Przepływy pieniężne iFirma SA (IFI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Lut 2008 | 18 Lut 2008 | 21 Maj 2008 | 17 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 16 Mar 2012 | 15 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 22 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 10 | 326 | 1 452 | 90 | 143 | -1 158 | -320 | 476 | 994 | 707 | 1 280 | 1 118 | 1 847 | 2 460 | 2 033 | 2 637 | 3 098 | 7 691 | 7 404 | 8 132 | 7 762 | 12 642 | |
| Wynik finansowy | 63 | 288 | 1 361 | 356 | 170 | -2 501 | -318 | 690 | 416 | 687 | 862 | 302 | 1 645 | 1 721 | 1 296 | 2 141 | 1 859 | 5 281 | 7 461 | 8 005 | 8 396 | 13 017 | |
| Amortyzacja | 72 | 106 | 116 | 165 | 171 | 186 | 179 | 229 | 322 | 335 | 402 | 554 | 455 | 421 | 432 | 457 | 515 | 706 | 578 | 614 | 560 | 471 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 1 | 34 | 152 | -95 | 30 | 30 | -51 | 35 | 51 | 6 | 2 | 142 | 81 | 143 | 258 | 216 | 50 | 332 | -53 | 852 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 | -- -- | 5 | 1 | -- -- | 1 | -120 | 5 | 92 | -125 | 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -524 | |
| Zmiana stanu należności | -184 | -768 | 185 | -581 | -467 | 1 405 | -9 | -150 | -155 | 353 | -636 | 465 | -701 | 1 | 26 | -546 | -262 | -568 | -1 117 | -866 | -692 | -71 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 63 | 700 | -203 | 632 | -54 | -453 | -94 | 127 | 178 | -171 | 361 | -96 | 215 | 453 | 235 | 289 | 436 | 1 001 | 889 | 1 014 | 669 | -423 | |
| Przepływy inwestycyjne | -43 | -169 | -210 | -58 | -456 | -86 | -327 | -497 | -380 | -2 535 | -883 | -1 254 | 585 | -393 | -2 080 | 2 343 | -3 001 | 2 837 | -11 599 | -846 | -1 639 | -709 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -44 | -169 | -220 | -62 | -473 | -51 | -334 | -453 | -306 | -322 | -905 | -360 | -390 | -419 | -584 | -303 | -932 | -615 | -800 | -371 | -357 | -504 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -421 | -71 | 6 020 | -1 417 | -181 | 283 | -86 | -67 | -437 | -497 | -184 | -833 | -832 | -960 | -1 024 | -2 496 | -6 272 | -8 960 | -6 592 | -10 880 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 000 | -- -- | -- -- | 6 | 147 | 53 | -- -- | 8 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 762 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -11 | -26 | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -431 | -246 | -437 | -505 | -193 | -833 | -832 | -960 | -1 024 | -2 496 | -6 272 | -8 960 | -6 592 | -10 880 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -8 | -36 | -26 | -11 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -4 | -9 | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -33 | 157 | 821 | -39 | 5 707 | -2 661 | -828 | 262 | 528 | -1 895 | -40 | -633 | 2 248 | 1 235 | -879 | 4 020 | -927 | 8 032 | -10 467 | -1 674 | -469 | 1 053 | |
| Free Cash Flow | -34 | 157 | 1 232 | 28 | -330 | -1 209 | -654 | 23 | 688 | 385 | 375 | 758 | 1 457 | 2 041 | 1 449 | 2 334 | 2 166 | 7 076 | 6 604 | 7 761 | 7 405 | 12 138 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 46 | 204 | 1 025 | 986 | 6 694 | 4 028 | 3 205 | 3 467 | 4 001 | 2 095 | 2 086 | 1 455 | 3 703 | 4 906 | 4 059 | 8 079 | 7 151 | 15 183 | 4 716 | 3 043 | 2 581 | 3 634 |
Dane dostarcza: Notoria.pl