Przepływy pieniężne IDH Development SA (IDH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 | Gru 2006 | Cze 2007 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Kwi 2008 | 25 Cze 2008 | 05 Sie 2008 | 15 Cze 2009 | 05 Sie 2008 | 13 Lis 2009 | 19 Kwi 2010 | 12 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 30 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 12 Sie 2010 | 14 Lis 2011 | 12 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2013 | 23 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 24 Lut 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 25 Lis 2020 | 20 Wrz 2021 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Paź 2021 | 20 Wrz 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 10 Sie 2022 | 10 Sie 2022 | 20 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 27 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 28 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 26 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -176 | 461 | -288 | 289 | 0 | -185 | -109 | -7 790 | 4 450 | -3 634 | 4 023 | -195 | -79 261 | 0 | 1 317 | -16 | 14 | -3 | 0 | -12 | 6 | -3 | -12 | -2 | -2 | -4 | 50 | -2 | -8 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -6 | -40 | -434 | 24 | 1 397 | 124 | -3 790 | -1 042 | -1 943 | -2 259 | -1 579 | 479 | 105 | 11 728 | 1 563 | -243 | -12 661 | -179 | 421 | 463 | -112 | 450 | 2 947 | 127 | -331 | 204 | -99 | 30 | 22 | 122 | 25 | 599 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -323 | -903 | -98 | -117 | 137 | -464 | -31 | -360 | -231 | -257 | -252 | 34 | -6 949 | -93 | -173 | -196 | -78 863 | -12 | -16 | -36 | -113 | -32 | -16 | 2 | -2 103 | -23 | -25 | -48 | -44 | -36 | -43 | 162 | 1 544 | -6 | -4 | -10 | -10 | -12 | -18 | 14 725 | 24 209 | 4 010 | 2 832 | 1 372 | -5 129 | 1 348 | 4 985 | -5 017 | 2 744 | 6 704 | -14 369 | -15 924 | -62 741 | -3 921 | -710 | -2 542 | -44 636 | -283 | 14 469 | 2 265 | 5 677 | -223 | -134 | -475 | 1 812 | 303 | 795 | -534 | 735 | 406 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 352 | -174 | 175 | -- -- | 3 | 170 | 86 | 87 | 347 | -341 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 3 | -- -- | 32 | 56 | 92 | 101 | 122 | 122 | 167 | 129 | 85 | 262 | 152 | 174 | 152 | 152 | 100 | 152 | 104 | 85 | 75 | 70 | 72 | 72 | 70 | 67 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 146 | -198 | 197 | -- -- | -- -- | -20 | -16 | -8 | -45 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 1 035 | -- -- | -- -- | -- -- | 984 | 691 | -299 | -173 | 13 567 | 134 | 77 | -28 | 66 | -- -- | -15 455 | -- -- | -288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -982 | -982 | 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -531 | -1 110 | -5 597 | -- -- | 5 654 | 5 156 | 14 | -118 | -579 | 102 | 1 289 | 5 | -25 | -26 | 22 | -15 | -8 | -- -- | -4 769 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 780 | -- -- | -- -- | 235 | -- -- | -2 290 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -435 | 648 | -795 | 796 | -- -- | 65 | -952 | -6 684 | 6 485 | -1 085 | 2 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -790 | -7 765 | -9 635 | -- -- | -13 328 | -20 672 | -3 891 | -328 | 3 477 | -6 003 | 33 462 | -287 | -2 447 | -767 | 22 719 | -574 | 3 328 | -10 184 | 9 883 | 1 639 | -449 | 1 067 | -2 337 | -362 | 2 296 | -890 | -4 212 | -1 340 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -402 | 110 | 597 | -598 | -- -- | 59 | -53 | 1 486 | 680 | 2 172 | -1 786 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -887 | 6 099 | 17 182 | -- -- | 6 897 | 57 | -2 756 | 468 | -2 482 | 29 739 | 16 685 | 1 412 | -11 860 | -534 | -3 570 | 1 949 | -4 730 | 10 617 | -7 128 | -1 473 | 207 | -514 | 2 113 | 73 | -3 145 | 1 228 | 3 634 | 3 756 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -812 | -820 | -85 | -90 | -11 | -- -- | -1 315 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 626 | -145 | 1 584 | 53 | -92 | 444 | -430 | -32 | -673 | -13 000 | -- -- | 488 | 12 791 | 227 | -247 | -22 | -- -- | -- -- | -2 680 | -- -- | 540 | -- -- | 155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -8 | -2 | -10 | 10 | -- -- | -11 | -- -- | -1 315 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | 0 | -7 | -17 | -- -- | -47 | -4 | -32 | -586 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -113 | 0 | -22 | 0 | 0 | -2 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 294 | 50 | -16 | 16 | -- -- | -- -- | 260 | 7 356 | -3 105 | 4 510 | -4 510 | 100 | -33 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | -1 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | 434 | -- -- | 216 | 29 | 2 214 | 1 008 | 2 095 | 1 950 | 1 946 | -597 | 578 | 1 264 | -1 561 | -165 | -102 | -155 | -174 | -424 | 101 | -454 | -274 | -128 | -210 | -204 | -54 | -30 | -23 | -123 | -24 | -17 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 350 | 6 645 | -2 755 | 4 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -50 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | 722 | -372 | 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -428 | -- -- | 34 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 10 | -- -- | -- -- | -23 | 0 | 0 | 14 | -14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 528 | 72 | 216 | 29 | 2 199 | 1 072 | 3 434 | 3 317 | -123 | -- -- | 1 413 | 2 705 | -1 396 | 78 | -3 | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -543 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -95 | -72 | -- -- | -- -- | 38 | -64 | -1 240 | -1 275 | 2 515 | -494 | -578 | -962 | -201 | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | 47 | -355 | -104 | -148 | -196 | -122 | -218 | -99 | -80 | -86 | -424 | 101 | -454 | -69 | -103 | -193 | -168 | -35 | -18 | -18 | -114 | -19 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -11 | 11 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -- -- | -52 | -1 | -229 | -- -- | -109 | -283 | 158 | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -205 | -25 | -17 | -36 | -19 | -13 | -5 | -10 | -5 | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | 512 | -306 | 306 | -- -- | -185 | 151 | -442 | 533 | 57 | -572 | -346 | -79 305 | 0 | 2 | 0 | -- -- | 0 | -2 | -- -- | 6 | -- -- | -6 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -13 | 7 | 9 | 19 | 60 | 135 | -64 | -150 | 10 | -8 | 2 | 80 | 28 | -107 | 0 | 16 | -11 | -4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 582 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | 461 | -288 | 289 | 0 | -185 | -109 | -7 798 | 4 448 | -3 643 | 4 033 | -195 | -79 272 | 0 | 2 | 0 | 14 | -3 | 0 | -12 | 6 | -3 | -12 | -2 | -2 | -4 | 0 | -2 | -8 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 | -6 | -40 | -434 | 24 | 1 386 | 124 | -3 797 | -1 059 | -1 943 | -2 306 | -1 583 | 447 | -481 | 11 728 | 1 563 | -243 | -12 661 | -292 | 421 | 441 | -112 | 450 | 247 | 127 | -331 | 204 | -99 | 30 | 22 | 122 | 25 | 599 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | 804 | 499 | 804 | 804 | 676 | 770 | 329 | 861 | 861 | 346 | -- -- | -80 167 | -- -- | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 18 | 18 | 45 | 41 | 222 | 158 | 9 | 18 | 11 | 35 | 93 | 120 | 13 | 14 | 30 | 19 | 14 | 4 | 17 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 588 |
Dane dostarcza: Notoria.pl