Przepływy pieniężne Incuvo SA (IVO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 29 Maj 2019 | 23 Paź 2020 | 31 Gru 2020 | 28 Maj 2021 | 11 Maj 2021 | 11 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 11 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 13 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 19 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 20 | 755 | 67 | -52 | -775 | -633 | -865 | -362 | 249 | -396 | -608 | 11 974 | -4 235 | -1 796 | -357 | 2 062 | 5 750 | -964 | -1 389 | 31 | -484 | 298 | 1 413 | -1 031 | 53 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -82 | -422 | -168 | -31 | -491 | -582 | -240 | 422 | 1 317 | -2 574 | 57 | 4 892 | 2 250 | -282 | 528 | 437 | 4 171 | -2 113 | -371 | 76 | -303 | -1 964 | -286 | -327 | -721 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 57 | 43 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 44 | 43 | 470 | 930 | 941 | 1 004 | 724 | 619 | 965 | 1 047 | 1 061 | 672 | 3 177 | 724 | 687 | 666 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | -- -- | 281 | 20 | -227 | 207 | 855 | -424 | -537 | -135 | 488 | -170 | -372 | -8 | 20 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -27 | 370 | 36 | 1 | -- -- | 6 | -- -- | -36 | 37 | 200 | -- -- | 2 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 30 | -139 | 130 | 0 | -274 | 147 | -5 | 7 | -596 | 299 | -351 | -3 091 | 834 | 31 | 739 | -1 598 | 2 168 | -1 246 | -1 876 | 692 | -1 033 | -1 642 | 1 313 | -459 | 1 826 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 59 | 309 | 14 | 18 | -9 | 89 | -68 | 13 | 297 | 89 | 311 | 7 037 | -5 810 | -96 | -381 | 1 369 | 959 | -1 724 | 49 | -492 | 129 | 122 | 108 | -69 | -927 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -14 | -709 | -- -- | -- -- | -447 | -42 | -33 | 16 | -- -- | 721 | -21 | -4 533 | 238 | 1 326 | -55 | -173 | -710 | -2 934 | -1 157 | -816 | -6 | -2 161 | -39 | 38 | 1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -14 | -709 | -- -- | -- -- | -39 | 0 | -6 | -10 | -- -- | 0 | -21 | -5 384 | -66 | 1 325 | -55 | -220 | -710 | -2 937 | -1 157 | -816 | -6 | -2 161 | -39 | 38 | 1 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 49 | -14 | -16 | 3 423 | -39 | -10 | -12 | -14 | 210 | 540 | -13 | 376 | 383 | 1 616 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -9 | 5 | -6 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 621 | 3 | 4 | -- -- | -- -- | 198 | -198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -4 | -13 | -13 | -193 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -8 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -4 | -3 | -6 | -2 | -2 | 1 | -1 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -9 | -12 | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 55 | 32 | 51 | 3 372 | -1 262 | -685 | -910 | -360 | 459 | 865 | -642 | 7 817 | -3 614 | 1 146 | -412 | 1 889 | 5 040 | -3 914 | -2 555 | -780 | -496 | -1 874 | 1 374 | -993 | 54 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 6 | 46 | 67 | -52 | -814 | -633 | -871 | -372 | 249 | -396 | -629 | 6 590 | -4 301 | -471 | -412 | 1 842 | 5 040 | -3 901 | -2 546 | -785 | -490 | -1 863 | 1 374 | -993 | 54 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 59 | 92 | 143 | 3 515 | 2 253 | 1 568 | 658 | 298 | 757 | 1 623 | 981 | 8 798 | 5 184 | 6 111 | 5 699 | 7 587 | 12 627 | 8 439 | 5 940 | 5 382 | 3 939 | 3 033 | 4 289 | 3 222 | 3 442 |
Dane dostarcza: Notoria.pl