Przepływy pieniężne Honey Payment Group SA (HPG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Maj 2010 | 21 Sty 2013 | 14 Lut 2014 | 20 Lut 2015 | 29 Lut 2016 | 19 Kwi 2017 | 09 Kwi 2018 | 11 Kwi 2019 | 24 Gru 2021 | 24 Gru 2021 | 31 Maj 2022 | 24 Kwi 2023 | 06 Maj 2026 | 17 Lip 2026 | 24 Lip 2026 | 24 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -83 | -28 | 44 | 20 | -87 | 24 | -5 | -144 | 141 | -23 | -32 | -177 | 1 490 | -1 590 | -222 | -309 | |
| Wynik finansowy | -62 | -31 | 24 | 66 | -80 | 34 | -381 | -65 | -65 | -183 | -24 | -244 | -84 | -330 600 | -143 | -569 | |
| Amortyzacja | 4 | 24 | 47 | 70 | 98 | 109 | 162 | 198 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 8 | -11 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -93 | 10 | 30 | -10 | 13 | 46 | -- -- | -101 | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 45 | |
| Zmiana stanu należności | -39 | 15 | -446 | 95 | 361 | -11 | 30 | -55 | 119 | -9 | -20 | -42 | 1 662 | 12 | -503 | 503 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 106 | -35 | 11 | -12 | -38 | -39 | -5 | 8 | -10 | 18 | -4 | 4 | 3 | 83 | 468 | -288 | |
| Przepływy inwestycyjne | -19 | -522 | -445 | -690 | 153 | -821 | -38 | 227 | 15 | 19 | 2 | -- -- | -1 520 | 1 593 | -2 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -553 | -445 | -685 | -243 | -326 | -175 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -112 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 389 | 140 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 389 | 140 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -102 | -550 | -401 | -670 | 66 | -797 | -43 | 83 | 156 | -5 | -31 | -177 | -30 | 4 | 165 | -168 | |
| Free Cash Flow | -83 | -581 | -401 | -666 | -330 | -302 | -179 | -144 | 141 | -23 | -32 | -177 | 1 490 | -1 590 | -334 | -309 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 397 | 1 848 | 1 448 | 777 | 843 | 46 | 3 | 86 | 242 | 238 | 207 | 30 | 0 | 4 | 168 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl