Przepływy pieniężne IBC Polska F&P SA (IBC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2012 | 14 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 04 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 10 Sie 2016 | 08 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 08 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 08 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 08 Maj 2019 | 02 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 19 Cze 2020 | 08 Maj 2020 | 21 Wrz 2020 | 06 Lis 2020 | 30 Cze 2021 | 29 Kwi 2021 | 06 Sie 2021 | 05 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 06 Maj 2022 | 05 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 09 Maj 2023 | 08 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 10 Cze 2024 | 09 Maj 2024 | 08 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 16 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 198 | 617 | 213 | -302 | 113 | 837 | -867 | 618 | -29 | -26 | -152 | 596 | -8 | -628 | 40 | 234 | 29 | 1 168 | -967 | 69 | -169 | -233 | 239 | -265 | -87 | 717 | 87 | -328 | 348 | -132 | 529 | -208 | -200 | -154 | 183 | -292 | -108 | -379 | 250 | 517 | -640 | 276 | -105 | -44 | 645 | -352 | -53 | -46 | -55 | 128 | 32 | 372 | -466 | 681 | -605 | |
| Wynik finansowy | -117 | 35 | 735 | -391 | 59 | 368 | 165 | -154 | -303 | 450 | -194 | -177 | -31 | 60 | 289 | -153 | 255 | 39 | -192 | -252 | 281 | 143 | 683 | -482 | -28 | -108 | -93 | -340 | 216 | -70 | 238 | -459 | -288 | -116 | -120 | -263 | 485 | -41 | -209 | -157 | 459 | 257 | 178 | -161 | 205 | 174 | -227 | -195 | 13 | -92 | -196 | -66 | 522 | 103 | -105 | -112 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | 29 | 26 | 24 | 23 | 23 | 34 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 21 | 31 | 46 | 52 | 48 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 41 | 36 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -184 | 80 | 2 | 41 | 73 | 519 | -40 | -229 | -87 | 61 | -232 | -310 | 132 | 48 | -349 | 324 | -112 | 290 | -6 | 5 | -314 | 120 | -265 | -291 | -176 | 66 | -194 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -867 | 566 | -449 | 1 346 | 133 | -257 | 57 | 337 | -389 | 76 | -204 | 315 | -662 | -25 | -238 | 680 | -512 | 162 | -216 | 521 | -313 | 563 | -519 | -11 | -147 | -100 | 592 | -1 336 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -95 | -224 | -322 | -157 | 54 | -666 | 182 | 374 | -99 | -99 | 372 | 971 | -1 001 | 381 | -62 | -34 | 185 | -280 | -331 | 174 | -258 | 650 | 421 | 238 | -354 | 56 | 1 098 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 8 | -- -- | 36 | 20 | -10 | -- -- | 1 | 7 | 0 | 7 | -30 | 0 | 0 | -6 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | 0 | -19 | 191 | 0 | -3 | -7 | -13 | 0 | 0 | -3 | 2 | -14 | -9 | -21 | -41 | 1 | -200 | -120 | -- -- | -20 | -130 | -- -- | -20 | -151 | -476 | -33 | -35 | -- -- | -7 | 23 | -19 | -- -- | -- -- | -54 | 2 | -16 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -23 | -4 | -17 | -- -- | -- -- | -19 | -98 | -- -- | -3 | -7 | -13 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -15 | -9 | -23 | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | -158 | -229 | -33 | 0 | -- -- | -7 | -- -- | -19 | 0 | 0 | -54 | 0 | -16 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -388 | -221 | -65 | -5 | -443 | 140 | 181 | -202 | 35 | -84 | 11 | 155 | -548 | 326 | -58 | -231 | 72 | -397 | 151 | 69 | 38 | -264 | -120 | 153 | 87 | -354 | -62 | 0 | -95 | -1 | -1 | 801 | 0 | -- -- | 0 | 255 | -97 | -30 | -7 | 103 | 11 | 132 | 36 | 228 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 12 | 0 | 197 | 192 | -- -- | 46 | -- -- | 19 | 212 | -- -- | 457 | -- -- | -- -- | 119 | -- -- | 228 | 73 | 100 | -- -- | -- -- | 184 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | 302 | 802 | 0 | -- -- | -- -- | 255 | 120 | -- -- | 20 | 130 | -- -- | 20 | -- -- | 255 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -388 | -221 | -65 | -17 | -443 | -57 | -10 | -202 | -11 | -84 | -8 | -57 | -548 | -130 | -58 | -231 | -47 | -397 | -77 | -4 | -62 | -264 | -120 | -31 | -2 | -354 | -62 | -- -- | -293 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -217 | -30 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -183 | 396 | 184 | -288 | -340 | 977 | -684 | 423 | 6 | -103 | -171 | 751 | -555 | -308 | -18 | -19 | 100 | 756 | -815 | 138 | -149 | -307 | 119 | -115 | -8 | 351 | 25 | -329 | 251 | -131 | 514 | 585 | -221 | -195 | 184 | -236 | -325 | -409 | 223 | 490 | -629 | 388 | -220 | -292 | 612 | -388 | -53 | -53 | -32 | 109 | 32 | 372 | -519 | 683 | -621 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 198 | 617 | 213 | -302 | 103 | 837 | -867 | 618 | -29 | -26 | -183 | 596 | -8 | -634 | 40 | 212 | 24 | 1 150 | -967 | 69 | -187 | -331 | 239 | -269 | -95 | 705 | 87 | -328 | 345 | -132 | 514 | -217 | -223 | -195 | 183 | -292 | -108 | -379 | 250 | 517 | -640 | 276 | -263 | -273 | 612 | -352 | -53 | -53 | -55 | 109 | 32 | 372 | -519 | 681 | -621 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 125 | 521 | 705 | 417 | 77 | 1 053 | 369 | 792 | 798 | 695 | 527 | 1 278 | 723 | 415 | 397 | 378 | 477 | 1 233 | 418 | 556 | 407 | 100 | 219 | 104 | 97 | 447 | 472 | 144 | 394 | 263 | 777 | 1 362 | 1 142 | 947 | 1 131 | 895 | 570 | 161 | 384 | 874 | 245 | 633 | 413 | 122 | 734 | 346 | 292 | 239 | 207 | 316 | 348 | 720 | 200 | 883 | 262 |
Dane dostarcza: Notoria.pl