Przepływy pieniężne Honey Payment Group SA (HPG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Wrz 2023 | Gru 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lut 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2016 | 19 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 27 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 27 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -58 | 78 | -44 | 4 | -23 | 17 | -31 | 169 | -31 | -16 | -422 | -527 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -83 | -118 | -54 | -45 | -58 | -80 | -12 | 10 | -14 | -3 | -12 325 | -17 702 | |
| Amortyzacja | -- -- | 27 | 27 | 27 | 27 | 53 | 53 | 39 | 69 | -- -- | -- -- | 12 123 | 17 601 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 14 | -15 | 18 | -13 | 2 | -6 | 8 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -205 | 271 | 77 | 30 | 2 | -70 | 0 | 37 | -2 | -6 | -50 | -1 341 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 203 | -189 | -104 | 2 | -16 | 102 | -28 | 149 | -4 | 4 | -139 | 268 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -82 | -69 | -157 | -5 | 0 | -- -- | 0 | 197 | 16 | 14 | -1 919 | -1 919 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -124 | -69 | -157 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 170 | 2 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 230 | 2 060 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -60 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -140 | 10 | -201 | -1 | -23 | 17 | -31 | 366 | -14 | -3 | -171 | -69 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -182 | 10 | -201 | 4 | -23 | 17 | -31 | 169 | -31 | -16 | -422 | -527 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 368 | 377 | 177 | 175 | 152 | 169 | 138 | 504 | 3 | 0 | 10 | -9 |
Dane dostarcza: Notoria.pl