Przepływy pieniężne Grupa Recykl SA (GRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 26 Cze 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 27 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 16 Cze 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 26 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 19 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 26 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 590 | 3 826 | 3 404 | 12 810 | 979 | 2 908 | 5 115 | 8 272 | 237 | 720 | 1 421 | 3 996 | 88 | 1 131 | 1 306 | 4 726 | 3 495 | -766 | 1 812 | -287 | 2 410 | 1 296 | 3 436 | 3 748 | 8 814 | 1 917 | -1 199 | 8 073 | 4 403 | 2 872 | 2 203 | 8 412 | 4 254 | 3 596 | 14 226 | 10 587 | 2 956 | 6 705 | 8 278 | -4 984 | 6 502 | 2 435 | 4 994 | 9 187 | 4 267 | 4 586 | 7 032 | 8 566 | -1 813 | 12 732 | 7 271 | 9 497 | -3 560 | |
| Wynik finansowy | 370 | 301 | 210 | 291 | 836 | 178 | -1 350 | 759 | -1 592 | 253 | 517 | -250 | -200 | 564 | 403 | 380 | -85 | 319 | 1 182 | 571 | -62 | 460 | 1 006 | 674 | 364 | 1 062 | 1 258 | 1 378 | -335 | 1 128 | 939 | 1 638 | 16 | 504 | 583 | 883 | -839 | 953 | 1 572 | 2 788 | -102 | 2 490 | 2 978 | 11 318 | 144 | 3 075 | 3 172 | 801 | 1 475 | 1 789 | 3 671 | 2 023 | 3 620 | 1 427 | 4 919 | 3 386 | 1 129 | 337 | 4 562 | 3 954 | 659 | -677 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 520 | 1 102 | 3 326 | 1 087 | 964 | 1 927 | 2 917 | 3 896 | 978 | 1 007 | 1 026 | 1 031 | 1 025 | 1 023 | 1 025 | 1 069 | 1 073 | 1 131 | 1 204 | 1 222 | 1 324 | 1 118 | 1 123 | 1 399 | 1 485 | 1 514 | 1 505 | 1 504 | 2 193 | 2 217 | 2 247 | 2 252 | 2 397 | 2 448 | 7 274 | 2 402 | 2 514 | 2 572 | 2 696 | 2 705 | 3 202 | 3 312 | 3 547 | 3 602 | 2 164 | 2 338 | 2 234 | 2 310 | 2 335 | 2 400 | 2 404 | 2 796 | 2 733 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 503 | 2 061 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 328 | -14 | 150 | 37 | -1 221 | -5 | 683 | -2 | 371 | -8 | -220 | -217 | 459 | 373 | 516 | 42 | -62 | -58 | 282 | -76 | -11 | -2 | -131 | 12 | -157 | -- -- | 61 | 93 | -3 | 92 | 67 | 616 | 576 | 48 | -615 | 148 | -59 | 37 | 1 097 | -9 | -61 | 148 | 1 180 | 56 | -413 | 38 | 949 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 027 | -269 | -140 | -1 871 | -4 | 275 | 753 | -133 | 133 | -607 | 421 | 1 272 | -442 | 209 | 730 | -504 | -283 | 384 | 1 119 | 184 | -554 | 361 | 450 | 744 | -1 822 | -908 | 658 | -429 | -674 | 720 | 543 | 406 | 444 | 1 410 | 875 | -662 | -223 | 597 | -312 | 916 | -889 | 825 | 580 | -92 | -1 942 | 624 | 1 007 | -1 554 | -921 | -284 | 1 317 | -114 | -499 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 801 | -431 | 1 515 | -1 143 | -839 | -1 812 | -89 | 1 498 | -1 600 | -1 312 | -130 | 527 | -454 | -1 108 | -1 048 | 1 387 | -660 | -283 | -3 525 | 514 | 1 210 | -382 | -107 | 201 | -144 | -4 103 | -2 341 | 3 372 | -438 | -21 | -1 426 | 1 768 | -2 955 | -1 324 | -5 662 | 4 394 | -4 778 | -3 131 | -792 | 1 166 | -2 771 | -2 874 | -1 208 | 148 | 245 | -2 166 | -205 | 3 781 | -6 024 | -2 359 | 346 | 8 128 | -4 139 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 853 | 2 237 | -1 398 | 1 591 | 688 | 2 401 | -351 | 527 | 1 000 | 1 238 | -644 | 293 | 199 | 1 368 | -75 | 2 575 | 2 803 | -3 903 | 1 218 | -2 182 | -448 | -432 | -238 | 299 | 9 373 | 1 917 | -1 969 | -7 618 | 1 298 | -1 465 | -2 302 | 524 | 2 964 | -1 986 | 1 168 | 3 659 | 3 087 | 1 019 | 1 558 | -11 941 | 2 190 | -3 153 | -1 371 | -1 479 | 3 338 | -956 | -451 | 621 | 3 697 | 7 078 | -1 555 | -4 912 | 73 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 639 | -1 111 | -1 732 | -16 162 | 42 | -855 | -2 434 | -2 880 | 0 | -1 605 | -65 | 1 097 | -1 760 | 1 225 | -607 | -2 792 | -3 075 | -2 094 | -614 | -3 293 | -1 503 | -1 265 | -4 509 | -3 790 | -8 361 | -5 885 | -29 115 | -4 311 | -2 586 | -1 220 | -2 067 | -4 856 | -4 189 | -1 377 | -6 761 | -8 014 | -3 240 | -4 875 | -4 006 | -8 797 | -2 862 | -2 324 | -3 632 | -1 826 | -3 636 | -7 553 | -3 949 | -6 099 | -1 049 | -21 423 | -3 202 | -655 | -406 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -584 | -1 079 | -1 764 | -14 562 | -- -- | -856 | -2 407 | -2 881 | -3 | -1 189 | -71 | 0 | -1 