Przepływy pieniężne IDH Development SA (IDH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Kwi 2008 | 25 Cze 2008 | 15 Cze 2009 | 19 Kwi 2010 | 30 Maj 2011 | 12 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 04 Cze 2014 | 23 Cze 2015 | 24 Lut 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 25 Lis 2020 | 19 Paź 2021 | 10 Sie 2022 | 27 Cze 2023 | 26 Cze 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -45 | -1 192 | -534 | -711 | 462 | -3 634 | 31 | 14 | -9 | -20 | 34 | -6 | -484 | -2 246 | -6 904 | 13 875 | -12 662 | 3 747 | 144 | 196 | |
| Wynik finansowy | 185 | 31 | -1 629 | -1 428 | -448 | -1 479 | -7 424 | -79 325 | -177 | -2 150 | -121 | 1 612 | -91 | 38 904 | 3 085 | 4 060 | -70 406 | -51 860 | 24 932 | -6 177 | 942 | |
| Amortyzacja | -- -- | 11 | 385 | 363 | 361 | 352 | 347 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 192 | 512 | 628 | 579 | 393 | 351 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 146 | -45 | -225 | 4 | 25 | -7 | -12 | 0 | -- -- | 1 030 | 984 | 13 785 | 250 | -15 743 | -128 | 35 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -982 | 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 488 | 6 140 | 694 | -25 | -4 791 | -1 780 | 235 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 261 | -193 | -121 | -556 | 648 | -1 085 | -674 | 239 | 273 | -47 | 102 | 8 | -- -- | -23 692 | -14 186 | 30 608 | 19 218 | 2 453 | -647 | -1 619 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -323 | 131 | 401 | -1 | 110 | 2 172 | 338 | -149 | 190 | 66 | -351 | 26 | -- -- | 22 433 | -2 035 | 44 410 | -14 552 | 709 | -2 353 | 406 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -38 | -211 | -106 | -80 | -- -- | -820 | -993 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -187 | 14 | -13 705 | 13 259 | -2 702 | 490 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -13 | -111 | -106 | -5 | 0 | -10 | -1 995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -51 | -618 | -113 | -2 722 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 100 | 1 425 | 599 | 893 | 50 | 4 511 | 101 | -13 | 13 | 14 | 14 | 6 | 484 | 2 459 | 7 022 | -316 | -596 | -1 051 | -634 | -197 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 455 | 99 | 1 364 | -- -- | 4 240 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 100 | 120 | 500 | 72 | -- -- | 10 | 100 | 1 | 16 | 14 | 18 | 6 | 544 | 2 515 | 7 708 | 2 722 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -543 | -- -- | -70 | -10 | -14 | -3 | -- -- | -3 | -- -- | -60 | -34 | -- -- | -2 235 | -26 | -846 | -530 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -570 | -484 | -205 | -530 | -164 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -19 | -355 | -233 | -87 | -- -- | -104 | -33 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 19 | 21 | -41 | 100 | 512 | 57 | -861 | 2 | 4 | -6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 132 | -145 | 0 | -6 | 0 | -1 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -58 | -1 303 | -640 | -716 | 462 | -3 644 | -1 964 | 14 | -9 | -20 | 34 | -6 | -484 | -2 264 | -6 955 | 13 258 | -12 775 | 1 025 | 144 | 196 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 212 | 234 | 192 | 292 | 804 | 861 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 158 | 13 | 14 | 4 | 3 | 6 |
Dane dostarcza: Notoria.pl