Przepływy pieniężne IBC POLSKA (IBC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Cze 2014 | 04 Cze 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 19 Cze 2020 | 30 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 10 Cze 2024 | 16 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -186 | 630 | 90 | -43 | 1 481 | -1 320 | 338 | -93 | -62 | -596 | 404 | 207 | -27 | 619 | |
| Wynik finansowy | 691 | 119 | 45 | 206 | -48 | 852 | -754 | 221 | -945 | -118 | 510 | -182 | -582 | 405 | |
| Amortyzacja | 165 | 147 | 149 | 567 | 693 | 322 | 181 | 108 | 121 | 113 | 104 | 151 | 193 | 183 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 | 4 | -4 | -1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| Zmiana stanu zapasów | 49 | -110 | 587 | 83 | -159 | -179 | -323 | -166 | 632 | -200 | -236 | 248 | -111 | -632 | |
| Zmiana stanu należności | -254 | -32 | 785 | -519 | 756 | -2 340 | 942 | 452 | 1 316 | -185 | -610 | 66 | 249 | 331 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -157 | 497 | -1 284 | -168 | 581 | 430 | 617 | -726 | -1 171 | 357 | 722 | -133 | 267 | 360 | |
| Przepływy inwestycyjne | -160 | -277 | -364 | -61 | -43 | 193 | 243 | -27 | -53 | 1 | -- -- | -440 | -3 | -52 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -142 | -341 | -373 | -64 | -47 | -117 | -23 | -23 | -58 | -- -- | -- -- | -421 | -26 | -54 | |
| Przepływy finansowe | 339 | 179 | -80 | -179 | -620 | -6 | -233 | -64 | 799 | -192 | 68 | -54 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | 428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 133 | 16 | 168 | 44 | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | 802 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -235 | -273 | -210 | -197 | -593 | -146 | -229 | -62 | -- -- | -247 | -109 | -54 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -82 | -49 | -38 | -26 | -27 | -14 | -4 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -7 | 533 | -355 | -283 | 818 | -1 133 | 347 | -184 | 683 | -786 | 473 | -287 | -30 | 567 | |
| Free Cash Flow | -329 | 289 | -283 | -106 | 1 434 | -1 437 | 315 | -116 | -120 | -596 | 404 | -214 | -53 | 566 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 053 | 698 | 415 | 1 233 | 100 | 447 | 263 | 947 | 161 | 633 | 346 | 316 | 883 |
Dane dostarcza: Notoria.pl