761 | -- -- | -600 | -2 853 | -2 979 | -2 094 | -614 | -3 293 | -1 503 | -1 265 | -4 200 | -3 757 | -8 318 | -5 763 | -28 866 | -4 643 | -2 157 | -836 | -1 992 | -4 893 | -4 081 | -1 243 | -6 675 | -8 456 | -3 072 | -4 728 | -3 122 | -8 863 | -2 768 | -2 429 | -3 044 | -1 710 | -3 555 | -7 357 | -3 951 | -6 470 | -1 101 | -21 348 | -1 953 | -671 | -398 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 244 | -2 590 | -2 496 | 3 110 | -854 | -1 988 | -2 573 | -5 382 | -585 | 1 096 | -1 522 | -4 467 | 1 063 | -1 945 | -1 136 | -1 526 | -814 | 3 173 | -1 175 | 3 603 | -980 | -86 | 1 208 | 322 | -1 015 | 5 017 | 29 608 | -3 605 | -2 139 | -1 114 | 1 728 | -2 800 | -794 | -2 047 | -5 386 | -1 075 | -1 047 | -2 678 | -4 138 | 13 116 | -3 994 | 1 107 | -1 568 | -4 118 | -4 421 | 3 046 | -3 492 | -3 138 | 6 679 | 7 436 | -5 125 | -3 884 | 1 374 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | 679 | -- -- | 4 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 424 | 103 | -- -- | 359 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 311 | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 872 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 533 | 24 417 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 451 | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | 515 | 445 | -- -- | 4 010 | 10 153 | -- -- | -- -- | 239 | 5 521 | 53 | 6 993 | 1 203 | 3 345 | 9 275 | 11 091 | 289 | 11 164 | 3 076 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 004 | 0 | -311 | 0 | -50 | -412 | -343 | -859 | 0 | -317 | -509 | -395 | -- -- | -45 | -261 | -812 | -461 | -509 | -410 | -- -- | -286 | -184 | -557 | -383 | -17 | -- -- | -- -- | -2 970 | -1 584 | -253 | -- -- | -2 155 | -- -- | -1 176 | -2 301 | -- -- | -- -- | -909 | -6 229 | -- -- | -2 151 | -1 198 | -643 | -6 914 | -1 594 | -1 560 | -2 154 | -2 017 | -1 902 | -1 186 | -3 249 | -9 791 | -1 896 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 982 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 882 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 572 | -- -- | -- -- | -626 | -1 286 | -- -- | -- -- | -586 | -360 | -- -- | -325 | -375 | -375 | -365 | -89 | -450 | -225 | -692 | -1 232 | -463 | -267 | -507 | -484 | -- -- | -274 | -513 | -536 | -2 083 | -1 232 | -975 | -1 023 | -999 | -1 148 | -757 | -1 187 | -1 096 | -418 | -1 722 | -1 583 | -1 400 | -1 145 | -1 973 | -1 940 | -1 731 | -1 669 | -1 697 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 729 | -310 | -1 205 | -393 | -295 | -771 | -1 197 | -1 604 | -335 | -433 | -387 | -470 | -318 | -325 | -289 | -354 | -367 | -318 | -441 | -312 | -329 | -284 | -462 | -289 | -306 | -316 | -349 | -302 | -429 | -395 | -322 | -372 | -351 | -335 | -1 002 | -358 | -517 | -747 | -921 | -714 | -1 086 | -1 115 | -1 285 | -1 150 | -1 158 | -1 167 | -1 141 | -1 383 | -1 061 | -1 144 | -1 112 | -1 252 | -1 051 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 985 | 125 | -824 | -242 | 167 | 64 | 108 | 10 | -347 | 212 | -165 | 626 | -609 | 412 | -436 | 407 | -394 | 314 | 23 | 24 | -73 | -55 | 135 | 281 | -562 | 1 049 | -706 | 156 | -322 | 539 | 1 865 | 755 | -729 | 172 | 2 079 | 1 498 | -1 331 | -849 | 134 | -665 | -354 | 1 218 | -206 | 3 244 | -3 790 | 78 | -410 | -671 | 3 818 | -1 255 | -1 056 | 4 958 | -2 592 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 005 | 2 747 | 1 640 | -1 753 | 979 | 2 052 | 2 707 | 5 391 | 234 | -468 | 1 350 | 3 996 | -1 673 | 1 131 | 706 | 1 872 | 516 | -2 860 | 1 198 | -3 579 | 907 | 31 | -764 | -9 | 496 | -3 847 | -30 065 | 3 430 | 2 246 | 2 036 | 212 | 3 519 | 174 | 2 354 | 7 550 | 2 131 | -116 | 1 977 | 5 156 | -13 848 | 3 734 | 6 | 1 950 | 7 477 | 712 | -2 771 | 3 081 | 2 096 | -2 913 | -8 616 | 5 318 | 8 826 | -3 958 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 200 | 146 | 61 | 259 | 324 | 432 | 442 | 94 | 306 | 141 | 767 | 157 | 569 | 133 | 540 | 149 | 462 | 485 | 509 | 436 | 381 | 516 | 797 | 235 | 1 284 | 578 | 734 | 412 | 951 | 2 816 | 3 571 | 2 843 | 3 015 | 5 650 | 5 069 | 3 737 | 2 889 | 3 023 | 2 358 | 2 004 | 3 222 | 3 016 | 6 260 | 2 470 | 2 548 | 2 138 | 1 467 | 5 285 | 4 030 | 2 974 | 7 932 | 5 340 |
Dane dostarcza: Notoria.pl