Przepływy pieniężne Honey Payment Group SA (HPG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lut 2011 | 14 Maj 2010 | 02 Sie 2011 | 02 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 04 Maj 2011 | 02 Sie 2011 | 02 Lis 2011 | 21 Sty 2013 | 06 Maj 2013 | 02 Sie 2012 | 04 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 05 Maj 2014 | 04 Sie 2014 | 03 Lis 2014 | 20 Lut 2015 | 04 Maj 2015 | 03 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 29 Lut 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 19 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 09 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 11 Kwi 2019 | 06 Lis 2019 | 06 Lis 2020 | 06 Lis 2020 | 24 Gru 2021 | 08 Gru 2021 | 08 Gru 2021 | 08 Gru 2021 | 24 Gru 2021 | 30 Gru 2021 | 30 Gru 2021 | 30 Gru 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 15 Sie 2022 | 20 Paź 2022 | 24 Kwi 2023 | 08 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 27 Lis 2023 | 06 Maj 2026 | 08 Maj 2023 | 09 Sie 2023 | 27 Lis 2023 | 17 Lip 2026 | 24 Lip 2026 | 24 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -61 | 0 | 8 | -16 | 27 | 78 | -46 | -2 | -119 | -5 | -30 | -26 | 85 | -11 | 24 | 11 | -5 | 5 | 58 | -191 | -1 615 | 69 | 27 | 17 | 29 | -7 | -11 | 0 | -6 | 0 | 0 | -13 | -19 | 0 | 0 | 0 | -176 | 1 538 | -47 | -31 | -31 | -20 | -36 | -83 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -24 | -17 | -32 | -15 | -12 | -25 | -14 | -16 | 17 | 1 | 9 | 7 | 7 | -14 | -8 | 94 | -6 | -39 | -21 | -17 | -3 | 3 | -29 | 160 | -100 | 97 | -26 | -54 | -88 | -11 | 9 | -112 | 66 | -19 | -25 | -12 | -9 | 8 | -2 | 0 | -17 | 2 | 0 | 0 | -8 | -1 | -5 | -9 | -228 | -43 | -21 | -14 | -14 | -10 | -39 | -82 | -7 | -- -- | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 14 | 11 | 11 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 81 | 54 | 54 | 54 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 6 | -12 | 0 | -4 | 5 | 0 | -2 | 11 | 3 | 9 | -7 | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 | -65 | 42 | 12 | 65 | 18 | 6 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | -289 | 44 | 12 | 15 | 23 | -10 | 11 | -9 | 369 | -18 | -25 | -21 | 53 | 7 | 21 | 16 | 8 | 5 | -18 | -15 | -1 625 | 170 | -14 | 11 | -48 | -8 | 3 | -- -- | -3 | -3 | -- -- | -6 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | 1 580 | 39 | -2 | -2 | 0 | -2 | 5 | 5 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -42 | -21 | -11 | -4 | 24 | 114 | 8 | 15 | -176 | 14 | 8 | -65 | 3 | -4 | -1 | -3 | 2 | 7 | 87 | -94 | 9 | -92 | -1 | -1 | 85 | 18 | -13 | -- -- | 13 | 3 | -- -- | -7 | 0 | 1 | 5 | 8 | -10 | 6 | 4 | -4 | -4 | 7 | 20 | 25 | 25 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -328 | -143 | -1 094 | 950 | -404 | -72 | -527 | 161 | 592 | -50 | -750 | 54 | -74 | -25 | -8 | -5 | -- -- | 0 | 197 | 25 | 1 604 | -- -- | 0 | 1 | 13 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 550 | -- -- | 16 | 16 | 27 | 30 | -1 467 | 11 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -328 | -143 | -194 | -94 | -255 | -81 | -30 | -16 | -115 | -54 | -37 | -147 | -88 | -162 | -8 | -5 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 550 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 550 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -389 | -142 | -1 094 | 934 | -376 | 6 | -572 | 159 | 473 | -55 | -780 | 28 | 10 | -36 | 15 | -18 | -5 | 5 | 255 | -166 | -12 | 69 | 27 | 19 | 42 | 12 | -11 | 0 | -6 | 2 | 0 | -13 | -19 | 0 | 0 | 0 | -176 | -12 | -47 | -14 | -14 | 6 | -6 | 0 | 4 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -389 | -142 | -186 | -110 | -227 | -3 | -75 | -18 | -234 | -59 | -67 | -172 | -3 | -172 | 15 | 6 | -5 | 5 | 58 | -191 | -1 615 | 69 | 27 | 17 | 29 | -7 | -11 | 0 | -6 | 0 | 0 | -13 | -19 | 0 | 0 | 0 | -176 | 1 538 | -47 | -31 | -31 | -20 | -36 | -83 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 836 | 1 448 | 1 306 | 212 | 1 154 | 777 | 783 | 211 | 370 | 843 | 788 | 8 | 35 | 46 | 10 | 26 | 8 | 3 | 8 | 263 | 98 | 86 | 155 | 182 | 200 | 242 | 254 | 243 | 243 | 238 | 239 | 239 | 226 | 207 | 44 | 44 | 44 | 30 | 64 | 17 | 3 | 3 | 6 | -- -- | 0 | 4 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl