Przepływy pieniężne Incuvo SA (IVO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Maj 2021 | 31 Gru 2020 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 300 | -797 | -841 | -330 | 55 | 53 | -472 | 12 122 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -635 | -729 | -214 | 489 | 1 228 | -2 038 | 312 | 4 353 | |
| Amortyzacja | -- -- | 85 | 92 | 85 | 118 | 116 | -3 | 39 | 473 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 53 | 89 | 70 | 211 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -21 | 20 | -- -- | -88 | 17 | 220 | 19 | 97 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -146 | 99 | -40 | 47 | -792 | 316 | -555 | -2 713 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -196 | 90 | -49 | -1 609 | 1 984 | 66 | 310 | 6 981 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -447 | -- -- | -33 | -14 | -39 | 629 | -21 | -4 540 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -39 | 0 | -6 | -43 | -39 | 39 | -21 | -5 391 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 3 768 | -36 | -12 | 709 | 189 | -172 | -13 | 376 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 625 | 4 | -- -- | 706 | 198 | -903 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 96 | 25 | 2 | 22 | 0 | -24 | -- -- | 2 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -13 | -13 | -17 | -9 | -17 | -13 | -15 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | -3 | -1 | -2 | 0 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 021 | -833 | -886 | 365 | 205 | 510 | -506 | 7 958 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 338 | -797 | -847 | -373 | 16 | 93 | -493 | 6 731 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 395 | 1 571 | 686 | 1 051 | 1 255 | 1 766 | 1 260 | 9 218 |
Dane dostarcza: Notoria.pl