Przepływy pieniężne Grupa Recykl SA (GRC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Kwi 2012 | 26 Cze 2013 | 27 Cze 2014 | 12 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 26 Maj 2017 | 29 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 19 Cze 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 26 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -494 | 3 506 | 4 592 | 6 450 | 7 689 | 5 652 | 6 131 | 4 939 | 11 162 | 22 750 | 15 150 | 24 331 | 22 868 | 25 730 | 25 214 | 25 004 | |
| Wynik finansowy | 856 | 1 168 | -3 744 | 320 | 1 218 | 2 323 | 2 511 | 3 356 | 3 634 | 1 130 | 5 129 | 11 462 | 8 523 | 11 103 | 10 860 | 9 393 | |
| Amortyzacja | 923 | 3 341 | 4 520 | 4 411 | 3 896 | 4 400 | 4 416 | 4 630 | 5 328 | 6 007 | 8 910 | 9 676 | 10 487 | 13 663 | 9 047 | 9 935 | |
| Zmiana stanu rezerw | 65 | 289 | 503 | -567 | 496 | 1 032 | -233 | 873 | 203 | -215 | -47 | 159 | 622 | 1 151 | 1 258 | 292 | |
| Zmiana stanu zapasów | 788 | -845 | -3 027 | -2 340 | 679 | 1 245 | -32 | 2 030 | 1 001 | -2 501 | 995 | 220 | 978 | 431 | -1 866 | 86 | |
| Zmiana stanu należności | -1 016 | -5 357 | 4 801 | 802 | -1 377 | -2 762 | -1 480 | -5 109 | 156 | -811 | -175 | -1 892 | -6 109 | -6 695 | 1 655 | 775 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 296 | -1 025 | 853 | 3 187 | 3 136 | 1 992 | 2 350 | -710 | 257 | 3 418 | -1 977 | 4 339 | 1 870 | 673 | 3 315 | 1 725 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 204 | -10 624 | 639 | -5 903 | -1 078 | -1 190 | -3 776 | -2 188 | -4 357 | -51 010 | -7 277 | -15 851 | -34 988 | -12 564 | -22 165 | -22 291 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 148 | -13 574 | -584 | -6 223 | -646 | -156 | -3 926 | -9 220 | -4 649 | -50 498 | -6 852 | -15 554 | -33 806 | -11 934 | -22 094 | -12 267 | |
| Przepływy finansowe | 4 859 | 5 014 | -5 244 | -560 | -6 231 | -4 137 | -2 581 | -2 782 | -6 518 | 28 198 | -5 035 | -6 983 | 9 409 | -9 263 | -7 842 | 3 752 | |
| Emisja akcji | 3 409 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | 679 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 015 | 11 593 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 511 | 10 159 | 4 424 | 0 | -- -- | 385 | -- -- | 1 544 | 138 | 27 592 | 3 068 | 6 276 | 21 109 | -- -- | 11 593 | 28 567 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 208 | -1 110 | -5 003 | -211 | -1 697 | -976 | -504 | -10 | -1 528 | -- -- | -4 580 | -8 062 | -9 680 | -10 613 | -7 082 | -12 315 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -826 | -1 156 | -1 982 | -2 882 | |
| Leasingi | -749 | -3 000 | -3 088 | -3 244 | -2 954 | -2 553 | -1 223 | -- -- | -4 205 | -4 130 | -2 217 | -3 888 | -1 813 | -5 932 | -5 782 | -6 530 | |
| Zapłacone odsetki | -238 | -1 035 | -1 729 | -1 772 | -1 580 | -994 | -854 | -3 470 | -923 | -1 267 | -1 307 | -1 283 | -2 878 | -4 577 | -4 632 | -4 541 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 161 | -2 104 | -12 | -14 | 381 | 325 | -227 | -31 | 288 | -63 | 2 837 | 1 498 | -2 711 | 3 903 | -4 793 | 6 465 | |
| Free Cash Flow | -1 642 | -10 068 | 4 008 | 227 | 7 044 | 5 496 | 2 205 | -4 282 | 6 513 | -27 748 | 8 298 | 8 777 | -10 938 | 13 796 | 3 120 | 12 737 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 191 | 87 | 75 | 61 | 442 | 767 | 540 | 509 | 797 | 734 | 3 571 | 5 069 | 2 358 | 6 260 | 1 467 | 7 932 |
Dane dostarcza: Notoria.pl