Przepływy pieniężne IBC Polska F&P SA (IBC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Paź 2012 | 11 Paź 2012 | 04 Cze 2014 | 04 Cze 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 19 Cze 2020 | 30 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 10 Cze 2024 | 16 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -70 | 201 | -132 | 392 | 303 | -100 | 1 538 | -1 014 | 163 | 92 | 117 | -177 | 557 | 177 | -5 | 628 | |
| Wynik finansowy | 72 | 16 | 674 | -249 | 392 | 42 | 157 | 502 | -103 | -10 | -72 | 110 | 617 | 62 | -360 | 422 | |
| Amortyzacja | 94 | 108 | 128 | 130 | 121 | 415 | 467 | 218 | 153 | 90 | 94 | 97 | 93 | 121 | 138 | 128 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 2 | 4 | -4 | -1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
| Zmiana stanu zapasów | -97 | -10 | -190 | -184 | 478 | 71 | -155 | -38 | -303 | -193 | 627 | -133 | -265 | 137 | -135 | -639 | |
| Zmiana stanu należności | 545 | 40 | -305 | 361 | 168 | -299 | 576 | -1 571 | 98 | 1 040 | 326 | -236 | -569 | 41 | 7 | 259 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -265 | -96 | 445 | 305 | -879 | -153 | 701 | 227 | 638 | -851 | -844 | 262 | 709 | -63 | 378 | 455 | |
| Przepływy inwestycyjne | 505 | -31 | -254 | -310 | -202 | -28 | -21 | 214 | 249 | -7 | -36 | -289 | -170 | -458 | -7 | -54 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -25 | -46 | 0 | -341 | -208 | -29 | -21 | -95 | -17 | -5 | -37 | -- -- | 0 | -167 | -7 | -54 | |
| Przepływy finansowe | -419 | -42 | 326 | 16 | 43 | -177 | -737 | -3 | -233 | -64 | 415 | -167 | 117 | -30 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | 176 | 428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 36 | 224 | 119 | 16 | 278 | 44 | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | 416 | 55 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -373 | -373 | -235 | -273 | -197 | -197 | -710 | -146 | -229 | -62 | -- -- | -223 | -60 | -30 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -82 | -69 | -82 | -49 | -38 | -23 | -27 | -11 | -4 | -2 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 15 | 127 | -60 | 97 | 144 | -305 | 780 | -803 | 179 | 21 | 496 | -633 | 504 | -311 | -12 | 574 | |
| Free Cash Flow | -95 | 155 | -132 | 51 | 95 | -129 | 1 517 | -1 109 | 146 | 87 | 80 | -177 | 557 | 10 | -12 | 574 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 70 | 197 | 137 | 234 | 378 | 73 | 853 | 49 | 228 | 250 | 745 | 112 | 615 | 304 | 293 | 867 |
Dane dostarcza: Notoria.pl