Przepływy pieniężne IDH Development SA (IDH)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2013 | 04 Cze 2014 | 23 Cze 2015 | 23 Cze 2015 | |
| Przepływy operacyjne | -3 634 | -1 391 | -77 | -9 | |
| Wynik finansowy | -7 422 | -79 324 | -4 860 | 280 | |
| Amortyzacja | 347 | 934 | 747 | 6 | |
| Zmiana stanu rezerw | -45 | -270 | -- -- | 25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -982 | 2 744 | 757 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 085 | 6 324 | 2 756 | 273 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 172 | 941 | -1 431 | 201 | |
| Przepływy inwestycyjne | -820 | -196 | 18 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | 0 | -- -- | 0 | |
| Przepływy finansowe | 4 510 | 730 | 56 | 13 | |
| Emisja akcji | 4 240 | 911 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 | 360 | 70 | 16 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -70 | -532 | -14 | -3 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -20 | -9 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 57 | -856 | -2 | 3 | |
| Free Cash Flow | -3 644 | -1 391 | -77 | -9 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 861 | 5 | 3 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl