8 021 | 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 434 | 3 000 | 2 950 | 2 255 | 4 114 | 3 200 | 4 000 | 6 945 | 1 420 | 3 000 | 3 600 | 5 700 | 2 319 | -- -- | 3 350 | 1 500 | 1 910 | -- -- | 4 170 | 4 425 | 6 100 | 5 070 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 984 | -7 597 | -8 908 | -135 | -1 446 | -905 | -1 955 | -332 | -1 644 | -103 | -445 | -311 | -1 099 | -1 255 | -971 | -553 | -3 547 | -6 153 | -376 | -557 | -- -- | -1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 415 | -4 000 | -2 950 | -2 650 | -5 133 | -1 100 | -3 500 | -4 200 | -4 945 | -3 420 | -2 800 | -116 000 | 104 181 | -- -- | -1 550 | -2 300 | -2 910 | -- -- | -3 020 | -5 575 | -5 000 | -1 100 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -784 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 354 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 283 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 708 | -- -- | -- -- | -2 779 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 924 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -378 | -691 | -589 | -689 | -495 | -632 | -588 | -431 | -429 | -608 | -442 | -529 | -634 | -375 | -869 | -843 | -816 | -813 | -1 202 | -1 007 | -1 011 | -1 045 | -1 466 | -1 702 | -1 248 | -1 155 | -1 568 | -881 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 291 | -462 | 577 | -725 | 611 | -663 | 6 291 | -5 677 | -666 | 544 | 5 414 | -4 870 | 2 120 | -2 152 | 3 007 | -930 | 4 712 | -158 | 2 118 | -7 093 | 3 078 | 3 216 | -225 | -4 368 | -146 | 3 385 | 1 974 | -9 039 | 446 | 428 | 1 499 | -2 118 | 1 904 | -882 | 4 266 | -3 107 | 3 917 | -5 475 | 21 069 | -16 838 | -1 173 | -2 173 | 26 849 | -27 516 | 770 | 404 | 8 893 | -6 857 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 272 | -8 274 | -2 635 | -7 439 | -387 | -7 716 | 20 255 | -9 566 | -10 253 | -10 162 | -13 470 | -20 347 | -7 137 | -14 151 | -37 156 | -10 420 | -7 198 | -11 135 | -9 391 | -18 843 | 2 633 | -5 677 | 1 854 | 2 257 | 734 | -1 035 | 11 095 | -3 518 | 654 | 2 915 | 383 | -3 873 | 2 737 | 963 | 4 429 | -1 859 | 3 819 | 100 450 | -84 230 | -15 831 | -2 951 | -10 327 | 12 966 | -8 767 | 2 792 | 2 709 | 9 296 | -9 946 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 892 | -463 | 1 006 | 281 | 892 | 892 | 6 520 | 843 | 177 | 177 | 5 591 | 1 265 | 3 385 | 1 233 | 4 240 | 3 311 | 5 977 | 7 865 | 9 982 | 2 890 | 5 967 | 9 184 | 8 959 | 4 590 | 4 445 | 7 830 | 9 804 | -1 209 | 1 211 | 1 639 | 3 138 | 1 004 | 2 908 | 2 027 | 6 293 | 3 186 | 7 103 | 1 627 | 22 696 | 5 858 | 4 686 | 2 513 | 29 362 | 1 846 | 2 616 | 3 020 | 11 913 | 5 056 |
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