Przepływy pieniężne Incuvo SA (IVO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Maj 2019 | 23 Paź 2020 | 28 Maj 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 19 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -420 | -1 151 | 107 | -1 022 | -1 372 | 5 335 | 6 490 | -1 544 | 1 655 | |
| Wynik finansowy | -477 | -868 | -524 | 89 | -1 075 | 6 917 | 3 025 | -2 562 | -2 351 | |
| Amortyzacja | 176 | 177 | 188 | 332 | 298 | 2 384 | 3 312 | 5 957 | 2 750 | |
| Zmiana stanu rezerw | 26 | -16 | 17 | 38 | 89 | 74 | 101 | -189 | 21 | |
| Zmiana stanu zapasów | 492 | 531 | 389 | 43 | 201 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 58 | -62 | -53 | 14 | -295 | -2 577 | 63 | -3 859 | 4 947 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 158 | -88 | -7 | 252 | 331 | 1 442 | 223 | -192 | -1 261 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -6 | -765 | -559 | 705 | -2 990 | -3 872 | -4 140 | -9 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -2 | -765 | -39 | -16 | -4 146 | -3 922 | -4 140 | -9 | |
| Przepływy finansowe | 769 | 888 | 463 | 3 058 | 721 | 2 361 | -16 | -21 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 3 628 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -100 | -- -- | -17 | -230 | -50 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -21 | -- -- | -7 | -12 | -9 | -- -- | -16 | -21 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 349 | -270 | -195 | 1 476 | 54 | 4 706 | 2 602 | -5 705 | 1 646 | |
| Free Cash Flow | -420 | -1 153 | -658 | -1 061 | -1 388 | 1 189 | 2 568 | -5 684 | 1 646 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 557 | 287 | 92 | 1 568 | 1 623 | 6 111 | 8 439 | 3 033 | 4 632 |
Dane dostarcza: Notoria.pl